Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund - X USD ACC H Fonds

WKN: A2DQ1Q ISIN: IE00BF0YMB17


112,2142 EUR
+0,32 % +0,3551
Börse
Stand 20.06.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,24 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 104,54 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BF0YMB17
Portrait

★★★
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Warren Hyland
Auflagedatum 02.05.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,41 +12,0 % +14,3 %
5,81 +19,5 % +18,2 %
9,54 +25,4 % +89,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,4 % Mexiko
7,0 % Luxemburg
6,8 % Niederlande
6,6 % USA
6,6 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
112,2142
20.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
120,14
20.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und eine attraktive risikobereinigte Rendite zu generieren. Der Muzinich Emerging Market Debt Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen. Der Muzinich Emerging Market Debt Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen. Bei diesen Anleihen kann es sich sowohl um hochverzinsliche (mit Rating unter Investment Grade) als auch um Investment-Grade-Anleihen von Emittenten handeln, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in asiatischen, afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern sowie bestimmten europäischen Gebieten betreiben oder dort eingetragen sind. Das Portfolio ist gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen des Fonds in Wertpapieren, wertpapierähnlichen Vermögenswerten, Märkten und Währungen abzusichern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland..
Anschrift Molesworth Street 32
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  2,200 % FOR.ST.(BVI) 21/27
  1,590 % AMERICA MOVIL 10/40
  1,580 % PT PERTAMINA 20/60 MTN
  1,550 % ECOPETROL 20/30
  1,520 % GOLD FIELDS 19/29 REGS
  1,490 % PROSUS 20/50 REGS
  1,480 % TEVA P.FI.NL III 16/26
  1,470 % PEMEX 23/33
  1,400 % INDOF.CBP SU 21(31)
  1,340 % HUARONG FIN.2017 17/27MTN
  84,380 % übrige Positionen

Länder

  12,380 % Mexiko
  6,990 % Luxemburg
  6,800 % Niederlande
  6,580 % USA
  6,570 % Kayman Inseln
  5,900 % Jungferninseln (British)
  5,560 % Indonesien
  5,380 % Indien
  5,080 % Hong Kong
  3,740 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,380 % Mauritius
  2,360 % Kolumbien
  2,340 % Türkei
  2,150 % Singapur
  2,000 % Chile
  1,920 % Israel
  1,800 % Peru
  1,720 % China
  1,690 % Südkorea
  1,640 % Thailand
  1,450 % Bermuda
  1,400 % Barmittel und sonst. VM
  1,340 % Philippinen
  1,180 % Brasilien
  1,180 % Saudi-Arabien
  1,140 % Guatemala
  0,940 % Großbritannien
  0,920 % Katar
  0,810 % Dominikanische Republik
  0,800 % Österreich
  0,770 % Macao
  0,710 % Tschechien
  0,700 % Isle of Man
  0,650 % Nigeria
  0,610 % Jersey
  0,420 % übrige Länder

W