DAX
24.835
+1,114
MDAX
31.611
+2,150
TecDAX
3.708
+1,828
NASDAQ 1..
25.485
+0,619
DOW JONE..
49.431
+0,731
S&P500 I..
6.912
+0,549
L&S BREN..
64,215
-1,631
Gold
4.847
+1,446
EUR/USD
1,1727
+0,466
Bitcoin ..
88.731
-0,633

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - M Retail USD DIS Fonds

WKN: A1XAGF ISIN: IE00BH6XX571


6.964849  EUR
0,707 +0,0489
Börse
Stand 21.01.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,59 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.12.25 0,05 USD)
Fondsvolumen 10,22 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BH6XX571
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Daniel J., Iv..
Auflagedatum 23.12.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,59 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,32 -4,4 % +7,1 %
5,54 -4,3 % -8,0 %
16,19 +5,9 % +84,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - DIVERSIFIED INCOME FUND - M RETAIL USD DIS, WKN: A1XAGF und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 37,1 %
Großbritannien 4,4 %
Irland 4,3 %
Mexiko 2,8 %
Saudi-Arabien 1,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,9648
21.01.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,13
21.01.26 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren im Verhältnis zur Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die 'Benchmark'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

Anteil Position
3,820 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
3,730 % FNMA TBA 6.5% FEB 30YR
3,370 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
2,760 % FNMA TBA 6.0% MAR 30YR
2,660 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
2,500 % FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 03/06/26
2,140 % FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 03/06/26
2,030 % FNMA TBA 6.5% MAR 30YR
2,020 % USA 24/44
1,670 % FIN FUT UK GILT ICE 03/27/26
73,300 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  37,140 % USA
  4,420 % Großbritannien
  4,350 % Irland
  2,840 % Mexiko
  1,750 % Saudi-Arabien
  1,620 % Italien
  1,600 % Luxemburg
  1,520 % Niederlande
  1,340 % Peru
  1,300 % Frankreich
  1,160 % Deutschland
  1,040 % Kolumbien
  1,040 % Kayman Inseln
  1,030 % Argentinien
  1,020 % Südafrika
  1,000 % Türkei
  0,940 % Spanien
  0,890 % Ägypten
  0,800 % Indonesien
  0,770 % Kanada
  0,750 % Panama
  0,700 % Ungarn
  0,690 % Supranational
  0,680 % Japan
  0,660 % Chile
  0,600 % Australien
  0,530 % Rumänien
  0,520 % Bermuda
  0,500 % Polen
  0,500 % Ecuador
  0,460 % Dominikanische Republik
  0,420 % Venezuela
  0,400 % Ukraine
  0,380 % Singapur
  0,380 % Nigeria
  0,370 % Brasilien
  0,340 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,330 % Ghana
  0,290 % Kenia
  0,280 % Elfenbeinküste
  0,270 % Bulgarien
  0,260 % El Salvador
  0,250 % Pakistan
  0,230 % Oman
  0,230 % Serbien
  0,220 % Paraguay
  0,220 % Guatemala
  0,190 % Portugal
  0,190 % Sri Lanka
  0,170 % Schweiz
  0,160 % Senegal
  0,140 % Belgien
  0,140 % Kamerun
  0,140 % Tschechien
  0,130 % Mongolei
  0,120 % Österreich
  0,120 % Angola
  0,120 % Aserbaidschan
  0,110 % Zypern
  0,110 % Hong Kong
  0,110 % Gabun
  0,100 % Liberia
  18,920 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  104,620 % US Dollar
  14,420 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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