Kopernik Global All-Cap Equity Fund - AE EUR ACC Fonds

WKN: A1XEJ4 ISIN: IE00BH6XSF26


169,0015 EUR
-0,03 % -0,0583
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.11.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
12.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,63 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,20 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BH6XSF26
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Kopernik Glob..
Auflagedatum 15.07.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,31 +8,8 % +81,0 %
11,81 +7,2 % +71,2 %
11,81 +7,2 % +71,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,3 % Rohstoffe
14,1 % Energie
11,3 % Industrie
11,1 % Sonstige Konsumgüter
8,7 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
19,1 % Südkorea
17,5 % Kanada
17,3 % USA
5,8 % Japan
5,3 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
169,0015
29.11.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktienwerte weltweit zu investieren, die auf anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden. Der untergeordnete Anlageverwalter versucht, sein Anlageziel über einen aktiven, durch Research bestimmten, auf Fundamentaldaten beruhenden wertorientierten Anlageprozess zu erreichen. Der Verwalter hält sich an disziplinierte, wertorientierte Anlagestrategien, die einenSchwerpunkt auf Wertpapiere legen, welche im Rahmen gründlicher Recherchen ausgewählt wurden. Er beobachtet diese Wertpapiere im Zeitablauf, um zu beurteilen, ob der Grund für ihren Kauf auch weiterhin vorliegt. Der durch Research bestimmte Anlageprozess zielt darauf ab, durch ein aktives Management und die Auswahl der Wertpapiere von Unternehmen, die nach Ansicht des Verwalters am Markt falsch wahrgenommen werden und unterbewertet sind, Mehrwert zu schaffen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Heptagon Capital LLP
Anschrift --
W1K 4HS London , GB
Internet www.heptagon-capital.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  26,300 % Rohstoffe
  14,140 % Energie
  11,330 % Industrie
  11,140 % Sonstige Konsumgüter
  8,720 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,720 % Versorger
  3,240 % Finanzdienstleistungen
  3,120 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,010 % Barmittel
  0,380 % Immobilien
  12,900 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,390 % USA 23/23 ZO
  3,900 % KT CORP. ADR 1/2/SW 5000
  3,750 % NEWCREST MNG LTD
  3,560 % KAZATOMPROM GDR REGS 1/1
  3,410 % LG UPLUS CORP. SW 5000
  3,160 % SOUTHWESTERN EN. DL -,01
  2,890 % GOLDEN AGRI-RES DL-,025
  2,800 % SPROTT PHYSIC.URAN.TR. UT
  2,360 % CGN POWER CO.LTD H YC 1
  2,300 % RANGE RES CORP. DL-,01
  63,480 % übrige Positionen

Länder

  19,120 % Südkorea
  17,470 % Kanada
  17,270 % USA
  5,830 % Japan
  5,310 % China
  4,490 % Kasachstan
  4,110 % Südafrika
  3,820 % Hong Kong
  3,750 % Australien
  3,010 % Kasse
  2,890 % Mauritius
  2,660 % Brasilien
  1,940 % Deutschland
  1,420 % Großbritannien
  1,230 % Singapur
  0,700 % Zypern
  0,540 % Malaysia
  0,530 % Thailand
  0,280 % Niederlande
  0,260 % Frankreich
  0,260 % Sri Lanka
  3,110 % übrige Länder

Währungen

  24,310 % US Dollar
  19,120 % Südkoreanischer Won
  15,090 % Kanadische Dollar
  5,830 % Japanische Yen
  5,080 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,490 % Kasachischer Tenge
  4,110 % Südafrikanischer Rand
  3,750 % Australische Dollar
  3,180 % Euro
  2,660 % Brasilianische Real
  2,590 % Hongkong-Dollar
  1,420 % Pfund Sterling
  1,230 % Singapur-Dollar
  0,540 % Malaysische Ringgit
  0,530 % Thailändischer Baht
  0,260 % Sri-Lanka-Rupie
  5,810 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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