Kopernik Global All-Cap Equity Fund - AE EUR ACC Fonds

WKN: A1XEJ4 ISIN: IE00BH6XSF26


155,8208 EUR
-1,52 % -2,4077
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.02.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2021 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
10.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,63 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,23 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BH6XSF26
Portrait

★★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Kopernik Glob..
Auflagedatum 15.07.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5001 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,72 -5,0 % +61,0 %
18,67 -0,6 % +71,0 %
18,67 -0,6 % +71,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,0 % Rohstoffe
13,9 % Industrie
12,6 % Energie
11,5 % Sonstige Konsumgüter
7,6 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
18,8 % Kanada
16,0 % Südkorea
12,2 % USA
11,1 % Japan
5,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
155,8208
03.02.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktienwerte weltweit zu investieren, die auf anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden. Der untergeordnete Anlageverwalter versucht, sein Anlageziel über einen aktiven, durch Research bestimmten, auf Fundamentaldaten beruhenden wertorientierten Anlageprozess zu erreichen. Der Verwalter hält sich an disziplinierte, wertorientierte Anlagestrategien, die einenSchwerpunkt auf Wertpapiere legen, welche im Rahmen gründlicher Recherchen ausgewählt wurden. Er beobachtet diese Wertpapiere im Zeitablauf, um zu beurteilen, ob der Grund für ihren Kauf auch weiterhin vorliegt. Der durch Research bestimmte Anlageprozess zielt darauf ab, durch ein aktives Management und die Auswahl der Wertpapiere von Unternehmen, die nach Ansicht des Verwalters am Markt falsch wahrgenommen werden und unterbewertet sind, Mehrwert zu schaffen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Heptagon Capital LLP
Anschrift --
W1K 4HS London , GB
Internet www.heptagon-capital.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  25,040 % Rohstoffe
  13,950 % Industrie
  12,570 % Energie
  11,540 % Sonstige Konsumgüter
  7,580 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,300 % Versorger
  5,240 % Barmittel
  4,540 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,030 % Finanzdienstleistungen
  0,400 % Immobilien
  8,810 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,760 % NEWCREST MNG LTD
  3,590 % KT CORP. ADR 1/2/SW 5000
  2,940 % USA 22/23 ZO
  2,740 % KAZATOMPROM GDR REGS 1/1
  2,460 % GOLDEN AGRI-RES DL-,025
  2,450 % SPROTT PHYSIC.URAN.TR. UT
  2,310 % LG UPLUS CORP. SW 5000
  2,260 % USA 22/23 ZO
  2,080 % CGN POWER CO.LTD H YC 1
  2,060 % CENTRAIS EL.BR.ELETROBRAS
  72,350 % übrige Positionen

Länder

  18,800 % Kanada
  16,030 % Südkorea
  12,250 % USA
  11,080 % Japan
  5,240 % Kasse
  5,040 % China
  4,760 % Australien
  4,260 % Südafrika
  3,500 % Kasachstan
  3,160 % Hong Kong
  2,460 % Mauritius
  2,060 % Brasilien
  1,820 % Frankreich
  1,450 % Großbritannien
  1,320 % Singapur
  0,780 % Deutschland
  0,700 % Zypern
  0,520 % Luxemburg
  0,290 % Malaysia
  0,270 % Thailand
  0,250 % Schweiz
  0,190 % Niederlande
  0,160 % Sri Lanka
  3,610 % übrige Länder

Währungen

  18,470 % US Dollar
  18,020 % Kanadische Dollar
  16,030 % Südkoreanischer Won
  11,080 % Japanische Yen
  4,760 % Australische Dollar
  4,550 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,260 % Südafrikanischer Rand
  3,500 % Kasachischer Tenge
  3,490 % Euro
  2,150 % Hongkong-Dollar
  2,060 % Brasilianische Real
  1,320 % Singapur-Dollar
  1,120 % Pfund Sterling
  0,520 % Polnischer Zloty
  0,290 % Malaysische Ringgit
  0,270 % Thailändischer Baht
  0,250 % Schweizer Franken
  0,160 % Sri-Lanka-Rupie
  7,700 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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