Kopernik Global All-Cap Equity Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A1XFZ9 ISIN: IE00BH4GYB17
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 12.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,32 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,23 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BH4GYB17 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,90 | +14,2 % | +87,2 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,9 % | Rohstoffe |
| 17,6 % | Barmittel |
| 11,8 % | Industrie |
| 10,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,6 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 18,8 % | Südkorea |
| 17,6 % | Kasse |
| 14,3 % | Kanada |
| 11,1 % | USA |
| 5,7 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
183,8179
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
196,1025
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktienwerte weltweit zu investieren, die auf anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden. Der untergeordnete Anlageverwalter versucht, sein Anlageziel über einen aktiven, durch Research bestimmten, auf Fundamentaldaten beruhenden wertorientierten Anlageprozess zu erreichen. Der Verwalter hält sich an disziplinierte, wertorientierte Anlagestrategien, die einenSchwerpunkt auf Wertpapiere legen, welche im Rahmen gründlicher Recherchen ausgewählt wurden. Er beobachtet diese Wertpapiere im Zeitablauf, um zu beurteilen, ob der Grund für ihren Kauf auch weiterhin vorliegt. Der durch Research bestimmte Anlageprozess zielt darauf ab, durch ein aktives Management und die Auswahl der Wertpapiere von Unternehmen, die nach Ansicht des Verwalters am Markt falsch wahrgenommen werden und unterbewertet sind, Mehrwert zu schaffen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Heptagon Capital LLP |
| Anschrift |
--
W1K 4HS London , GB |
| Internet | www.heptagon-capital.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 24,850 % | Rohstoffe | |
| 17,650 % | Barmittel | |
| 11,790 % | Industrie | |
| 10,930 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,570 % | Energie | |
| 9,470 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 5,640 % | Versorger | |
| 3,600 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,070 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,390 % | Immobilien | |
| 2,040 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,020 % | KT CORP. ADR 1/2/SW 5000 | |
| 3,510 % | LG UPLUS CORP. SW 5000 | |
| 2,970 % | SOUTHWESTERN EN. DL -,01 | |
| 2,800 % | NEWMONT CORP.CDI | |
| 2,650 % | KAZATOMPROM GDR REGS 1/1 | |
| 2,550 % | GOLDEN AGRI-RES DL-,025 | |
| 2,460 % | CK HUTCHISON HLDGS | |
| 2,230 % | CGN POWER CO.LTD H YC 1 | |
| 2,220 % | RANGE RES CORP. DL-,01 | |
| 2,220 % | IMPALA PLATINUM O.N. | |
| 72,370 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,840 % | Südkorea | |
| 17,650 % | Kasse | |
| 14,310 % | Kanada | |
| 11,130 % | USA | |
| 5,650 % | Japan | |
| 5,300 % | China | |
| 4,480 % | Hong Kong | |
| 4,060 % | Südafrika | |
| 3,820 % | Kasachstan | |
| 2,550 % | Mauritius | |
| 2,320 % | Deutschland | |
| 1,840 % | Großbritannien | |
| 1,610 % | Brasilien | |
| 1,050 % | Singapur | |
| 0,710 % | Frankreich | |
| 0,690 % | Zypern | |
| 0,620 % | Malaysia | |
| 0,520 % | Thailand | |
| 0,290 % | Niederlande | |
| 0,250 % | Sri Lanka | |
| 0,160 % | Argentinien | |
| 2,150 % | übrige Länder |
Währungen
| 18,840 % | Südkoreanischer Won | |
| 15,410 % | US Dollar | |
| 12,970 % | Kanadische Dollar | |
| 5,650 % | Japanische Yen | |
| 4,500 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,060 % | Südafrikanischer Rand | |
| 4,010 % | Euro | |
| 3,820 % | Kasachischer Tenge | |
| 3,600 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,800 % | Australische Dollar | |
| 1,610 % | Brasilianische Real | |
| 1,050 % | Singapur-Dollar | |
| 1,000 % | Pfund Sterling | |
| 0,620 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,520 % | Thailändischer Baht | |
| 0,250 % | Sri-Lanka-Rupie | |
| 0,160 % | Argentinischer Peso | |
| 19,130 % | übrige Währungen |
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