Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
26.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Immobilien In.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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Fondsvolumen | 254,41 Mio. USD | ||
Symbol | SPY2 | ||
ISIN | IE00BH4GR342 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,89 | +2,1 % | -- | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
71,0 % | USA |
9,1 % | Japan |
4,1 % | Großbritannien |
2,9 % | Singapur |
2,7 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 16,492 |
16,592 |
23.04.24 | 19:04 | 5.602 |
LT Lang & Schwarz | 16,492 |
16,592 |
23.04.24 | 19:03 | 1.340 |
LT Baader Bank | 16,4347 |
16,6483 |
23.04.24 | 19:00 | 329 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
16,4238
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
17,4963
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
16,492
|
23.04.24 | 19:03 | 9 | 1.334 |
Stuttgart |
16,494
|
23.04.24 | 18:45 | 0 | 39 |
gettex |
16,54
|
23.04.24 | 18:47 | 174 | 24 |
Frankfurt |
16,416
|
23.04.24 | 18:36 | 0 | 13 |
Düsseldorf |
16,472
|
23.04.24 | 18:46 | 0 | 11 |
Berlin |
16,502
|
23.04.24 | 18:25 | 0 | 9 |
Tradegate |
16,492
|
23.04.24 | 15:36 | 89 | 5 |
Xetra |
16,528
|
23.04.24 | 17:36 | 148 | 3 |
Quotrix |
16,47
|
23.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
17,3735
|
23.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
Anleihen FX |
16,428
|
23.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
16,2921
|
23.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
16,14
|
23.04.24 | 17:36 | 6 | 1 |
London Stock Excha.. |
17,754
|
23.04.24 | 17:35 | 368 | 7 |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für börsennotierte Immobilienwertpapiere. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Equity Real Estate Investment Trusts (Immobilien-Aktiengesellschaften mit börsennotierten Anteilen, 'REITs') sowie Immobilienbetreibergesellschaften (Real Estate Operating Companies - 'REOCs') aus Industrie- und Schwellenländern weltweit. Die Wertpapiere werden auf Liquidität, Größe und Umsatzerlöse hin untersucht und sodann nach Marktkapitalisierung gewichtet. Obwohl der Index im Allgemeinen breit gestreut ist, kann er aufgrund des Marktes, den er widerspiegelt, je nach Marktlage bestimmte von ein und demselben Emittenten emittierte Komponenten beinhalten, die über 10% des Index darstellen. Damit der Fonds den Index genau nachbilden kann, zieht der Fonds die gemäß Vorschrift 71 der OGAW-Vorschriften möglichen höheren Diversifizierungsgrenzen heran. Diese erlauben es dem Fonds, Positionen in von ein und demselben Emittenten emittierten einzelnen Indexkomponenten in Höhe von bis zu 20% zu halten.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
100,000 % | Immobilien |
8,750 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
5,630 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
3,760 % | WELLTOWER INC. DL 1 | |
3,710 % | SIMON PROPERTY GRP PAIRED | |
3,330 % | PUBLIC STORAGE DL-,10 | |
3,270 % | REALTY INC. CORP. DL 1 | |
3,170 % | DIGITAL REALTY TR. DL-,01 | |
2,250 % | EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01 | |
2,200 % | MITSUI FUDOSAN LTD | |
1,910 % | AVALONBAY COMM. DL-,01 | |
62,020 % | übrige Positionen |
70,950 % | USA | |
9,120 % | Japan | |
4,100 % | Großbritannien | |
2,890 % | Singapur | |
2,700 % | Australien | |
1,540 % | Hong Kong | |
1,530 % | Frankreich | |
1,290 % | Schweden | |
0,960 % | Schweiz | |
0,950 % | Kanada | |
0,790 % | Mexiko | |
0,740 % | Belgien | |
0,590 % | Deutschland | |
0,380 % | Spanien | |
0,310 % | Brasilien | |
0,280 % | Niederlande | |
0,200 % | Israel | |
0,170 % | Thailand | |
0,160 % | Finnland | |
0,150 % | Südafrika | |
0,110 % | Österreich | |
0,090 % | übrige Länder |
70,950 % | US Dollar | |
9,120 % | Japanische Yen | |
4,100 % | Pfund Sterling | |
3,790 % | Euro | |
2,890 % | Singapur-Dollar | |
2,700 % | Australische Dollar | |
1,540 % | Hongkong-Dollar | |
1,290 % | Schwedische Krone | |
0,960 % | Schweizer Franken | |
0,950 % | Kanadische Dollar | |
0,790 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,310 % | Brasilianische Real | |
0,200 % | Israelischer Shekel | |
0,170 % | Thailändischer Baht | |
0,150 % | Südafrikanischer Rand | |
0,090 % | übrige Währungen |