Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
26.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,03 % | ||
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Fondsvolumen | 2,38 Mrd. USD | ||
Symbol | SPPY | ||
ISIN | IE00BH4GPZ28 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,13 | +32,9 % | -- | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
45,3 % | Informationstechnologie.. |
20,5 % | Sonstige Konsumgüter |
9,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,5 % | Finanzdienstleistungen |
7,2 % | Industrie |
Nach Ländern | |
97,8 % | USA |
1,2 % | Irland |
0,6 % | Schweiz |
0,3 % | Großbritannien |
0,1 % | Bermuda |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 33,815 |
34,01 |
26.04.24 | 22:59 | 8.244 |
LT Societe Generale | 33,865 |
33,965 |
26.04.24 | 23:00 | 8.156 |
LT Baader Bank | 33,816 |
33,985 |
26.04.24 | 21:59 | 1.391 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
33,3308
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
35,754
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
33,815
|
26.04.24 | 22:56 | 307 | 8.247 |
Stuttgart |
33,86
|
26.04.24 | 21:56 | 0 | 55 |
Tradegate |
33,895
|
26.04.24 | 22:26 | 1.484 | 35 |
gettex |
33,96
|
26.04.24 | 21:47 | 804 | 34 |
Xetra |
33,965
|
26.04.24 | 17:36 | 3.521 | 18 |
Berlin |
33,925
|
26.04.24 | 21:48 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
33,87
|
26.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
München |
33,93
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Quotrix |
33,235
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Frankfurt |
33,885
|
26.04.24 | 21:31 | 416 | 1 |
Euronext Amsterdam |
33,94
|
26.04.24 | 17:21 | 6.201 | 41 |
Euronext Milan |
33,93
|
26.04.24 | 17:44 | 56.645 | 36 |
Anleihen FX |
33,665
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (USD) |
36,145
|
26.04.24 | 17:35 | 773 | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
33,0105
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
29,1325
|
26.04.24 | 17:35 | 900 | 3 |
London Stock Exchange (USD) |
36,28
|
26.04.24 | 17:35 | -- | 1 |
Das Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des US-Aktienmarktes für Aktienwerte mit großer Marktkapitalisierung. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P 500 ESG Leaders Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören die Top-500-Unternehmen des US-Aktienmarkts, welche die im S&P 500 Index, dem 'Standardindex', definierten Eignungskriterien erfüllen, wobei Wertpapiere aufgrund ihrer ESG-Merkmale ausgeschlossen werden. Dabei werden sowohl ihr ESG-Rating als auch ihre Beteiligung an bestimmten kontroversen Geschäftsaktivitäten, wie in der Indexmethodik dargelegt, berücksichtigt. Die Anwendung dieser Kriterien innerhalb des Index entspricht den ökologischen und sozialen Faktoren, die der Fonds fördert. Sie sind in den Unterabschnitten 'ESG-Screening' und 'Best-in-Class'-ESG-Anlagen' des Abschnitts 'ESG-Anlagen' des Prospekts näher beschrieben. Unternehmen, die nach Einschätzung des Indexanbieters dem United Nations Global Compact entsprechen, gelten als eine gute Unternehmensführung aufweisend. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere investiert, die Indexkomponenten sind, und der Indexanbieter vergibt ESG-Ratings an alle Komponenten im Index. Nach der Durchführung von Ausschlüssen im Universum des Standardindex reduziert sich das Indexuniversum um mindestens 20%. Die ESG-Daten können unstimmig, unrichtig oder nicht verfügbar sein, insbesondere wenn sie von externen Anbietern stammen. Es kann zudem potenzielle Unstimmigkeiten mit der ESG-Screening-Methodik des Index (Kriterien, Ansätze, Einschränkungen) geben. Einzelheiten zu den Einschränkungen sind im Nachtrag beschrieben. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
45,330 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,490 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,800 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,530 % | Finanzdienstleistungen | |
7,170 % | Industrie | |
2,890 % | Energie | |
2,080 % | Immobilien | |
2,050 % | Rohstoffe | |
0,660 % | Versorger | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
9,510 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
8,710 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
7,450 % | APPLE INC. | |
6,410 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
3,010 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,530 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
2,190 % | TESLA INC. DL -,001 | |
2,090 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
1,750 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
1,680 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
54,670 % | übrige Positionen |
97,830 % | USA | |
1,210 % | Irland | |
0,580 % | Schweiz | |
0,260 % | Großbritannien | |
0,120 % | Bermuda | |
0,000 % | übrige Länder |
98,570 % | US Dollar | |
0,860 % | Euro | |
0,570 % | Schweizer Franken | |
0,000 % | übrige Währungen |