DAX
24.164
+0,506
MDAX
31.474
+1,113
TecDAX
3.827
-1,089
NASDAQ 1..
23.017
-0,203
DOW JONE..
44.706
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S&P500 I..
6.323
+0,237
L&S BREN..
68,215
-0,771
Gold
3.413
-0,406
EUR/USD
1,1726
-0,104
Bitcoin ..
118.031
-1,648

Wellington Enduring Assets Fund - S USD ACC Fonds

WKN: A2PGYN ISIN: IE00BH3VJF63


14.043536  EUR
0,392 +0,0548
Börse
Stand 22.07.25 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 805,87 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BH3VJF63
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tom Levering
Auflagedatum 01.04.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,11 +12,7 % +54,4 %
17,78 +7,5 % +91,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND - S USD ACC, WKN: A2PGYN und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
22,4 % Versorger umfassend
19,0 % Versorger Strom konvent..
13,5 % Erdöl-,Erdgas Transport
12,3 % Versorger Gas
7,5 % Telekommunikation
Anteil Land
44,3 % USA
8,3 % Frankreich
7,9 % Japan
5,9 % Deutschland
4,9 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,0435
22.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
16,4843
22.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert weltweit vornehmlich in Unternehmen, die langlebige physische Vermögenswerte besitzen, z.B. im Versorgungs-, Transport, Energie-, Immobilien- und Industriesektor. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann in gewissem Umfang Anleihen halten und direkt oder über Derivate investieren. Wenngleich der Fonds zu Anlagezwecken uneingeschränkt Derivate einsetzen darf (beispielsweise, um ein Engagement in Wertpapieren aufzubauen), werden Derivate vor allem zur Absicherung (Steuerung) des Risikos eingesetzt. Der MSCI All Country World Index ('der Index') dient als Referenzindex zum Vergleich der Wertentwicklung. Obwohl die Wertpapiere des Fonds Bestandteile des Index sein können, wird der Index bei der Portfoliokonstruktion nicht berücksichtigt, und das Ausmaß, in dem die Wertpapiere des Fonds vom Index abweichen, wird vom Anlageverwalter nicht gesteuert. Der Index wurde entwickelt, um die Aktienmarktperformance von Industrieländern und Emerging Markets zu messen. Der Fonds wird bestimmte ökologische Kriterien fördern, indem er mindestens 70% seines Nettovermögens in Unternehmen mit einem Umwelt-Rating von 1 bis 3 auf einer internen Rating-Skala von 1 bis 5 investiert, wobei 1 das höchste Rating darstellt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Wellington Management F..
Anschrift 30 Molesworth Street
2 Dublin , IE
Internet www.wellington.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,400 % Versorger umfassend
  19,000 % Versorger Strom konventionell
  13,480 % Erdöl-,Erdgas Transport
  12,350 % Versorger Gas
  7,500 % Telekommunikation
  4,090 % Bauwesen
  3,830 % Versorger Wasser
  2,810 % Immobilien
  2,790 % Finanzkonglomerate
  2,190 % Transport Schiene
  2,140 % Industriekonglomerate
  1,480 % Versorger Strom konventionell Energief..
  0,600 % Anbieter Mobilfunk
  5,340 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,420 % E.ON SE NA O.N.
4,300 % WILLIAMS COS INC. DL 1
4,220 % ENGIE S.A. INH. EO 1
4,090 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
3,830 % CIA SANEAMENTO BASICO
3,650 % NATIONAL GRID PLC
3,450 % SEMPRA
3,340 % ATMOS EN. CORP.
3,340 % TARGA RESOURCES DL -,001
3,290 % SINGAPORE TELE. SD-,15
62,070 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  44,260 % USA
  8,310 % Frankreich
  7,930 % Japan
  5,900 % Deutschland
  4,930 % Italien
  3,830 % Brasilien
  3,650 % Großbritannien
  3,290 % Singapur
  3,240 % Kanada
  2,690 % Spanien
  2,340 % China
  2,150 % Südkorea
  2,140 % Hong Kong
  5,340 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  46,660 % US Dollar
  24,860 % Euro
  7,950 % Japanische Yen
  4,480 % Hongkong-Dollar
  3,830 % Brasilianische Real
  3,650 % Pfund Sterling
  3,290 % Singapur-Dollar
  3,240 % Kanadische Dollar
  2,140 % Südkoreanischer Won
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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