DAX
23.555
-0,753
MDAX
28.909
-0,176
TecDAX
3.480
-0,531
NASDAQ 1..
25.060
-0,310
DOW JONE..
46.831
-0,207
S&P500 I..
6.709
-0,200
L&S BREN..
63,985
+0,827
Gold
4.008
+0,467
EUR/USD
1,1558
+0,083
Bitcoin ..
99.953
-1,274

Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund - S USD ACC Fonds

WKN: A2PGYN ISIN: IE00BH3VJF63


14.853258  EUR
0,498 +0,0737
Börse
Stand 06.11.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 920,96 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BH3VJF63
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tom Levering
Auflagedatum 01.04.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,65 +11,4 % +63,7 %
16,10 +9,2 % +98,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND - S USD ACC, WKN: A2PGYN und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Versorger umfassend 21,9 %
Versorger Strom konvent.. 21,1 %
Versorger Gas 13,8 %
Erdöl-,Erdgas Transport 11,5 %
Telekommunikation 7,0 %
Land Anteil
USA 43,8 %
Japan 9,0 %
Frankreich 7,3 %
Großbritannien 6,9 %
Italien 5,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,8533
06.11.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
17,1524
06.11.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert weltweit vornehmlich in Unternehmen, die langlebige physische Vermögenswerte besitzen, z.B. im Versorgungs-, Transport, Energie-, Immobilien- und Industriesektor. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann in gewissem Umfang Anleihen halten und direkt oder über Derivate investieren. Wenngleich der Fonds zu Anlagezwecken uneingeschränkt Derivate einsetzen darf (beispielsweise, um ein Engagement in Bezug auf Wertpapiere aufzubauen), werden Derivate in erster Linie zur Absicherung (Steuerung) des Risikos eingesetzt. Der FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index ('der Index') dient als Referenzindex zum Vergleich der Wertentwicklung. Obwohl die Wertpapiere des Fonds Bestandteile des Index sein können, wird der Index bei der Portfoliokonstruktion nicht berücksichtigt, und das Ausmaß, in dem die Wertpapiere des Fonds vom Index abweichen, wird vom Anlageverwalter des Fonds (der 'Anlageverwalter') nicht gesteuert. Der Index wurde entwickelt, um die Aktienmarktperformance von Industrieländern und Emerging Markets zu messen. Der Fonds wird bestimmte ökologische Kriterien fördern, indem er mindestens 70% seines Nettovermögens in Unternehmen mit einem Umwelt-Rating von 1 bis 3 auf einer internen Rating-Skala von 1 bis 5 investiert, wobei 1 das höchste Rating darstellt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Wellington Management F..
Anschrift 30 Molesworth Street
2 Dublin , IE
Internet www.wellington.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,940 % Versorger umfassend
  21,110 % Versorger Strom konventionell
  13,790 % Versorger Gas
  11,500 % Erdöl-,Erdgas Transport
  7,050 % Telekommunikation
  4,390 % Versorger Wasser
  3,470 % Bauwesen
  2,950 % Airport Service
  2,930 % Industriekonglomerate
  2,630 % Finanzkonglomerate
  2,180 % Immobilien
  1,940 % Transport Schiene
  1,430 % Anbieter Mobilfunk
  0,190 % Barmittel
  2,500 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,090 % E.ON SE NA O.N.
4,000 % SEMPRA
3,910 % CIA SANEAMENTO BASICO
3,880 % WILLIAMS COS INC. DL 1
3,840 % ENGIE S.A. INH. EO 1
3,750 % TARGA RESOURCES DL -,001
3,570 % OSAKA GAS CO. LTD
3,560 % ATMOS EN. CORP.
3,500 % NATIONAL GRID PLC
3,480 % AMER. EL. PWR DL 6,50
62,420 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  43,760 % USA
  9,040 % Japan
  7,310 % Frankreich
  6,930 % Großbritannien
  5,320 % Italien
  4,090 % Deutschland
  3,910 % Brasilien
  3,400 % Singapur
  3,080 % China
  2,950 % Spanien
  2,930 % Hong Kong
  2,660 % Südkorea
  1,940 % Kanada
  0,190 % Kasse
  2,490 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  46,240 % US Dollar
  19,680 % Euro
  9,040 % Japanische Yen
  6,930 % Pfund Sterling
  6,020 % Hongkong-Dollar
  3,910 % Brasilianische Real
  3,400 % Singapur-Dollar
  2,660 % Südkoreanischer Won
  1,940 % Kanadische Dollar
  0,180 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.

comdirect Chat

Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00