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NASDAQ 1..
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DOW JONE..
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S&P500 I..
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L&S BREN..
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Gold
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EUR/USD
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Bitcoin ..
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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
20.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | 3,98 Mrd. USD | ||
Symbol | QDV3 | ||
ISIN | IE00BFYTYS33 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,40 | +10,6 % | +24,9 % |
11,75 | +20,2 % | +81,9 % |
Nach Bestandteilen | |
32,6 % | Informationstechnologie.. |
16,0 % | Sonstige Konsumgüter |
15,3 % | Finanzdienstleistungen |
12,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,3 % | Industrie |
Nach Ländern | |
38,0 % | USA |
22,9 % | Japan |
10,1 % | Großbritannien |
6,4 % | Frankreich |
5,1 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 22:57 | 6.944 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5,0902
|
17.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
5,6626
|
17.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 22:03 | 91 | 6.949 |
gettex |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 21:47 | 50 | 27 |
Düsseldorf |
5,087
|
18.09.24 | 21:46 | 0 | 14 |
München |
5,1365
|
18.09.24 | 17:26 | 0 | 2 |
FINRA other OTC Issues |
5,5009
|
26.04.24 | 17:41 | 31.296 | 2 |
London Stock Exchange (GBP) |
4,294
|
18.09.24 | 17:35 | 21.436 | 14 |
London Stock Excha.. |
5,6705
|
18.09.24 | 17:35 | 25.893 | 8 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI World Enhanced Value Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index strebt eine Abbildung der Performance-Merkmale eines Segments der Eigenkapitalinstrmente im MSCI World Index (Parent- Index) an, die wegen ihres guten Wertes ausgewählt werden. Die Indexwerte werden aus dem Parent-Index auf der Grundlage von drei gleich gewichteten Hauptindikatoren ausgewählt, die angeben, ob Eigenkapitalinstrumente eines Unternehmens einen guten Wert bieten: Vergleich des Aktienkurses mit den geschätzten zukünftigen Gewinnen des Unternehmens (basierend auf einem Konsens der Meinungen von Analysten, die von einer branchenweit anerkannten Drittquelle veröffentlicht wurden), der Kurs eines Eigenkapitalinstrumentes im Verhältnis zum Buchwert (d. h. der Wert des Eigenkapitals in der Bilanz) der Gesellschaft, und Unternehmenswert (ein Maß für den Wert eines Unternehmens, einschließlich Schulden und Eigenkapital) eines Unternehmens im Verhältnis zu seinem operativen Cashflow (d. h. ein Maß für den Betrag der liquiden Mittel, die durch den normalen Geschäftsbetrieb eines Unternehmens generiert werden), es sei denn, dieser Unternehmenswert wird aufgrund seiner Kapitalstruktur nicht als Indikator für einen guten Wert für Unternehmen des Finanzsektors verwendet. Der Index enthält Beschränkungen bei den Sektorgewichtungen, um erhebliche Abweichungen vom Parent-Index zu begrenzen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
32,600 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,030 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,320 % | Finanzdienstleistungen | |
12,710 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,350 % | Industrie | |
4,120 % | Energie | |
3,430 % | Rohstoffe | |
2,600 % | Versorger | |
2,280 % | Immobilien | |
0,550 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
3,160 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
2,250 % | QUALCOMM INC. DL-,0001 | |
2,230 % | INTL BUS. MACH. DL-,20 | |
1,930 % | AT + T INC. DL 1 | |
1,860 % | INTEL CORP. DL-,001 | |
1,800 % | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | |
1,600 % | PFIZER INC. DL-,05 | |
1,480 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
1,470 % | BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | |
1,410 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
80,810 % | übrige Positionen |
38,020 % | USA | |
22,940 % | Japan | |
10,080 % | Großbritannien | |
6,380 % | Frankreich | |
5,140 % | Deutschland | |
3,080 % | Niederlande | |
2,040 % | Schweiz | |
2,010 % | Italien | |
1,950 % | Spanien | |
1,480 % | Kanada | |
1,020 % | Schweden | |
0,850 % | Finnland | |
0,680 % | Israel | |
0,550 % | Kasse | |
0,530 % | Kayman Inseln | |
0,440 % | Hong Kong | |
0,400 % | Singapur | |
0,380 % | Jersey | |
0,360 % | Dänemark | |
0,320 % | Australien | |
0,320 % | Norwegen | |
0,240 % | Österreich | |
0,220 % | Bermuda | |
0,220 % | Irland | |
0,210 % | Luxemburg | |
0,120 % | Belgien | |
0,020 % | übrige Länder |
42,340 % | US Dollar | |
22,760 % | Japanische Yen | |
21,320 % | Euro | |
5,810 % | Pfund Sterling | |
1,940 % | Schweizer Franken | |
1,470 % | Kanadische Dollar | |
1,020 % | Schwedische Krone | |
0,770 % | Hongkong-Dollar | |
0,670 % | Israelischer Shekel | |
0,390 % | Singapur-Dollar | |
0,360 % | Dänische Kronen | |
0,310 % | Norwegische Krone | |
0,280 % | Australische Dollar | |
0,560 % | übrige Währungen |