Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 168,76 Mio. USD | ||
Symbol | ZPDK | ||
ISIN | IE00BFWFPX50 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,30 | +39,9 % | +74,5 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
44,0 % | Medien und Dienste mult.. |
15,0 % | Film/Unterhaltung |
11,8 % | Medien |
9,1 % | Telekommunikation |
8,3 % | Unterhaltung |
Nach Ländern | |
100,0 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 31,005 |
31,04 |
25.04.24 | 14:21 | 4.340 |
LT Lang & Schwarz | 30,99 |
31,005 |
25.04.24 | 14:21 | 1.635 |
LT Baader Bank | 30,9772 |
31,0306 |
25.04.24 | 14:21 | 1.201 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
32,2442
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
34,4642
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
30,99
|
25.04.24 | 14:21 | -- | 1.632 |
Xetra |
31,04
|
25.04.24 | 14:01 | 3.961 | 32 |
Stuttgart |
31,065
|
25.04.24 | 14:00 | 0 | 18 |
gettex |
31,05
|
25.04.24 | 14:17 | 31 | 15 |
Frankfurt |
31,05
|
25.04.24 | 13:55 | 0 | 11 |
Berlin |
31,125
|
25.04.24 | 13:10 | 0 | 6 |
Düsseldorf |
31,125
|
25.04.24 | 13:16 | 0 | 6 |
Tradegate |
32,165
|
24.04.24 | 22:26 | 550 | 2 |
Quotrix |
32,305
|
24.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
32,075
|
24.04.24 | 17:44 | 2.304 | 6 |
Euronext Amsterdam |
31,14
|
25.04.24 | 09:14 | 365 | 4 |
Anleihen FX |
31,15
|
25.04.24 | 12:39 | 0 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
27,7312
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
32,2637
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
34,7097
|
02.04.24 | 17:37 | 4.350 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
33,44
|
25.04.24 | 13:05 | 75 | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
26,72
|
25.04.24 | 12:48 | 238 | 4 |
London Stock Exchange (USD) |
34,2775
|
24.04.24 | 17:35 | 255 | 2 |
Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung großer US-Kommunikationsdienstleistungsunternehmen im S&P 500 Index. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen US-Kommunikationsdienstleistungsunternehmen emittierte Aktienwerte, die im S&P 500 Index vertreten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Kommunikationsdienstleistungen zugeordnet sind. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% und aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen eine Position in Indexkomponenten, die von demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 35% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten (d. h. der Emittent stellt gemessen am Index einen ungewöhnlich hohen Anteil an diesem Markt dar).
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
44,010 % | Medien und Dienste multimedial | |
15,010 % | Film/Unterhaltung | |
11,750 % | Medien | |
9,050 % | Telekommunikation | |
8,260 % | Unterhaltung | |
5,380 % | Marketing | |
4,320 % | Anbieter Mobilfunk | |
2,220 % | Verlagswesen | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
17,590 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
13,420 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
11,330 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
4,810 % | DISNEY (WALT) CO. | |
4,610 % | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | |
4,450 % | CHARTER COM. CL. A | |
4,440 % | AT + T INC. DL 1 | |
4,420 % | COMCAST CORP. A DL-,01 | |
4,360 % | NETFLIX INC. DL-,001 | |
4,320 % | T-MOBILE US INC.DL,-00001 | |
26,250 % | übrige Positionen |
100,000 % | USA |
100,000 % | US Dollar |