Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
21.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
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Fondsvolumen | 3,31 Mrd. USD | ||
Symbol | VJPA | ||
ISIN | IE00BFMXYX26 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,17 | +16,2 % | -- | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
24,7 % | Industrie |
23,2 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
11,9 % | Finanzwesen |
11,6 % | Technologie |
7,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
100,0 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 30,085 |
30,235 |
24.04.24 | 08:53 | 2.243 |
LT Lang & Schwarz | 30,045 |
30,24 |
24.04.24 | 08:54 | 194 |
LT Baader Bank | 29,9754 |
30,251 |
24.04.24 | 08:54 | 39 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
29,808
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
31,7306
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
30,045
|
24.04.24 | 08:54 | -- | 194 |
Düsseldorf |
29,845
|
23.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Xetra |
29,845
|
23.04.24 | 17:36 | 2.255 | 13 |
Tradegate |
29,855
|
23.04.24 | 22:26 | 18.282 | 9 |
Stuttgart |
30,135
|
24.04.24 | 08:30 | 0 | 3 |
Frankfurt |
30,00
|
24.04.24 | 08:21 | 0 | 2 |
Quotrix |
30,17
|
24.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
gettex |
29,97
|
24.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
München |
30,00
|
24.04.24 | 08:17 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
29,845
|
23.04.24 | 17:44 | 13.296 | 23 |
Anleihen FX |
29,785
|
23.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (CHF) |
28,99
|
23.04.24 | 17:36 | 302 | 3 |
SIX SWISS (USD) |
31,7594
|
24.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
25,7277
|
24.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
29,8281
|
24.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
31,7391
|
23.04.24 | 15:36 | 323 | 1 |
London Stock Excha.. |
25,6675
|
23.04.24 | 17:35 | 27.103 | 37 |
London Stock Exchange (USD) |
31,92
|
23.04.24 | 17:35 | 2.828 | 12 |
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Japan Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan. Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen, in denen der Fonds zur Vermeidung von Verlusten vorübergehend von seiner Anlagepolitik abweichen kann. Der Fonds kann kurzfristige besicherte Leihgaben seiner Anlagen mit bestimmten zulässigen Dritten vornehmen. Dies dient dazu, zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und die Kosten des Fonds auszugleichen. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliche Erträge oder Wachstum zu generieren. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert. Anteile des Fonds können täglich (außer an bestimmten Bank- und Feiertagen und vorbehaltlich bestimmter, in Anhang 1 des Prospekts beschriebener Beschränkungen) durch Einreichung eines schriftlichen Antrags gekauft oder verkauft oder umgetauscht werden. Erträge aus den ETF-Anteilen werden normalerweise vierteljährlich ausgezahlt. VF ist ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. Dies bedeutet, dass die Bestände des Fonds gemäß irischem Recht getrennt von den Beständen anderer Teilfonds von VF gehalten werden und Ihre Anlage in den Fonds nicht durch Ansprüche gegen andere Teilfonds von VF beeinträchtigt wird. Kleinanleger-Zielgruppe: Jeder Fonds steht einem breiten Spektrum an Anlegern offen, die ein Portfolio mit spezifischer Verwaltung hinsichtlich Anlageziel und Pol...
Name | Vanguard Group (Ireland.. |
Anschrift |
Sir John Rogerson's Quay
70 2 Dublin , IE |
Internet | global.vanguard.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
24,700 % | Industrie | |
23,200 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
11,900 % | Finanzwesen | |
11,600 % | Technologie | |
7,700 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,200 % | Basiskonsumgüter | |
5,200 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
3,900 % | Telekommunikation | |
3,400 % | Immobilien | |
1,400 % | Versorgungsbetriebe | |
0,800 % | Energie |
5,500 % | Toyota Motor Corp. | |
2,800 % | Sony Group Corp. | |
2,500 % | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | |
2,000 % | Keyence Corp. | |
1,900 % | Tokyo Electron Ltd. | |
1,700 % | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | |
1,600 % | Hitachi Ltd. | |
1,500 % | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | |
1,400 % | Mitsui & Co. Ltd. | |
1,400 % | ITOCHU Corp. | |
77,700 % | übrige Positionen |
100,000 % | Japan |