DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.882
+1,734
DOW JONE..
40.898
+0,707
S&P500 I..
5.625
+1,139
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.206
-2,038
EUR/USD
1,1266
-0,492
Bitcoin ..
97.058
+2,996

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - H Institutional USD DIS Fonds

WKN: A2JFWN ISIN: IE00BFMWWR92


8.279917  EUR
0,379 +0,0312
Börse
Stand 29.04.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,67 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.03.25   0,08 USD)
Fondsvolumen 4,05 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BFMWWR92
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mohit Mittal,..
Auflagedatum 25.05.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,67 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,52 +2,1 % -6,0 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,2799
29.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,43
29.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment-Grade-Status anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg US Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
7,600 % FNMA TBA 3.0% FEB 30YR
6,000 % FNMA TBA 4.5% MAR 30YR
6,000 % FNMA TBA 4.0% MAR 30YR
6,000 % FNMA TBA 5.0% FEB 30YR
4,600 % FNMA TBA 3.5% FEB 30YR
2,700 % FNMA TBA 6.0% FEB 30YR
2,600 % U S TREASURY BOND
2,500 % U.S TREASURY BOND
1,500 % FNMA TBA 4.0% FEB 30YR
1,300 % FNMA TBA 5.0% JAN 30YR
59,200 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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