PIMCO Total Return Bond Fund - H Institutional USD DIS Fonds

WKN: A2JFWN ISIN: IE00BFMWWR92


8,4615 EUR
+0,58 % +0,0487
Börse
Stand 06.12.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,67 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.09.23   0,07 USD)
Fondsvolumen 4,27 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BFMWWR92
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mohit Mittal,..
Auflagedatum 25.05.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,67 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,20 -0,2 % +8,4 %
11,66 +12,9 % +78,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
80,8 % USA
6,4 % Großbritannien
4,0 % Irland
3,6 % Niederlande
3,0 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,4615
06.12.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,11
06.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit 'Investment Grade'-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg US Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  8,310 % Fannie Mae 3,5%
  7,580 % Fannie Mae 5 12/31/2049
  6,590 % Fannie Mae 3%
  4,080 % Fannie Mae 4%
  3,660 % Fannie Mae 4,5%
  2,950 % Fannie Mae 5.5 12/31/2049
  2,770 % Fannie Mae 4%
  2,500 % US TREASURY 2044
  2,360 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
  2,340 % USA 15.11.2040 1,375
  56,860 % übrige Positionen

Länder

  80,760 % USA
  6,360 % Großbritannien
  3,960 % Irland
  3,650 % Niederlande
  3,020 % Japan
  3,010 % Italien
  1,820 % Frankreich
  1,730 % Schweiz
  1,710 % Kanada
  1,390 % Luxemburg
  1,020 % Deutschland
  0,970 % Schweden
  0,800 % Supranational
  0,470 % Kayman Inseln
  0,400 % Australien
  0,350 % Spanien
  0,300 % Bermuda
  0,280 % Belgien
  0,280 % Dänemark
  0,260 % Jersey
  0,260 % Rumänien
  0,170 % Ungarn
  0,170 % Südkorea
  0,140 % Guernsey
  0,130 % Finnland
  0,120 % Indien

Währungen

  107,640 % US Dollar
  8,460 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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