PIMCO Total Return Bond Fund - H Institutional USD DIS Fonds
WKN: A2JFWN ISIN: IE00BFMWWR92
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,67 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 4,27 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BFMWWR92 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,20 | -0,2 % | +8,4 % | |||
| 11,66 | +12,9 % | +78,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 80,8 % | USA |
| 6,4 % | Großbritannien |
| 4,0 % | Irland |
| 3,6 % | Niederlande |
| 3,0 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,4615
|
06.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
9,11
|
06.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit 'Investment Grade'-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg US Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 8,310 % | Fannie Mae 3,5% | |
| 7,580 % | Fannie Mae 5 12/31/2049 | |
| 6,590 % | Fannie Mae 3% | |
| 4,080 % | Fannie Mae 4% | |
| 3,660 % | Fannie Mae 4,5% | |
| 2,950 % | Fannie Mae 5.5 12/31/2049 | |
| 2,770 % | Fannie Mae 4% | |
| 2,500 % | US TREASURY 2044 | |
| 2,360 % | PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C. | |
| 2,340 % | USA 15.11.2040 1,375 | |
| 56,860 % | übrige Positionen |
Länder
| 80,760 % | USA | |
| 6,360 % | Großbritannien | |
| 3,960 % | Irland | |
| 3,650 % | Niederlande | |
| 3,020 % | Japan | |
| 3,010 % | Italien | |
| 1,820 % | Frankreich | |
| 1,730 % | Schweiz | |
| 1,710 % | Kanada | |
| 1,390 % | Luxemburg | |
| 1,020 % | Deutschland | |
| 0,970 % | Schweden | |
| 0,800 % | Supranational | |
| 0,470 % | Kayman Inseln | |
| 0,400 % | Australien | |
| 0,350 % | Spanien | |
| 0,300 % | Bermuda | |
| 0,280 % | Belgien | |
| 0,280 % | Dänemark | |
| 0,260 % | Jersey | |
| 0,260 % | Rumänien | |
| 0,170 % | Ungarn | |
| 0,170 % | Südkorea | |
| 0,140 % | Guernsey | |
| 0,130 % | Finnland | |
| 0,120 % | Indien |
Währungen
| 107,640 % | US Dollar | |
| 8,460 % | Euro |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
