Muzinich Global Tactical Credit Fund - Founder USD DIS H Fonds

WKN: A1W8WJ ISIN: IE00BF5S8P49


91,6565 EUR
+0,15 % +0,1404
Börse
Stand 21.06.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,56 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.06.24   1,96 USD)
Fondsvolumen 2,01 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BF5S8P49
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Michael L. Mc..
Auflagedatum 13.11.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,76 +8,1 % +17,8 %
5,43 +3,0 % -5,2 %
9,54 +25,4 % +89,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
33,1 % USA
7,7 % Niederlande
7,5 % Großbritannien
4,2 % Frankreich
3,4 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
91,6565
21.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
97,99
21.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren beständig attraktive Renditen auf risikobereinigter Basis zu erwirtschaften. Der Muzinich Global Tactical Credit Fund investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen). Diese Anleihen können hochverzinsliche (Sub-Investment-Grade) und Investment-Grade-Anleihen umfassen, die von Emittenten aus den USA, Europa und Schwellenländern begeben werden. Das Portfolio ist global über mindestens 50 Emittenten gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds strebt eine risikobereinigte Rendite von +3 % LIBOR an, es gibt jedoch keine Beschränkung der Vermögensallokation im Vergleich zur LIBOR-Benchmark. Die vom Fonds ausgewiesenen Nettoerträge werden an die Anleger ausgezahlt. Der Manager ist bestrebt, das Währungsrisiko zu reduzieren, dem diese Anteilsklasse aufgrund von Vermögenswerten ausgesetzt sein könnte, die in anderen Währungen als der Währung der Anteilsklasse gehalten werden. Zu diesem Zweck kann der Manager Derivate wie Devisenterminkontrakte einsetzen, die einen zukünftigen Preis für den Kauf oder Verkauf von Währungen festschreiben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland..
Anschrift Molesworth Street 32
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  1,450 % USA 24/24 ZO
  0,990 % TREASURY STK 2034
  0,970 % USA 23/24 ZO
  0,690 % DP WORLD 07/37 MTN REGS
  0,680 % PL.ALL.AM.P/ 19/29
  0,670 % USA 24/34
  0,650 % MUZ.-EMERG.MKT DEBT HDLAX
  0,650 % ICD FUNDING 20/26 MTN
  0,640 % UBS GROUP 23/UND.FLR 144A
  0,630 % ROCK.EXP.PIP 20/25 144A
  91,980 % übrige Positionen

Länder

  33,060 % USA
  7,670 % Niederlande
  7,500 % Großbritannien
  4,170 % Frankreich
  3,430 % Spanien
  2,890 % Italien
  2,690 % Deutschland
  2,480 % Kayman Inseln
  2,280 % Luxemburg
  1,660 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,600 % Irland
  1,550 % Mexiko
  1,430 % Chile
  1,420 % Belgien
  1,410 % Südkorea
  1,300 % Jersey
  1,270 % Schweden
  0,960 % Indonesien
  0,920 % Österreich
  0,920 % Dänemark
  0,810 % Indien
  0,790 % Japan
  0,700 % Australien
  0,700 % Kolumbien
  0,700 % Singapur
  0,680 % Bermuda
  0,640 % Schweiz
  0,610 % Finnland
  0,480 % Katar
  0,430 % Jungferninseln (British)
  0,300 % Polen
  0,290 % Mauritius
  0,260 % Norwegen
  0,260 % Barmittel und sonst. VM