Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
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-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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Fondsvolumen | 2,12 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BF5S8D27 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,04 | +7,9 % | +7,8 % | |||
5,65 | +0,8 % | -3,7 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
37,8 % | USA |
7,7 % | Niederlande |
5,5 % | Frankreich |
4,8 % | Großbritannien |
3,0 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
106,6572
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
91,41
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren beständig attraktive Renditen auf risikobereinigter Basis zu erwirtschaften. Der Muzinich Global Tactical Credit Fund investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen). Diese Anleihen können hochverzinsliche (Sub-Investment-Grade) und Investment-Grade-Anleihen umfassen, die von Emittenten aus den USA, Europa und Schwellenländern begeben werden. Das Portfolio ist global über mindestens 50 Emittenten gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds strebt eine risikobereinigte Rendite von +3 % LIBOR an, es gibt jedoch keine Beschränkung der Vermögensallokation im Vergleich zur LIBOR-Benchmark. Die vom Fonds ausgewiesenen Nettoerträge werden an die Anleger ausgezahlt. Der Manager ist bestrebt, das Währungsrisiko zu reduzieren, dem diese Anteilsklasse aufgrund von Vermögenswerten ausgesetzt sein könnte, die in anderen Währungen als der Währung der Anteilsklasse gehalten werden. Zu diesem Zweck kann der Manager Derivate wie Devisenterminkontrakte einsetzen, die einen zukünftigen Preis für den Kauf oder Verkauf von Währungen festschreiben.
Name | Muzinich & Co. (Ireland.. |
Anschrift |
Molesworth Street
32 2 Dublin , IE |
Internet | www.muzinich.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
5,060 % | USA 23/53 | |
0,770 % | KEURIG DR P. 22/29 | |
0,740 % | MORGAN STANL 24/35 FLRMTN | |
0,720 % | SHER.WILLIAM 19/29 | |
0,720 % | CHENIERE ENERGY PARTNERS | |
0,690 % | GOLDMAN SACHS 18/29 FLR | |
0,690 % | DP WORLD 07/37 MTN REGS | |
0,670 % | PL.ALL.AM.P/ 19/29 | |
0,640 % | ICD FUNDING 20/26 MTN | |
0,640 % | MUZ.-EMERG.MKT DEBT HDLAX | |
88,660 % | übrige Positionen |
37,750 % | USA | |
7,720 % | Niederlande | |
5,540 % | Frankreich | |
4,770 % | Großbritannien | |
2,950 % | Luxemburg | |
2,900 % | Deutschland | |
2,670 % | Italien | |
2,310 % | Mexiko | |
1,970 % | Belgien | |
1,860 % | Kayman Inseln | |
1,650 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,570 % | Südkorea | |
1,150 % | Kanada | |
1,120 % | Chile | |
0,990 % | Jersey | |
0,970 % | Spanien | |
0,950 % | Indonesien | |
0,920 % | Irland | |
0,850 % | Singapur | |
0,810 % | Indien | |
0,790 % | Dänemark | |
0,710 % | Österreich | |
0,700 % | Kolumbien | |
0,700 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,690 % | Australien | |
0,680 % | Bermuda | |
0,630 % | Schweiz | |
0,620 % | Schweden | |
0,590 % | Finnland | |
0,450 % | Katar | |
0,430 % | Jungferninseln (British) | |
0,290 % | Japan | |
0,250 % | Norwegen | |
0,240 % | Israel | |
0,200 % | Portugal | |
0,120 % | Liberia | |
10,490 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |