DAX
24.112
-0,049
MDAX
29.897
-0,144
TecDAX
3.655
-0,472
NASDAQ 1..
25.863
-0,835
DOW JONE..
47.853
+0,534
S&P500 I..
6.859
-0,388
L&S BREN..
64,285
-0,070
Gold
4.002
+1,261
EUR/USD
1,1565
-0,324
Bitcoin ..
107.756
-2,015

Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A2DXV1 ISIN: IE00BF1D7H82


129.381827  EUR
-0,942 -1,2299
Börse
Stand 28.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,76 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 84,62 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BF1D7H82
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew Kurita
Auflagedatum 09.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,99 -2,8 % +38,1 %
16,44 +12,2 % +110,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für HEPTAGON FUND ICAV - HEPTAGON KETTLE HILL US L/S EQUITY FUND - I USD ACC, WKN: A2DXV1 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Barmittel 62,3 %
Finanzdienstleistungen 14,2 %
Sonstige Konsumgüter 12,1 %
Immobilien 6,2 %
Versorger 5,8 %
Land Anteil
Kasse 62,3 %
USA 41,5 %
Niederlande 1,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
129,3818
28.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
150,7959
28.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien USamerikanischer Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung an, die der Unteranlageverwalter definiert als jene welche die gleiche Marktkapitalisierung aufweisen wie die Unternehmen des Russell 2000 Growth Total Return Index (zu den Positionen gehören mittlere und große Börsenkapitalisierungen). Der Fonds versucht, sein Anlageziel durch einen Bottom-UpAnsatz der Grundlagenforschung zur Auswahl von Long- und Short-Positionen in Aktien von Unternehmen aller Branchen zu erreichen. Um Zweifel auszuschließen, werden ShortPositionen nur synthetisch realisiert (z. B. durch den Einsatz von FDIs). Der Fonds kann Short-Positionen zu spekulativen Zwecken verkaufen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der SubAnlageverwalter aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift Charlemont Place 55
D02 F985 Dublin , IE
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  62,270 % Barmittel
  14,250 % Finanzdienstleistungen
  12,140 % Sonstige Konsumgüter
  6,200 % Immobilien
  5,850 % Versorger
  2,980 % Rohstoffe
  1,110 % Industrie
  0,270 % Informationstechnologie/ Telekommunika..

Größte Positionen

Anteil Position
4,060 % ABERCROMBIE + FITCH A
4,050 % WYNN RESORTS LTD DL-,01
3,970 % EVERCORE A DL -,01
3,960 % PENN NATL GAMING DL-,01
3,640 % JEFFERIES FINL GRP DL 1
3,170 % HEALTHCARE REAL. A DL-,01
3,110 % ROCKET COMP. CL.A -,00001
3,090 % WILLIAMS-SONOMA INC.DL-01
2,990 % BUILDERS FIRSTSOUR.DL-,01
2,980 % INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125
64,980 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  62,270 % Kasse
  41,470 % USA
  1,330 % Niederlande

Währungen

Anteil Währung
  36,400 % US Dollar
  1,600 % Euro
  0,970 % Pfund Sterling
  61,030 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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