DAX
25.262
+0,534
MDAX
32.167
+0,262
TecDAX
3.820
+1,063
NASDAQ 1..
25.762
+0,991
DOW JONE..
49.501
+0,507
S&P500 I..
6.966
+0,651
L&S BREN..
62,97
+0,391
Gold
4.509
+0,745
EUR/USD
1,1634
-0,202
Bitcoin ..
90.525
+0,107

Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A2DXV1 ISIN: IE00BF1D7H82


131.133157  EUR
-0,051 -0,0664
Börse
Stand 07.01.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,76 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 87,73 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BF1D7H82
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew Kurita
Auflagedatum 09.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,36 -7,8 % +33,0 %
16,03 +8,8 % +90,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für HEPTAGON FUND ICAV - HEPTAGON KETTLE HILL US L/S EQUITY FUND - I USD ACC, WKN: A2DXV1 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Barmittel 77,7 %
Immobilien 7,8 %
Industrie 5,8 %
Sonstige Konsumgüter 4,8 %
Rohstoffe 4,2 %
Land Anteil
Kasse 77,7 %
USA 25,9 %
Niederlande 1,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
131,1332
07.01.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
153,1137
07.01.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien USamerikanischer Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung an, die der Unteranlageverwalter definiert als jene welche die gleiche Marktkapitalisierung aufweisen wie die Unternehmen des Russell 2000 Growth Total Return Index (zu den Positionen gehören mittlere und große Börsenkapitalisierungen). Der Fonds versucht, sein Anlageziel durch einen Bottom-UpAnsatz der Grundlagenforschung zur Auswahl von Long- und Short-Positionen in Aktien von Unternehmen aller Branchen zu erreichen. Um Zweifel auszuschließen, werden ShortPositionen nur synthetisch realisiert (z. B. durch den Einsatz von FDIs). Der Fonds kann Short-Positionen zu spekulativen Zwecken verkaufen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der SubAnlageverwalter aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift Charlemont Place 55
D02 F985 Dublin , IE
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  77,680 % Barmittel
  7,840 % Immobilien
  5,750 % Industrie
  4,850 % Sonstige Konsumgüter
  4,240 % Rohstoffe
  2,850 % Finanzdienstleistungen
  1,570 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  0,300 % Energie

Größte Positionen

Anteil Position
5,500 % LKQ Corp.
4,430 % Parsons Corp.
4,070 % Intl Flavors & Fragrances Inc.
4,040 % Rocket Companies Inc.
3,140 % Wynn Resorts Ltd.
2,400 % Evercore Inc.
2,120 % Huntington Ingalls Ind. Inc.
2,040 % Penn National Gaming Inc.
2,010 % NXP Semiconductors NV
2,000 % Healthcare Realty Trust Inc.
68,250 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  77,680 % Kasse
  25,870 % USA
  1,530 % Niederlande

Währungen

Anteil Währung
  20,310 % US Dollar
  2,010 % Euro
  77,680 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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