DAX
23.923
-0,829
MDAX
29.870
-1,883
TecDAX
3.825
-1,606
NASDAQ 1..
21.105
+0,108
DOW JONE..
41.803
-0,119
S&P500 I..
5.846
+0,074
L&S BREN..
63,965
-1,052
Gold
3.309
-0,319
EUR/USD
1,1296
-0,321
Bitcoin ..
110.729
+0,937

Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A2DXV1 ISIN: IE00BF1D7H82


125.908184  EUR
-0,596 -0,7547
Börse
Stand 20.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,76 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 76,89 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BF1D7H82
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew Kurita
Auflagedatum 09.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,30 -0,7 % +44,3 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
58,5 % Barmittel
18,3 % Sonstige Konsumgüter
9,7 % Immobilien
6,5 % Finanzdienstleistungen
4,2 % Energie
Nach Ländern
58,5 % Kasse
44,6 % USA
1,9 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
125,9082
20.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
142,1315
20.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien USamerikanischer Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung an, die der Unteranlageverwalter definiert als jene welche die gleiche Marktkapitalisierung aufweisen wie die Unternehmen des Russell 2000 Growth Total Return Index (zu den Positionen gehören mittlere und große Börsenkapitalisierungen). Der Fonds versucht, sein Anlageziel durch einen Bottom-UpAnsatz der Grundlagenforschung zur Auswahl von Long- und Short-Positionen in Aktien von Unternehmen aller Branchen zu erreichen. Um Zweifel auszuschließen, werden ShortPositionen nur synthetisch realisiert (z. B. durch den Einsatz von FDIs). Der Fonds kann Short-Positionen zu spekulativen Zwecken verkaufen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der SubAnlageverwalter aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift Charlemont Place 55
D02 F985 Dublin , IE
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  58,490 % Barmittel
  18,260 % Sonstige Konsumgüter
  9,680 % Immobilien
  6,460 % Finanzdienstleistungen
  4,150 % Energie
  4,090 % Industrie
  3,890 % Informationstechnologie/ Telekommunika..

Größte Positionen

Anteil Position
5,660 % WYNN RESORTS LTD DL-,01
5,180 % PENN NATL GAMING DL-,01
5,140 % KIMCO REALTY DL-,01
3,060 % HEALTHCARE REAL. A DL-,01
2,560 % CABLE ONE DL-,01
2,200 % FRANKLIN RES INC. DL-,10
2,100 % SL GREEN REAL. NEW DL-,01
2,060 % EVERCORE A DL -,01
2,060 % DOLLAR TREE INC. DL-,01
2,030 % V.F. CORP.
67,950 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  58,490 % Kasse
  44,620 % USA
  1,910 % Schweiz

Währungen

Anteil Währung
  40,750 % US Dollar
  2,010 % Schweizer Franken
  57,240 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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