DAX
23.780
+0,452
MDAX
30.320
+0,239
TecDAX
3.849
+0,063
NASDAQ 1..
22.445
-0,173
DOW JONE..
44.564
+0,129
S&P500 I..
6.200
+0,012
L&S BREN..
67,935
+1,071
Gold
3.343
+0,151
EUR/USD
1,1760
-0,383
Bitcoin ..
107.474
+1,746

UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A2DND0 ISIN: IE00BDGV0308


28.7  CHF
-0,070 -0,02
Börse
Stand 30.06.25 - 17:36:27 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,26 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.02.25   0,21 USD)
Fondsvolumen 167,66 Mio. USD
Symbol UEQE
ISIN IE00BDGV0308
Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 27.04.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2496 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,51 -1,2 % +63,6 %
17,87 +6,0 % +92,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) ETF PLC - UBS MSCI USA SELECT FACTOR MIX UCITS ETF - USD DIS, WKN: A2DND0 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,2 % Informationstechnologie..
17,5 % Finanzdienstleistungen
16,2 % Industrie
13,9 % Gesundheitsdienstleistu..
13,8 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
94,8 % USA
2,8 % Irland
0,8 % Schweiz
0,4 % Großbritannien
0,3 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
30,875
30,925
02.07.25 13:51 798
LT Lang & Schwarz
30,88
30,935
02.07.25 13:50 150
LT Baader Trading
30,88
30,93
02.07.25 13:50 112
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
30,6034
30.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
36,0679
30.06.25 08:00 -- 4
LS Exchange
30,88
02.07.25 13:50 -- 150
gettex
30,885
02.07.25 13:47 252 12
Berlin
30,905
25.09.24 21:22 0 11
Düsseldorf
30,88
02.07.25 13:17 0 6
Quotrix
30,85
02.07.25 07:27 0 1
Tradegate
30,805
01.07.25 22:02 -- 1
München
30,745
02.07.25 08:22 0 1
SIX SWISS (GBP)
26,38
02.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
30,765
02.07.25 05:55 -- 1
Euronext Milan
30,81
01.07.25 17:45 -- 1
SIX SWISS (USD)
36,04
01.07.25 17:41 -- 1
SIX SWISS (CHF)
28,70
30.06.25 17:36 70 1
London Stock Exchange (GBp)
2.647,50
01.07.25 17:35 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Select Factor Mix 100% hedged to CHF Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index ist ein alternativ gewichteter Index, das heisst ein Index, bei dem sich die Gewichtung der Komponenten nicht nach deren Grösse (gemessen an der Marktkapitalisierung) richtet, sondern nach spezifischen Faktoren. Der Index beruht auf dem Mutterindex MSCI USA IMI und erfasst Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleiner Kapitalisierung (Large, Mid und Small Caps) aus allen Bereichen des US-Aktienmarktes. Die Zusammensetzung des Mutterindex MSCI USA IMI beruht auf einer Kombination aus sechs Faktorindizes und soll die Entwicklung langfristiger Risikofaktoren wie (1) Momentum, (2) Substanzwert, (3) Qualität, (4) Aktionärsrendite, (5) Volatilität und (6) Grösse abbilden. Der Fonds verwendet ein Stichprobenverfahren. Das heisst, er investiert in eine repräsentative Auswahl von Aktien aus dem Index. Die Titel werden vom Investment Manager mithilfe quantitativer Analysemodelle ausgewählt. Die Anlagemethode ist als «Portfoliooptimierung» bekannt. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,180 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,470 % Finanzdienstleistungen
  16,220 % Industrie
  13,880 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,790 % Sonstige Konsumgüter
  4,230 % Versorger
  3,240 % Energie
  2,900 % Immobilien
  2,700 % Rohstoffe
  0,390 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,260 % APPLE INC.
2,090 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
1,820 % META PLATF. A DL-,000006
1,570 % WALMART DL-,10
1,510 % NETFLIX INC. DL-,001
1,500 % NVIDIA CORP. DL-,001
1,180 % COSTCO WHOLESALE DL-,005
1,180 % CISCO SYSTEMS DL-,001
1,120 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
1,100 % BROADCOM INC. DL-,001
84,670 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,810 % USA
  2,830 % Irland
  0,780 % Schweiz
  0,400 % Großbritannien
  0,320 % Bermuda
  0,170 % Kanada
  0,690 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,390 % US Dollar
  0,750 % Schweizer Franken
  0,620 % Euro
  0,170 % Kanadische Dollar
  0,070 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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