Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2022 | Jahresbericht |
31.10.2022 | Halbjahresbericht |
09.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
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Fondsvolumen | 60,15 Mio. EUR | ||
Symbol | OM3K | ||
ISIN | IE00BDFD9C92 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
18,52 | +1,6 % | -- | |||
18,67 | -0,6 % | +71,0 % |
Nach Bestandteilen | |
22,3 % | Sonstige Konsumgüter |
18,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
15,5 % | Finanzdienstleistungen |
14,6 % | Industrie |
9,6 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
23,9 % | Großbritannien |
19,3 % | Frankreich |
17,0 % | Schweiz |
10,4 % | Deutschland |
7,9 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
136,757
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06.02.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt an, langfristiges Kapitalwachstum auf Ihre Anlage zu erzielen. Der Fonds strebt an, mindestens 70 % der Marktpositionen in Aktienwerten (d. h. Anteilen) anzulegen, die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz in Europa haben, in Europa notiert sind oder einen überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ausüben Der Fonds wird in Aktienwerten, sonstigen auf Aktienwerte bezogene Wertpapieren und, soweit dies für geeignet erachtet wird, in festverzinslichen (fv) Wertpapieren (wie Anleihen), Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barwerten anlegen. Die Anlagen des Fonds in fv Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die IBRD) begeben werden und verfügen beim Erwerb über Investment-Grade- Status (d. h. besitzen eine bestimmte Kreditwürdigkeit). Der Fonds setzt quantitative (d. h. mathematische oder statistische) Modelle ein, um einen systematischen (d. h. rollenbasierten) Ansatz bei der Aktienauswahl auf der Grundlage des von den Aktien zu erwartenden Beitrags zur Rendite des Portfolios zu erreichen, wobei Risiko- und Transaktionskostenprognosen berücksichtigt werden. Die Modelle wählen Aktien aus einem breiten Wertpapieruniversum aus und bewerten sie umfassend nach drei Kategorien: grundlegende Informationen zur relevanten Gesellschaft (z. B. Finanzberichte), Grundstimmung des Marktes gegenüber den Aktien der Gesellschaft und allgemeine Wirtschaftsthemen (z. B. Zinssätze), die für die Aktie relevant sein können. Der Anlageverwalter (AVG) wird Finanzderivate (FD) einsetzen, darunter synthetische Short Positionen (SP), bei denen der Fonds ein FDeinsetzt, um mit dem Verkauf eines Vermögenswerts, den er physisch nicht besitzt, einen Gewinn zu erzielen, indem er den Vermögenswert später zu einem niedrigeren Kurs erwirbt. Die AVG berücksichtigt zudem bestimmte ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance) bei der Auswahl der direkt vom Fonds gehaltenen Wertpapiere und kann dabei Daten externer ESG-Researchanbieter und proprietärer Modelle verwenden.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank (Irela.. |
22,330 % | Sonstige Konsumgüter | |
18,450 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
15,540 % | Finanzdienstleistungen | |
14,620 % | Industrie | |
9,580 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,040 % | Energie | |
6,310 % | Rohstoffe | |
4,990 % | Versorger | |
1,100 % | Immobilien | |
0,040 % | übrige Bestandteile |
4,530 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
3,620 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
2,790 % | BP PLC DL-,25 | |
2,740 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
2,650 % | NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | |
2,570 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,220 % | LVMH EO 0,3 | |
2,210 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
1,870 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
1,860 % | SHELL PLC EO-07 | |
72,940 % | übrige Positionen |
23,930 % | Großbritannien | |
19,260 % | Frankreich | |
17,000 % | Schweiz | |
10,380 % | Deutschland | |
7,910 % | Niederlande | |
5,890 % | Dänemark | |
4,000 % | Italien | |
3,170 % | Schweden | |
2,350 % | Norwegen | |
2,180 % | Spanien | |
1,870 % | Finnland | |
1,380 % | Belgien | |
0,330 % | Luxemburg | |
0,170 % | Österreich | |
0,180 % | übrige Länder |
50,910 % | Euro | |
16,530 % | Schweizer Franken | |
12,520 % | Pfund Sterling | |
8,590 % | US Dollar | |
5,890 % | Dänische Kronen | |
3,170 % | Schwedische Krone | |
2,390 % | Norwegische Krone | |
0,000 % | übrige Währungen |