Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
09.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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Fondsvolumen | 414,86 Mio. EUR | ||
Symbol | UBUJ | ||
ISIN | IE00BD4TYG73 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,47 | +24,4 % | +64,8 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
41,2 % | Informationstechnologie.. |
16,2 % | Sonstige Konsumgüter |
12,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,5 % | Finanzdienstleistungen |
8,8 % | Industrie |
Nach Ländern | |
96,9 % | USA |
1,4 % | Irland |
0,5 % | Großbritannien |
0,4 % | Schweiz |
0,2 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 39,286 |
39,519 |
26.04.24 | 22:59 | 13.215 |
LT Societe Generale | 39,346 |
39,503 |
26.04.24 | 22:59 | 9.503 |
LT Baader Bank | 39,3192 |
39,5156 |
26.04.24 | 21:59 | 1.730 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
39,0213
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
39,286
|
26.04.24 | 22:59 | -- | 13.172 |
Stuttgart |
39,348
|
26.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
39,404
|
26.04.24 | 21:47 | 400 | 28 |
Düsseldorf |
39,357
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 16 |
Berlin |
39,425
|
26.04.24 | 21:48 | 0 | 16 |
Frankfurt |
39,391
|
26.04.24 | 21:25 | 0 | 9 |
Quotrix |
38,65
|
25.04.24 | 15:12 | 577 | 2 |
Xetra |
39,397
|
26.04.24 | 17:36 | 727 | 1 |
Tradegate |
39,3886
|
26.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
39,395
|
26.04.24 | 17:35 | 5.026 | 9 |
Anleihen FX |
39,29
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
39,325
|
26.04.24 | 17:30 | -- | 2 |
Euronext Milan |
39,405
|
26.04.24 | 17:44 | -- | 1 |
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA 100% hedged to EUR Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Die Auswirkungen der Währungsschwankungen zwischen einer Fremdwährung und der Indexwährung werden dabei durch den Verkauf von Devisenterminkontrakten mit einem Monat Laufzeit verringert. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportefeuille nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
41,230 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,210 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,240 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,500 % | Finanzdienstleistungen | |
8,820 % | Industrie | |
3,980 % | Energie | |
2,410 % | Rohstoffe | |
2,240 % | Immobilien | |
2,160 % | Versorger | |
0,210 % | Barmittel |
6,430 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,450 % | APPLE INC. | |
4,840 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,630 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,330 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
1,930 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,700 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,360 % | ELI LILLY | |
1,280 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
1,250 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
69,800 % | übrige Positionen |
96,920 % | USA | |
1,450 % | Irland | |
0,470 % | Großbritannien | |
0,410 % | Schweiz | |
0,210 % | Kasse | |
0,150 % | Argentinien | |
0,140 % | Niederlande | |
0,120 % | Bermuda | |
0,100 % | Kanada | |
0,030 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |