DAX
23.057
-1,117
MDAX
29.120
-1,901
TecDAX
3.734
-0,872
NASDAQ 1..
21.510
-0,959
DOW JONE..
41.850
-0,759
S&P500 I..
5.934
-0,767
L&S BREN..
78,735
+3,259
Gold
3.371
-0,115
EUR/USD
1,1469
-0,057
Bitcoin ..
104.691
-0,071

UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI USA hEUR UCITS ETF - DIS H ETF

WKN: A113UU ISIN: IE00BD4TYF66


39.77  EUR
-1,033 -0,415
Börse
Stand 19.06.25 - 17:36:38 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.08.21   0,16 EUR)
Fondsvolumen 420,29 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00BD4TYF66
Portrait

--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 04.06.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,09 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,31 +6,6 % +68,9 %
17,85 +5,2 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
41,2 % Informationstechnologie..
14,5 % Sonstige Konsumgüter
13,9 % Finanzdienstleistungen
10,9 % Industrie
9,7 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
96,8 % USA
2,3 % Irland
0,3 % Schweiz
0,1 % Niederlande
0,1 % Liberia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
39,765
39,98
19.06.25 19:50 3.325
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
40,1942
18.06.25 08:00 -- 4
Tradegate
40,18
18.06.25 22:02 1 1
Euronext Amsterdam
39,771
19.06.25 15:48 1.370 5
SIX SWISS (EUR)
39,77
19.06.25 17:36 819 3
London Stock Exchange (EUR)
21,42
21.05.18 17:59 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA 100% hedged to EUR Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Die Auswirkungen der Währungsschwankungen zwischen einer Fremdwährung und der Indexwährung werden dabei durch den Verkauf von Devisenterminkontrakten mit einem Monat Laufzeit verringert. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportefeuille nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  41,170 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,540 % Sonstige Konsumgüter
  13,940 % Finanzdienstleistungen
  10,890 % Industrie
  9,680 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,030 % Energie
  2,400 % Versorger
  2,220 % Immobilien
  2,060 % Rohstoffe
  0,070 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,390 % NVIDIA CORP. DL-,001
6,290 % MICROSOFT DL-,00000625
5,830 % APPLE INC.
3,760 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,730 % META PLATF. A DL-,000006
2,080 % BROADCOM INC. DL-,001
1,940 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,930 % TESLA INC. DL -,001
1,660 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,430 % JPMORGAN CHASE DL 1
65,960 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,810 % USA
  2,270 % Irland
  0,300 % Schweiz
  0,140 % Niederlande
  0,130 % Liberia
  0,100 % Bermuda
  0,100 % Kanada
  0,150 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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