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UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI USA hEUR UCITS ETF - DIS H ETF
WKN: A113UU ISIN: IE00BD4TYF66
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien USA |
---|---|
Währung | US DOLLAR |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,09 % |
Art | Ausschüttend
(zuletzt 02.08.21 0,16 EUR) |
Fondsvolumen | 432,04 Mio. EUR |
Symbol | -- |
ISIN | IE00BD4TYF66 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
18,02 | +10,1 % | +74,6 % | ||||
17,81 | +8,1 % | +92,6 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|---|
42,8 % | Informationstechnologie.. |
13,9 % | Sonstige Konsumgüter |
13,8 % | Finanzdienstleistungen |
10,6 % | Industrie |
9,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Anteil | Land |
---|---|
96,6 % | USA |
2,2 % | Irland |
0,3 % | Schweiz |
0,2 % | Kasse |
0,1 % | Liberia |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.07.25 | 10:06 | 649 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
42,0011
|
16.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
17.07.25 | 22:02 | 119 | 1 |
Euronext Amsterdam |
42,348
|
18.07.25 | 09:04 | 0 | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
42,165
|
17.07.25 | 17:40 | -- | 1 |
London Stock Exchange (EUR) |
21,42
|
21.05.18 | 17:59 | -- | 1 |
Strategie
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des The MSCI USA 100% hedged to EUR Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Die Auswirkungen der Währungsschwankungen zwischen einer Fremdwährung und der Indexwährung werden dabei durch den Verkauf von Devisenterminkontrakten mit einem Monat Laufzeit verringert. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportefeuille nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Ir.. |
---|---|
Anschrift |
South Frederick
Dublin 2 , IE |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
42,760 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,940 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,770 % | Finanzdienstleistungen | |
10,550 % | Industrie | |
9,330 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,990 % | Energie | |
2,310 % | Versorger | |
2,120 % | Immobilien | |
1,970 % | Rohstoffe | |
0,220 % | Barmittel | |
0,040 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,100 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
6,470 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,680 % | APPLE INC. | |
3,860 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,980 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
2,270 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
1,900 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,700 % | TESLA INC. DL -,001 | |
1,620 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,490 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
64,930 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
96,630 % | USA | |
2,220 % | Irland | |
0,290 % | Schweiz | |
0,220 % | Kasse | |
0,150 % | Liberia | |
0,150 % | Niederlande | |
0,340 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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