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UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI USA UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A2ARF7 ISIN: IE00BD4TXS21
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien USA | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,06 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 3,29 Mrd. USD | ||
Symbol | 4UBB | ||
ISIN | IE00BD4TXS21 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
18,58 | +13,5 % | +107,6 % |
17,88 | +6,3 % | +91,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
42,9 % | Informationstechnologie.. |
14,0 % | Sonstige Konsumgüter |
13,8 % | Finanzdienstleistungen |
10,6 % | Industrie |
9,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
96,8 % | USA |
2,2 % | Irland |
0,3 % | Schweiz |
0,1 % | Liberia |
0,1 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
12.07.25 | 12:59 | 21.977 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 21:59 | 3.436 |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 22:59 | 873 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
31,2099
|
10.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
36,5177
|
10.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 22:59 | -- | 38.843 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
11.07.25 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 22:47 | 0 | 29 |
Düsseldorf |
31,155
|
11.07.25 | 21:46 | 0 | 16 |
Frankfurt |
31,16
|
11.07.25 | 19:34 | 0 | 15 |
Xetra |
31,125
|
11.07.25 | 17:36 | 410 | 4 |
München |
31,175
|
11.07.25 | 08:29 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 22:02 | 3 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
36,35
|
11.07.25 | 17:35 | 886 | 3 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
31,085
|
11.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
Euronext Milan |
31,105
|
11.07.25 | 17:45 | 1.393 | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
25,15
|
23.08.21 | 11:06 | 834 | 1 |
Strategie
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen, die eine mittlere oder hohe Marktkapitalisierung aufweisen und an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Ir.. |
---|---|
Anschrift |
South Frederick
Dublin 2 , IE |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
42,850 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,990 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,810 % | Finanzdienstleistungen | |
10,550 % | Industrie | |
9,340 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,980 % | Energie | |
2,300 % | Versorger | |
2,110 % | Immobilien | |
1,990 % | Rohstoffe | |
0,080 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,120 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
6,490 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,700 % | APPLE INC. | |
3,870 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,990 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
2,280 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
1,900 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,700 % | TESLA INC. DL -,001 | |
1,620 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,500 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
64,830 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
96,800 % | USA | |
2,210 % | Irland | |
0,320 % | Schweiz | |
0,150 % | Liberia | |
0,150 % | Niederlande | |
0,100 % | Bermuda | |
0,270 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
98,820 % | US Dollar | |
0,770 % | Euro | |
0,270 % | Schweizer Franken | |
0,140 % | übrige Währungen |
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