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FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A2AP7B ISIN: IE00BD4GTQ32
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,97 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,59 Mrd. EUR |
| Symbol | FLXF |
| ISIN | IE00BD4GTQ32 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 11,52 | -- | -- | ||||
| 10,85 | +23,2 % | +79,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Stromversorgung konv. | 26,9 % |
| Erdöl-,Erdgas Transport | 15,4 % |
| Versorger umfassend | 12,2 % |
| Airport Service | 11,3 % |
| Transport Schiene | 11,1 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 30,5 % |
| Kanada | 19,8 % |
| Frankreich | 14,3 % |
| Deutschland | 11,9 % |
| Großbritannien | 4,8 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.26 | 16:12 | 1.129 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
18,97
|
14.08.26 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | -- | -- | 200 | 12 | |
| München |
19,083
|
13.08.26 | 08:02 | 0 | 1 |
Strategie
Mit einem Portfolio globaler Infrastrukturtitel wird ein langfristiges und stabiles Anlagewachstum durch eine Kombination von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag) angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen aus Infrastruktursektoren wie Versorgung, Verkehr, gemeinschaftliche und soziale Infrastruktur sowie Kommunikation. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus China und anderen Schwellenländern. Diese Anlagen können Hinterlegungsscheine umfassen. In geringerem Umfang kann der Fonds in infrastrukturbezogene Immobilienfonds investieren. Der Anlageverwalter stellt anhand einer Fundamentaldatenanalyse ein konzentriertes Portfolio von Unternehmen zusammen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie vorhersehbare Cashflows bieten, eine geringe Gewinnvolatilität aufweisen und aufgrund von hohen Marktzutrittsbarrieren von begrenztem Wettbewerb profitieren. Bevorzugt werden zudem Unternehmen, die in der Regel besser vor der Inflation geschützt sind. SFDR-Kategorie Artikel 8 (bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß den EU-Vorschriften).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
|---|---|
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | Bank of New York Mellon.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 26,90 % | Stromversorgung konv. | |
| 15,41 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 12,22 % | Versorger umfassend | |
| 11,27 % | Airport Service | |
| 11,05 % | Transport Schiene | |
| 6,21 % | Bauwesen | |
| 5,00 % | Vesorger/Strom konventionell/ Enegiefi.. | |
| 4,83 % | Wasser | |
| 2,82 % | Barmittel | |
| 2,20 % | Versorger/ erneuerbare Energie | |
| 2,09 % | Gasversorgung | |
| 0,00 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,00 % | RWE AG | |
| 4,83 % | Severn Trent PLC | |
| 4,71 % | Entergy Corp. | |
| 4,66 % | Pembina Pipeline Corp. | |
| 4,55 % | TC Energy Corp. | |
| 4,49 % | Canadian National Railway Co. | |
| 4,42 % | Aéroports de Paris S.A. | |
| 4,01 % | Williams Cos.Inc., The | |
| 3,83 % | Getlink SE | |
| 3,78 % | CenterPoint Energy Inc. | |
| 55,72 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,53 % | USA | |
| 19,77 % | Kanada | |
| 14,33 % | Frankreich | |
| 11,89 % | Deutschland | |
| 4,83 % | Großbritannien | |
| 3,43 % | Niederlande | |
| 3,42 % | Spanien | |
| 2,82 % | Barmittel | |
| 2,67 % | Brasilien | |
| 2,26 % | Belgien | |
| 2,10 % | Australien | |
| 1,95 % | Italien | |
| 0,00 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 37,28 % | Euro | |
| 30,53 % | US-Dollar | |
| 19,77 % | Kanadische Dollar | |
| 4,83 % | Pfund Sterling | |
| 2,67 % | Brasilianische Real | |
| 2,10 % | Australische Dollar | |
| 2,82 % | übrige Währungen |
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