Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A2ACML ISIN: IE00BD4DXL75


242,5682 USD
+0,03 % +0,0667
Börse
Stand 14.06.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,79 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 127,25 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BD4DXL75
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tom Wildgoose
Auflagedatum 21.12.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,68 +16,8 % +76,0 %
9,61 +23,1 % +90,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
37,9 % Informationstechnologie..
25,4 % Sonstige Konsumgüter
15,7 % Gesundheitsdienstleistu..
9,2 % Industrie
8,1 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
56,5 % USA
11,9 % Großbritannien
5,0 % Dänemark
4,9 % Taiwan
4,0 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
226,7671
14.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
242,5682
14.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in ein hoch konzentriertes Portfolio aus circa 20 globalen Unternehmen, die im Ermessen des Verwalters ausgewählt werden. Der Fonds investiert im Allgemeinen in mittelgroße und große Unternehmen. Der Fonds kann jederzeit bis zu 30 % seines Werts in Schwellenländer investieren. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den MSCI All Country World Index (den 'Index'), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Tokio Marine Asset Mana..
Anschrift Marunouchi 1-8-2
100-0005 Tokyo , JP
Internet www.tokiomarineam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  37,920 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  25,390 % Sonstige Konsumgüter
  15,720 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,250 % Industrie
  8,090 % Finanzdienstleistungen
  2,160 % Barmittel
  1,420 % Versorger
  0,050 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,470 % MICROSOFT DL-,00000625
  6,640 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  6,420 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  5,990 % APPLE INC.
  5,260 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  4,950 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  4,870 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  4,680 % COMPASS GROUP LS-,1105
  4,150 % ASTRAZENECA PLC DL-,25
  4,000 % LVMH EO 0,3
  44,570 % übrige Positionen

Länder

  56,450 % USA
  11,950 % Großbritannien
  4,950 % Dänemark
  4,870 % Taiwan
  4,000 % Frankreich
  3,940 % Niederlande
  3,890 % Schweiz
  2,960 % Japan
  2,930 % Hong Kong
  2,160 % Kasse
  1,850 % Kanada
  0,050 % übrige Länder

Währungen

  62,450 % US Dollar
  7,930 % Euro
  7,800 % Pfund Sterling
  4,950 % Dänische Kronen
  4,870 %