Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2022 | Halbjahresbericht |
01.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Skandi.. | ||
Währung | SCHWEDISCHE KRONE | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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Fondsvolumen | 1,28 Mrd. USD | ||
Symbol | OM3X | ||
ISIN | IE00BD3RYZ16 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
20,29 | +2,1 % | +45,5 % | |||
11,87 | +9,7 % | +73,4 % |
Nach Bestandteilen | |
39,0 % | Industrie |
22,7 % | Finanzdienstleistungen |
11,3 % | Sonstige Konsumgüter |
10,1 % | Informationstechnologie.. |
6,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
89,2 % | Schweden |
3,8 % | Großbritannien |
2,6 % | Finnland |
2,3 % | Schweiz |
0,5 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 5,504 |
5,63 |
14.10.22 | 08:56 | 60 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
6,5054
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in SEK |
73,6095
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Xetra (SEK) |
73,61
|
04.12.23 | 17:36 | 2.821 | 6 |
London Stock Excha.. |
558,00
|
04.12.23 | 17:35 | 6.470 | 7 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des OMX Stockholm Benchmark Cap, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Vergleichsindex misst die Performance der größten und am häufigsten an der Börse von Stockholm gehandelten Aktien, die in einem Großteil von Supersektoren enthalten sind (d.h. wichtige Industriekonzerne, insbesondere Finanzwerte, Industriewerte, Konsumgüter und Verbraucherdienstleistungen). Der Vergleichsindex wird nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Die Gewichtung jedes Emittenten ist auf maximal 10% beschränkt. Der Marktwert von Wertpapieren, die von demselben Emittenten ausgegeben werden und 5% der Gewichtung des Vergleichsindex überschreiten, dürfen kombiniert nicht 40% des Gesamtmarktwerts des Vergleichsindex überschreiten. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens multipliziert mit der Anzahl der Unternehmensaktien, die internationalen Anlegern zugänglich sind. (In Abgrenzung zu der Gesamtzahl der vom Unternehmen ausgegebenen Aktien.) Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie dieser hält.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
39,000 % | Industrie | |
22,720 % | Finanzdienstleistungen | |
11,300 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,060 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,740 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,240 % | Rohstoffe | |
4,070 % | Immobilien | |
0,520 % | Barmittel | |
0,170 % | Energie | |
0,180 % | übrige Bestandteile |
6,130 % | INVESTOR B (FRIA) O.N. | |
5,740 % | ATLAS COPCO A | |
5,520 % | VOLVO B (FRIA) | |
3,800 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
3,700 % | ASSA-ABLOY AB B SK-,33 | |
3,510 % | SANDVIK AB | |
3,480 % | SKAND.ENSK. BKN A FR.SK10 | |
3,430 % | EVOLUTION AB (PU) SK-,003 | |
3,240 % | HEXAGON AB B FRIA O.N. | |
3,160 % | SWEDBANK A | |
58,290 % | übrige Positionen |
89,200 % | Schweden | |
3,800 % | Großbritannien | |
2,600 % | Finnland | |
2,340 % | Schweiz | |
0,540 % | USA | |
0,520 % | Kasse | |
0,350 % | Luxemburg | |
0,350 % | Malta | |