UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF - A EUR ACC H ETF

WKN: A2AMYQ ISIN: IE00BD34DK07


24,90 EUR
+0,97 % +0,24
Börse
Stand 10.05.24 - 17:35:41 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
09.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 992,89 Mio. USD
Symbol UEQD
ISIN IE00BD34DK07
Portrait

(B)

Benchmark S&P 500
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager John Byrne,Ka..
Auflagedatum 02.11.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,44 +24,6 % +74,1 %
12,06 +26,2 % +81,3 %
9,94 +26,1 % +86,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,7 % Informationstechnologie..
15,7 % Sonstige Konsumgüter
11,9 % Gesundheitsdienstleistu..
10,2 % Finanzdienstleistungen
8,3 % Industrie
Nach Ländern
93,6 % USA
1,8 % Kasse
1,4 % Irland
0,4 % Schweiz
0,3 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
24,834
24,92
10.05.24 23:00 8.123
LT Lang & Schwarz
24,838
24,925
12.05.24 18:57 6.585
LT Baader Bank
24,7732
25,0208
10.05.24 21:59 1.255
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24,8586
09.05.24 08:00 -- 4
LS Exchange
24,838
10.05.24 22:59 -- 6.577
Stuttgart
24,874
10.05.24 21:56 0 55
gettex
24,891
10.05.24 21:47 67 34
Frankfurt
24,737
10.05.24 19:29 0 20
Düsseldorf
24,855
10.05.24 21:46 0 14
Xetra
24,879
10.05.24 17:36 1.113 11
Quotrix
24,899
10.05.24 07:57 0 1
Tradegate
24,902
10.05.24 22:26 1 1
SIX SWISS (EUR)
24,90
10.05.24 17:35 7.717 21
Anleihen FX
24,964
10.05.24 11:58 0 3
London Stock Exchange (EUR)
13,899
21.05.18 17:59 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 führenden Unternehmen, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  39,700 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,680 % Sonstige Konsumgüter
  11,930 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,240 % Finanzdienstleistungen
  8,260 % Industrie
  3,800 % Energie
  2,280 % Rohstoffe
  2,120 % Versorger
  2,100 % Immobilien
  1,800 % Barmittel
  2,090 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,820 % MICROSOFT DL-,00000625
  5,430 % APPLE INC.
  4,870 % NVIDIA CORP. DL-,001
  3,600 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  2,330 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  1,940 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  1,670 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
  1,640 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  1,350 % ELI LILLY
  1,270 % BROADCOM INC. DL-,001
  69,080 % übrige Positionen

Länder

  93,590 % USA
  1,800 % Kasse
  1,420 % Irland
  0,410 % Schweiz
  0,310 % Großbritannien
  0,140 % Niederlande
  0,110 % Bermuda
  0,100 % Kanada
  2,120 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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