Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
20.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 182,54 Mio. USD | ||
Symbol | QDVC | ||
ISIN | IE00BD1F4K20 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,21 | +22,4 % | +69,3 % | |||
9,94 | +26,1 % | +86,5 % |
Nach Bestandteilen | |
22,3 % | Informationstechnologie.. |
16,3 % | Industrie |
15,0 % | Sonstige Konsumgüter |
14,2 % | Finanzdienstleistungen |
10,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
95,6 % | USA |
1,5 % | Großbritannien |
0,9 % | Irland |
0,8 % | Bermuda |
0,6 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 9,743 |
9,769 |
10.05.24 | 22:59 | 5.138 |
LT Societe Generale | 9,724 |
9,765 |
10.05.24 | 22:59 | 3.380 |
LT Baader Bank | 9,7398 |
9,7884 |
10.05.24 | 21:59 | 1.288 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,7601
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,5179
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
9,743
|
10.05.24 | 22:59 | -- | 5.124 |
Stuttgart |
9,75
|
10.05.24 | 21:56 | 0 | 55 |
gettex |
9,764
|
10.05.24 | 21:47 | 140 | 29 |
Frankfurt |
9,727
|
10.05.24 | 19:33 | 0 | 20 |
Düsseldorf |
9,746
|
10.05.24 | 21:46 | 0 | 14 |
Xetra |
9,76
|
10.05.24 | 17:36 | 5.997 | 10 |
München |
9,74
|
10.05.24 | 17:52 | 0 | 2 |
Quotrix |
9,692
|
09.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
9,761
|
10.05.24 | 22:02 | -- | 1 |
Anleihen FX |
9,797
|
10.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
8,3513
|
10.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
9,7076
|
10.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
10,48
|
07.05.24 | 17:04 | 1.000 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
10,51
|
10.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
840,25
|
10.05.24 | 17:35 | 15.787 | 83 |
London Stock Exchange (USD) |
10,51
|
10.05.24 | 17:35 | 4.796 | 6 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index, des Referenzindex des Fonds ('Referenzindex'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex strebt eine Abbildung der Performance-Eigenschaften von Eigenkapitalwerten mittlerer Kapitalisierung (z.B. Aktien) im MSCI USA Index ('Parent Index') an, wobei jeder Wert im Referenzindex gleich gewichtet ist. Mit Stand vom 1. Juni 2016 umfasste der Referenzindex des Fonds 329 Indexwerte. Die Marktkapitalisierung ist das Produkt aus dem Aktienkurs eines Unternehmens und der Anzahl der ausgegebenen Anteile. Der Referenzindex setzt sich zwar aus den Indexwerten mittlerer Kapitalisierung des Parent Indexes zusammen, doch werden zu jedem Anpassungszeitpunkt sämtliche Indexwerte gleich gewichtet, wodurch der Einfluss des aktuellen Aktienkurses (hoch oder niedrig) jedes Indexwertes effektiv ausgeschlossen wird. Das bedeutet, dass bei jeder Indexanpassung dem Referenzindex bei den Eigenkapitalwerten kleinerer und mittlerer Kapitalisierung eine höhere Gewichtung zukommt als bei dessen Parent Index.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
22,290 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,300 % | Industrie | |
14,970 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,200 % | Finanzdienstleistungen | |
10,380 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,350 % | Immobilien | |
6,340 % | Rohstoffe | |
5,430 % | Versorger | |
3,340 % | Energie | |
0,180 % | Barmittel | |
0,220 % | übrige Bestandteile |
0,840 % | SUPER MICRO COMPUT.DL-,01 | |
0,640 % | COINBASE GLB.CL.A -,00001 | |
0,640 % | ROBINH.MKTS CL.A DL-,0001 | |
0,510 % | VISTRA CORP. DL-,01 | |
0,480 % | DICK'S SPORTING DL-,01 | |
0,470 % | VERTIV HOL.CL A DL-,0001 | |
0,450 % | TOAST INC.CL.A DL-,000001 | |
0,430 % | BATH + BODY WORKS DL-,50 | |
0,430 % | BURLINGTON STORES DL-0001 | |
0,400 % | CONFLUENT INC.A DL-,00001 | |
94,710 % | übrige Positionen |
95,570 % | USA | |
1,530 % | Großbritannien | |
0,880 % | Irland | |
0,800 % | Bermuda | |
0,550 % | Schweiz | |
0,270 % | Italien | |
0,180 % | Kasse | |
0,220 % | übrige Länder |
98,880 % | US Dollar | |
0,330 % | Pfund Sterling | |
0,310 % | Schweizer Franken | |
0,300 % | Euro | |
0,180 % | übrige Währungen |