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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
20.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
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Fondsvolumen | 228,70 Mio. USD | ||
Symbol | QDVC | ||
ISIN | IE00BD1F4K20 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,22 | +16,1 % | +56,9 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
18,9 % | Informationstechnologie.. |
17,8 % | Industrie |
14,0 % | Finanzdienstleistungen |
12,5 % | Sonstige Konsumgüter |
11,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
94,2 % | USA |
2,1 % | Irland |
0,6 % | Bermuda |
0,6 % | Schweiz |
0,6 % | Jersey |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 21:59 | 5.486 |
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 22:59 | 3.507 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 21:59 | 931 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,0258
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
11,1466
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 22:59 | 70 | 3.522 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
19.09.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 21:47 | 4 | 28 |
Xetra |
10,134
|
19.09.24 | 17:36 | 67.184 | 25 |
Düsseldorf |
10,116
|
19.09.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Frankfurt |
10,12
|
19.09.24 | 19:34 | 0 | 16 |
München |
10,144
|
19.09.24 | 17:26 | 0 | 3 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 22:02 | -- | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 11:58 | 0 | 3 |
FINRA other OTC Issues |
11,0237
|
13.09.24 | 21:50 | 3.878 | 2 |
SIX SWISS (USD) |
11,288
|
19.09.24 | 17:41 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
8,4659
|
19.09.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
10,0281
|
19.09.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
851,00
|
19.09.24 | 17:35 | 41.419 | 45 |
London Stock Exchange (USD) |
11,29
|
19.09.24 | 17:35 | 6.139 | 4 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index, des Referenzindex des Fonds ('Referenzindex'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Benchmarkindex strebt eine Abbildung der Performance-Merkmale von Eigenkapitalinstrumenten mittlerer Marktkapitalisierung (z. B. Aktien) im MSCI USA Index ('Parent-Index') an, wobei jedes Wertpapier im Benchmarkindex gleich gewichtet ist. Zum 1. Juni 2016 umfasste der Referenzindex 329 Indexwerte. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Der Referenzindex enthält die Indexwerte des Parent-Index mit mittlerer Marktkapitalisierung, aber zu jedem Neugewichtungsdatum werden alle Indexwerte gleich gewichtet, wodurch der Einfluss der Marktkapitalisierung jedes Indexwertes effektiv eliminiert wird. Das bedeutet, dass der Referenzindex bei jeder Indexanpassung im Vergleich zu seinem Parent-Index eine höhere Gewichtung in Eigenkapitalinstrumenten mit geringerer mittlerer Marktkapitalisierung aufweist. Der Parent-Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in den USA. Unternehmen sind basierend auf dem Anteil ihrer ausgegebenen Anteile, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen, im Parent-Index enthalten. Zum 1. Juni 2016 umfasste der Parent-Index 624 Indexwerte. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Referenzindex zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrund...
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
18,930 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,780 % | Industrie | |
14,000 % | Finanzdienstleistungen | |
12,510 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,310 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,470 % | Immobilien | |
6,310 % | Versorger | |
5,950 % | Rohstoffe | |
4,320 % | Energie | |
0,160 % | Barmittel | |
0,260 % | übrige Bestandteile |
0,510 % | ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001 | |
0,410 % | TEXAS PAC.LD CORP. DL-,01 | |
0,410 % | BURLINGTON STORES DL-0001 | |
0,400 % | RIVIAN AUTOMOT.A DL-,0001 | |
0,400 % | IRON MOUNTAIN (NEW)DL-,01 | |
0,400 % | BEST BUY CO. DL-,10 | |
0,390 % | ROBLOX CORP.CL.A DL-,0001 | |
0,380 % | UTD THERAP. (DEL.) DL-,01 | |
0,380 % | UNIV. HEALTH SERV.B DL-01 | |
0,370 % | ZILLOW GROUP C CAP.DL-,01 | |
95,950 % | übrige Positionen |
94,220 % | USA | |
2,100 % | Irland | |
0,610 % | Bermuda | |
0,580 % | Schweiz | |
0,570 % | Jersey | |
0,570 % | Niederlande | |
0,320 % | Liberia | |
0,310 % | Großbritannien | |
0,300 % | Panama | |
0,160 % | Kasse | |
0,260 % | übrige Länder |
98,490 % | US Dollar | |
0,880 % | Euro | |
0,300 % | Schweizer Franken | |
0,330 % | übrige Währungen |