Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
20.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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Fondsvolumen | 60,74 Mio. USD | ||
Symbol | OPEN | ||
ISIN | IE00BD0B9B76 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,61 | +7,5 % | +51,1 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
39,5 % | Finanzdienstleistungen |
16,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
15,8 % | Informationstechnologie.. |
12,1 % | Sonstige Konsumgüter |
7,1 % | Industrie |
Nach Ländern | |
34,0 % | USA |
7,5 % | Deutschland |
7,2 % | Taiwan |
7,1 % | Australien |
5,9 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 7,005 |
7,036 |
25.04.24 | 22:00 | 5.928 |
LT Lang & Schwarz | 7,032 |
7,064 |
25.04.24 | 22:00 | 4.649 |
LT Baader Bank | 7,037 |
7,063 |
25.04.24 | 21:59 | 1.655 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7,0903
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
7,5785
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
7,032
|
25.04.24 | 22:00 | 1.080 | 4.644 |
Stuttgart |
7,031
|
25.04.24 | 21:30 | 0 | 50 |
Xetra |
6,996
|
25.04.24 | 17:35 | 13.129 | 44 |
gettex |
7,042
|
25.04.24 | 21:47 | 60 | 28 |
Frankfurt |
7,024
|
25.04.24 | 19:40 | 0 | 21 |
Düsseldorf |
7,012
|
25.04.24 | 20:46 | 0 | 13 |
Tradegate |
7,00
|
25.04.24 | 17:27 | 72 | 3 |
Quotrix |
7,048
|
25.04.24 | 08:14 | 1.000 | 1 |
Euronext Amsterdam |
7,0728
|
25.04.24 | 09:04 | 1 | 2 |
Anleihen FX |
7,053
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Excha.. |
7,492
|
25.04.24 | 17:35 | 181.120 | 20 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Refinitiv Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse ist über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index bemisst die Wertentwicklung eines Segments der Eigenkapitalpapiere von börsengehandelten Unternehmen aus aller Welt im Refinitiv Global ex Frontier Large/Mid Cap Index (Parent Index), die nicht an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt sind und die Diversifizierungs- und Inklusionskriterien des Indexanbieters erfüllen, die auf der Refinitiv Environmental, Social and Governance (ESG)-Datenbank basieren. Der Parent-Index ist marktkapitalisiert, gewichtet und umfasst die wichtigsten 85 % der marktkapitalisierten, gewichteten Eigenkapitalpapiere von börsengehandelten Unternehmen aus aller Welt, mit Ausnahme von Unternehmen in Frontier-Märkten gemäß der Festlegung des Indexanbieters.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
39,530 % | Finanzdienstleistungen | |
16,600 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
15,830 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,100 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,060 % | Industrie | |
4,340 % | Rohstoffe | |
2,150 % | Energie | |
1,680 % | Versorger | |
0,480 % | Barmittel | |
0,230 % | übrige Bestandteile |
1,540 % | STELLANTIS NV EO -,01 | |
1,470 % | EQT AB | |
1,450 % | ALLSTATE CORP. DL-,01 | |
1,430 % | SEVEN GROUP HOLDINGS LTD | |
1,380 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
1,320 % | SAP SE O.N. | |
1,290 % | BCO SANTANDER N.EO0,5 | |
1,290 % | INTL BUS. MACH. DL-,20 | |
1,290 % | INTESA SANPAOLO | |
1,280 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
86,260 % | übrige Positionen |
33,980 % | USA | |
7,460 % | Deutschland | |
7,220 % | Taiwan | |
7,080 % | Australien | |
5,910 % | Kanada | |
5,710 % | Frankreich | |
5,490 % | Großbritannien | |
5,010 % | Schweiz | |
3,600 % | Schweden | |
3,320 % | Brasilien | |
2,390 % | Niederlande | |
2,210 % | Italien | |
2,050 % | Spanien | |
2,020 % | Japan | |
1,910 % | Irland | |
1,400 % | Thailand | |
1,050 % | Indien | |
1,000 % | Neuseeland | |
0,480 % | China | |
0,480 % | Kasse | |
0,230 % | übrige Länder |
38,110 % | US Dollar | |
20,840 % | Euro | |
7,220 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
6,270 % | Australische Dollar | |
5,920 % | Kanadische Dollar | |
5,010 % | Schweizer Franken | |
3,680 % | Schwedische Krone | |
3,670 % | Pfund Sterling | |
3,350 % | Brasilianische Real | |
2,040 % | Japanische Yen | |
1,400 % | Thailändischer Baht | |
1,050 % | Indische Rupie | |
1,000 % | Neuseeland-Dollar | |
0,440 % | übrige Währungen |