PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E Class USD ACC Fonds

WKN: A1W3UU ISIN: IE00BCV7N601


12,4497 EUR
+0,22 % +0,0271
Börse
Stand 21.06.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 381,01 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BCV7N601
Portrait

★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Sonali Pier, ..
Auflagedatum 16.08.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,59 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,34 +12,6 % +19,3 %
5,43 +3,0 % -5,2 %
9,54 +25,4 % +89,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
38,1 % USA
4,8 % Großbritannien
3,0 % Luxemburg
2,7 % Mexiko
2,7 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,4497
21.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,31
21.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die laufende Rendite Ihrer Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch Anlagen in einem breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Regierungen oder Unternehmen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds wird abgesichert und liegt voraussichtlich zwischen minus einem Jahr und plus einem Jahr, basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen. Der Fonds strebt dies an durch das Eingehen derivativer Transaktionen, um die festen Zinszahlungen erfolgreich in variable Zinszahlungen umzuwandeln. Zu diesen Derivaten können Zinsswaps und Zinsfutures gehören. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  6,440 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
  6,200 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
  3,410 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  3,190 % Fannie Mae, TBA
  2,570 % Fannie Mae 5.5 12/31/2049
  2,090 % FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039
  0,940 % SOUNDV.HLT 06-OPT3 2036
  0,880 % ATLANTIA 21/28 MTN
  0,880 % USA 15.05.2043 3,875
  0,720 % USA 23/43
  72,680 % übrige Positionen

Länder

  38,130 % USA
  4,770 % Großbritannien
  2,950 %