DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.882
+1,734
DOW JONE..
40.917
+0,753
S&P500 I..
5.627
+1,169
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.212
-1,860
EUR/USD
1,1271
-0,448
Bitcoin ..
96.963
+2,895

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E Class USD ACC Fonds

WKN: A1W3UU ISIN: IE00BCV7N601


12.310121  EUR
0,094 +0,0116
Börse
Stand 29.04.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 307,84 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BCV7N601
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Sonali Pier, ..
Auflagedatum 16.08.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,59 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,52 -0,1 % +25,4 %
6,13 +2,5 % -11,4 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
6,4 % Banks
5,7 % Financial Other
3,5 % Pipelines
3,2 % Technology
3,0 % Electric Utility
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,3101
29.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
14,02
29.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die laufende Rendite Ihrer Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch Anlagen in einem breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Regierungen oder Unternehmen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds wird abgesichert und liegt voraussichtlich zwischen minus einem Jahr und plus einem Jahr, basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen. Der Fonds strebt dies an durch das Eingehen derivativer Transaktionen, um die festen Zinszahlungen erfolgreich in variable Zinszahlungen umzuwandeln. Zu diesen Derivaten können Zinsswaps und Zinsfutures gehören. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  6,400 % Banks
  5,700 % Financial Other
  3,500 % Pipelines
  3,200 % Technology
  3,000 % Electric Utility
  3,000 % Independent E&P
  1,400 % Airlines
  1,400 % Media Cable
  1,400 % Transportation Services
  1,300 % Wireless
  69,700 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
0,700 % MUNDYS SPA SR UNSEC
0,600 % TDF INFRASTRUCTURE SAS SR UNSEC
0,500 % SANTANDER UK GROUP HLDGS SR UNSEC
0,500 % ENERGY TRANSFER OPERATNG SR UNSEC
0,500 % BANCA MONTE DEI PASCHI S SUB
0,500 % PEMEX SR UNSEC
0,500 % PACIFIC GAS & ELECTRIC SEC SMR
0,500 % VIRGIN MEDIA SECURED FIN SR SEC REGS
0,400 % AA BOND CO LTD
0,400 % VENTURE GLOBAL LNG INC 1L 144A
94,900 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global

Währungen

Anteil Währung
  99,970 % Euro Currency
  1,180 % Brazil
  0,760 % Poland
  0,710 % Turkey
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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