Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
30.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
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Fondsvolumen | 538,52 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BCV7N601 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,65 | +2,2 % | +14,5 % | |||
8,09 | -4,2 % | +1,9 % | |||
16,54 | +3,9 % | +62,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,6 % | USA |
4,1 % | Luxemburg |
4,0 % | Großbritannien |
3,6 % | Italien |
2,9 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,0406
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
11,88
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die laufende Rendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch Anlagen in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
6,520 % | PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C. | |
1,830 % | FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039 | |
1,730 % | Fannie Mae 5.5 12/31/2049 | |
1,370 % | Federal Home Loan Bank | |
1,100 % | PIMCO AS.H.Y.BD ZDLA | |
1,080 % | PIMCO GIS-EUR.HY BD ZEOA | |
0,940 % | CHARTER COMMUNICATIONS OPER CHTR TL B2.. | |
0,900 % | UNICREDIT 2023 MTN 144A | |
0,830 % | ATLANTIA 21/28 MTN | |
0,790 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
82,910 % | übrige Positionen |
24,590 % | USA | |
4,140 % | Luxemburg | |
4,000 % | Großbritannien | |
3,630 % | Italien | |
2,920 % | Niederlande | |
2,690 % | Frankreich | |
2,210 % | Mexiko | |
1,740 % | Deutschland | |
1,670 % | Kayman Inseln | |
1,460 % | Irland | |
0,900 % | Türkei | |
0,820 % | Jersey | |
0,660 % | Hong Kong | |
0,650 % | Spanien | |
0,650 % | Indonesien | |
0,650 % | Saudi-Arabien | |
0,610 % | Schweiz | |
0,580 % | Japan | |
0,560 % | Kanada | |
0,550 % | Rumänien | |
0,540 % | Argentinien | |
0,530 % | Ägypten | |
0,510 % | Elfenbeinküste | |
0,450 % | Nigeria | |
0,450 % | Guernsey | |
0,420 % | Kolumbien | |
0,400 % | Bermuda | |
0,400 % | Dominikanische Republik | |
0,380 % | Schweden | |
0,290 % | Slowenien | |
0,280 % | Oman | |
0,260 % | China | |
0,230 % | Peru | |
0,200 % | Südafrika | |
0,190 % | Finnland | |
0,190 % | Ukraine | |
0,190 % | Ecuador | |
0,180 % | Serbien | |
0,160 % | Dänemark | |
0,160 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,150 % | Philippinen | |
0,140 % | Mauritius | |
0,110 % | Sri Lanka | |
37,510 % | übrige Länder |
64,020 % | US Dollar | |
19,440 % | Euro | |
3,370 % | Pfund Sterling | |
13,170 % | übrige Währungen |