DAX
23.924
+0,328
MDAX
30.964
+0,451
TecDAX
3.772
-0,749
NASDAQ 1..
23.312
+1,250
DOW JONE..
44.203
+0,190
S&P500 I..
6.345
+0,738
L&S BREN..
66,77
-1,330
Gold
3.382
+0,354
EUR/USD
1,1658
-0,042
Bitcoin ..
114.886
-0,127

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E Class USD ACC Fonds

WKN: A1W3UU ISIN: IE00BCV7N601


12.592746  EUR
0,115 +0,0144
Börse
Stand 05.08.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 339,29 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BCV7N601
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Sonali Pier, ..
Auflagedatum 16.08.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,59 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,26 +4,0 % +29,7 %
6,18 -2,3 % -8,9 %
16,96 +15,9 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND - E CLASS USD ACC, WKN: A1W3UU und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
5,2 % Banken
5,2 % Finanzen, Sonstige
3,7 % Technologie
3,2 % Pipelines
3,2 % Stromversorger
Anteil Land
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,5927
05.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
14,58
05.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die laufende Rendite Ihrer Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch Anlagen in einem breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Regierungen oder Unternehmen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds wird abgesichert und liegt voraussichtlich zwischen minus einem Jahr und plus einem Jahr, basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen. Der Fonds strebt dies an durch das Eingehen derivativer Transaktionen, um die festen Zinszahlungen erfolgreich in variable Zinszahlungen umzuwandeln. Zu diesen Derivaten können Zinsswaps und Zinsfutures gehören. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  5,200 % Banken
  5,200 % Finanzen, Sonstige
  3,700 % Technologie
  3,200 % Pipelines
  3,200 % Stromversorger
  2,900 % Exploration und Produktion, unabhängig
  1,500 % Medien, Kabel
  1,400 % Gesundheit
  1,400 % Transportdienstleistungen
  1,300 % Automobil
  71,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
0,600 % MUNDYS SPA SR UNSEC
0,500 % SANTANDER UK GROUP HLDGS SR UNSEC
0,500 % ENERGY TRANSFER OPERATNG SR UNSEC
0,500 % VIRGIN MEDIA SECURED FIN SR SEC REGS
0,400 % ING GROEP NV JR SUB
0,400 % PEMEX SR UNSEC
0,400 % ZF FINANCE GMBH SR UNSEC
0,400 % PERTAMINA PERSERO PT SR UNSEC REGS
0,400 % PACIFIC GAS & ELECTRIC SEC SMR
0,400 % VENTURE GLOBAL LNG INC 1L 144A
95,500 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global

Währungen

Anteil Währung
  100,230 % Euro-Währung
  0,610 % Japan
  0,350 % Ägypten
  0,320 % Südafrika
  0,310 % Brasilien
  0,290 % Mexiko
  0,250 % Türkei
  0,090 % Singapur
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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