PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E Class USD ACC Fonds
WKN: A1W3UU ISIN: IE00BCV7N601
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 30.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 538,52 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BCV7N601 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,65 | +2,2 % | +14,5 % | |||
| 8,09 | -4,2 % | +1,9 % | |||
| 16,54 | +3,9 % | +62,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 24,6 % | USA |
| 4,1 % | Luxemburg |
| 4,0 % | Großbritannien |
| 3,6 % | Italien |
| 2,9 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,0406
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11,88
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die laufende Rendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch Anlagen in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 6,520 % | PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C. | |
| 1,830 % | FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039 | |
| 1,730 % | Fannie Mae 5.5 12/31/2049 | |
| 1,370 % | Federal Home Loan Bank | |
| 1,100 % | PIMCO AS.H.Y.BD ZDLA | |
| 1,080 % | PIMCO GIS-EUR.HY BD ZEOA | |
| 0,940 % | CHARTER COMMUNICATIONS OPER CHTR TL B2.. | |
| 0,900 % | UNICREDIT 2023 MTN 144A | |
| 0,830 % | ATLANTIA 21/28 MTN | |
| 0,790 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
| 82,910 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,590 % | USA | |
| 4,140 % | Luxemburg | |
| 4,000 % | Großbritannien | |
| 3,630 % | Italien | |
| 2,920 % | Niederlande | |
| 2,690 % | Frankreich | |
| 2,210 % | Mexiko | |
| 1,740 % | Deutschland | |
| 1,670 % | Kayman Inseln | |
| 1,460 % | Irland | |
| 0,900 % | Türkei | |
| 0,820 % | Jersey | |
| 0,660 % | Hong Kong | |
| 0,650 % | Spanien | |
| 0,650 % | Indonesien | |
| 0,650 % | Saudi-Arabien | |
| 0,610 % | Schweiz | |
| 0,580 % | Japan | |
| 0,560 % | Kanada | |
| 0,550 % | Rumänien | |
| 0,540 % | Argentinien | |
| 0,530 % | Ägypten | |
| 0,510 % | Elfenbeinküste | |
| 0,450 % | Nigeria | |
| 0,450 % | Guernsey | |
| 0,420 % | Kolumbien | |
| 0,400 % | Bermuda | |
| 0,400 % | Dominikanische Republik | |
| 0,380 % | Schweden | |
| 0,290 % | Slowenien | |
| 0,280 % | Oman | |
| 0,260 % | China | |
| 0,230 % | Peru | |
| 0,200 % | Südafrika | |
| 0,190 % | Finnland | |
| 0,190 % | Ukraine | |
| 0,190 % | Ecuador | |
| 0,180 % | Serbien | |
| 0,160 % | Dänemark | |
| 0,160 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,150 % | Philippinen | |
| 0,140 % | Mauritius | |
| 0,110 % | Sri Lanka | |
| 37,510 % | übrige Länder |
Währungen
| 64,020 % | US Dollar | |
| 19,440 % | Euro | |
| 3,370 % | Pfund Sterling | |
| 13,170 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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