PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E Class USD ACC Fonds

WKN: A1W3UU ISIN: IE00BCV7N601


11,0406 EUR
-0,45 % -0,0504
Börse
Stand 01.06.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
30.11.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,59 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 538,52 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BCV7N601
Portrait

★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Eve Tournier,..
Auflagedatum 16.08.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,59 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,65 +2,2 % +14,5 %
8,09 -4,2 % +1,9 %
16,54 +3,9 % +62,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,6 % USA
4,1 % Luxemburg
4,0 % Großbritannien
3,6 % Italien
2,9 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,0406
01.06.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,88
01.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die laufende Rendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch Anlagen in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  6,520 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
  1,830 % FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039
  1,730 % Fannie Mae 5.5 12/31/2049
  1,370 % Federal Home Loan Bank
  1,100 % PIMCO AS.H.Y.BD ZDLA
  1,080 % PIMCO GIS-EUR.HY BD ZEOA
  0,940 % CHARTER COMMUNICATIONS OPER CHTR TL B2..
  0,900 % UNICREDIT 2023 MTN 144A
  0,830 % ATLANTIA 21/28 MTN
  0,790 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  82,910 % übrige Positionen

Länder

  24,590 % USA
  4,140 % Luxemburg
  4,000 % Großbritannien
  3,630 % Italien
  2,920 % Niederlande
  2,690 % Frankreich
  2,210 % Mexiko
  1,740 % Deutschland
  1,670 % Kayman Inseln
  1,460 % Irland
  0,900 % Türkei
  0,820 % Jersey
  0,660 % Hong Kong
  0,650 % Spanien
  0,650 % Indonesien
  0,650 % Saudi-Arabien
  0,610 % Schweiz
  0,580 % Japan
  0,560 % Kanada
  0,550 % Rumänien
  0,540 % Argentinien
  0,530 % Ägypten
  0,510 % Elfenbeinküste
  0,450 % Nigeria
  0,450 % Guernsey
  0,420 % Kolumbien
  0,400 % Bermuda
  0,400 % Dominikanische Republik
  0,380 % Schweden
  0,290 % Slowenien
  0,280 % Oman
  0,260 % China
  0,230 % Peru
  0,200 % Südafrika
  0,190 % Finnland
  0,190 % Ukraine
  0,190 % Ecuador
  0,180 % Serbien
  0,160 % Dänemark
  0,160 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,150 % Philippinen
  0,140 % Mauritius
  0,110 % Sri Lanka
  37,510 % übrige Länder

Währungen

  64,020 % US Dollar
  19,440 % Euro
  3,370 % Pfund Sterling
  13,170 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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