iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF - DIS ETF

Top-Preis ETFs

Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 3,90 Euro je Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan.

Details

WKN: A1W375 ISIN: IE00BCRY6557


99,53 EUR
-0,05 % -0,05
Börse
Stand 20.05.22 - 17:35:02 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.05.2021 Jahresbericht
30.11.2021 Halbjahresbericht
14.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.06.16   0,03 EUR)
Fondsvolumen 3,60 Mrd. EUR
Symbol IS3M
ISIN IE00BCRY6557
Portrait

★★★★
(C)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 16.10.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,63 -0,6 % -0,9 %
5,16 -8,3 % -0,8 %
14,82 +7,8 % +67,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,7 % Frankreich
16,8 % Niederlande
15,4 % USA
7,6 % Deutschland
6,1 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
97,742
101,235
20.05.22 22:57 4.640
LT Societe Generale
99,31
99,61
20.05.22 22:00 3.361
LT Baader Bank
99,3335
99,83
20.05.22 17:36 251
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,4803
19.05.22 08:00 -- 1
LS Exchange
97,742
20.05.22 21:59 100 4.659
Stuttgart
99,335
20.05.22 21:55 0 54
Xetra
99,558
20.05.22 17:36 11.328 49
Berlin
99,462
20.05.22 21:40 0 27
gettex
99,55
20.05.22 15:45 331 17
Düsseldorf
99,386
20.05.22 19:15 0 12
Tradegate
99,374
20.05.22 22:26 1.076 5
Frankfurt
99,54
20.05.22 16:44 0 4
Quotrix
100,005
20.05.22 07:57 0 1
Hamburg
99,51
20.05.22 09:49 0 1
Borsa Italiana
99,53
20.05.22 17:35 9.071 53
Euronext Amsterdam
99,55
20.05.22 17:35 312 4
Stuttgart FXplus
99,53
20.05.22 11:53 0 3
SIX SWISS (CHF)
102,46
20.05.22 17:40 -- 1
London Stock Exchange (EUR)
99,555
20.05.22 17:35 205 2
London Stock Exchange (GBP)
84,245
20.05.22 17:35 -- 1

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der festverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden ultrakurzlaufenden fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Status. Die in dem Index enthaltenen fv Wertpapiere sind festverzinsliche (fv) Unternehmenspapiere mit einer Laufzeit zwischen 0 und 1 Jahr sowie nicht festverzinsliche Unternehmenspapiere mit einer Laufzeit zwischen 0 und 3 Jahren. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über eine Bewertung von Fitch, Moody's sowie Standard & Poor's Ratings Services verfügen, die im Durchschnitt Investment Grade-Status (d. h. einer bestimmten Stufe der Kreditwürdigkeit) entspricht. Der Index verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Obergrenze je Emittent von 3%. Zur Erzielung einer Rendite, die der des Index nahekommt, setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Hierzu zählen die strategische Auswahl bestimmter im Index enthaltener Wertpapiere oder anderer fv Wertpapiere, darunter Staatsanleihen, die eine ähnliche Wertentwicklung bieten wie einige im Index enthaltene Wertpapiere. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Außer zu Zwecken der Fremdwährungsabsicherung wird der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  3,830 % ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO
  0,860 % RABOBK NEDERLD 07/22 MTN
  0,670 % SANOFI 18/23 MTN
  0,640 % GOLDMAN S.GRP 17/23 FLR
  0,620 % BANK AMERI. 18/24 FLR MTN
  0,580 % IBM 19/23
  0,580 % UBS LDN 20/23 MTN
  0,550 % UNICREDIT 18/23 MTN
  0,540 % CS LONDON 21/23 FLR MTN
  0,530 % MEDTR.GLB HD 19/23
  90,600 % übrige Positionen

Länder

  17,730 % Frankreich
  16,830 % Niederlande
  15,440 % USA
  7,610 % Deutschland
  6,120 % Großbritannien
  5,020 % Spanien
  4,570 % Italien
  3,530 % Luxemburg
  3,320 % Schweden
  2,870 % Australien
  2,520 % Finnland
  2,330 % Schweiz
  1,570 % Dänemark
  1,380 % Norwegen
  1,110 % Kanada
  1,080 % Japan
  1,040 % Belgien
  1,010 % Irland
  0,950 % Kayman Inseln
  0,440 % Hong Kong
  0,390 % Österreich
  0,240 % Jungferninseln (British)
  0,190 % Ungarn
  0,190 % Neuseeland
  0,120 % China
  0,100 % Guernsey
  2,300 % übrige Länder

Währungen

  98,410 % Euro
  1,590 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh