DAX
24.290
-0,334
MDAX
31.098
+0,269
TecDAX
3.941
-0,424
NASDAQ 1..
23.065
-0,077
DOW JONE..
44.329
-0,394
S&P500 I..
6.297
-0,071
L&S BREN..
69,23
-0,482
Gold
3.350
+0,280
EUR/USD
1,1621
+0,053
Bitcoin ..
118.037
-1,225

iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF - DIS ETF

WKN: A1W375 ISIN: IE00BCRY6557


101.135  EUR
-0,035 -0,035
Börse
Stand 18.07.25 - 17:36:24 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.06.25 1,54 EUR)
Fondsvolumen 4,79 Mrd. EUR
Symbol IS3M
ISIN IE00BCRY6557
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Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 16.10.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,61 +0,1 % +1,1 %
3,94 +2,6 % -10,2 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES EUR ULTRASHORT BOND UCITS ETF - DIS, WKN: A1W375 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
18,1 % Niederlande
16,3 % Frankreich
11,4 % USA
10,9 % Deutschland
6,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
101,05
101,185
18.07.25 22:31 1.181
LT Baader Trading
101,048
101,186
18.07.25 22:00 350
LT Societe Generale
101,10
101,16
18.07.25 17:36 208
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,0254
17.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
101,05
18.07.25 22:25 4.913 1.203
Xetra
101,135
18.07.25 17:36 148.493 349
gettex
101,07
18.07.25 22:47 4.020 96
Stuttgart
101,09
18.07.25 21:56 136 57
Tradegate
101,1425
18.07.25 22:02 6.688 40
Düsseldorf
101,09
18.07.25 21:46 0 14
Berlin
101,13
18.07.25 21:53 0 14
Quotrix
101,16
18.07.25 10:00 535 4
Hannover
101,15
18.07.25 08:24 0 3
Hamburg
101,14
18.07.25 09:21 0 3
Frankfurt
101,075
18.07.25 19:32 500 1
Euronext Milan
101,14
18.07.25 17:45 10.797 58
Euronext Amsterdam
101,15
18.07.25 17:55 3.389 26
Anleihen FX
101,17
18.07.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
87,59
18.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
101,19
18.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
94,436
18.07.25 17:35 1.864 1
London Stock Exchange (EUR)
101,14
18.07.25 17:35 5.309 40
London Stock Exchange (GBP)
87,665
18.07.25 17:35 62 2

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf EUR lautenden ultrakurzlaufenden fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating. Die im Index enthaltenen fv Wertpapiere sind festverzinsliche fv Wertpapiere von Unternehmen mit einer Laufzeit zwischen 0 und 1 Jahr und variabel verzinsliche fv Wertpapiere von Unternehmen mit einer Restlaufzeit zwischen 0 und 3 Jahren. Die fv Wertpapiere verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index im Durchschnitt über ein Rating von Investment Grade von Fitch, Moody's und Standard & Poor's Rating Services (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Index verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Obergrenze von 3 % auf jeden Emittenten. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere, einschließlich Staatsanleihen gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
1,340 % ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO
0,630 % RABOBK NEDERLD 10/25 MTN
0,460 % STE GENERALE 24/26FLR MTN
0,460 % RABOBK NEDERLD 16/26 MTN
0,420 % INTESA SANP. 23/25FLR MTN
0,400 % BK AMERICA 25/27 FLR MTN
0,390 % NATWEST MKTS 24/26 FLRMTN
0,390 % BFCM 21/26 MTN
0,370 % A.N.Z.BKG.GR 24/27 FLRMTN
0,370 % ROYAL BK CDA 24/26 FLRMTN
94,770 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,100 % Niederlande
  16,260 % Frankreich
  11,430 % USA
  10,910 % Deutschland
  6,390 % Großbritannien
  4,850 % Italien
  4,810 % Spanien
  4,230 % Luxemburg
  4,150 % Kanada
  2,970 % Schweden
  2,780 % Australien
  1,880 % Irland
  1,740 % Dänemark
  1,530 % Finnland
  1,410 % Schweiz
  1,240 % Japan
  1,180 % Belgien
  1,030 % Norwegen
  0,930 % Österreich
  0,290 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,190 % Neuseeland
  0,180 % Singapur
  0,170 % Jungferninseln (British)
  0,160 % Island
  0,140 % Jersey
  0,130 % Hong Kong
  0,120 % Indonesien
  0,800 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,630 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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