DAX
24.254
-0,830
MDAX
31.333
-0,998
TecDAX
3.927
-1,184
NASDAQ 1..
22.701
-0,573
DOW JONE..
44.406
-0,539
S&P500 I..
6.244
-0,586
L&S BREN..
68,915
+0,123
Gold
3.343
+0,581
EUR/USD
1,1692
-0,081
Bitcoin ..
118.011
+1,833

iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF - DIS ETF

WKN: A1W375 ISIN: IE00BCRY6557


101.135  EUR
0,084 +0,085
Börse
Stand 11.07.25 - 09:37:03 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.06.25   1,54 EUR)
Fondsvolumen 4,67 Mrd. EUR
Symbol IS3M
ISIN IE00BCRY6557
Portrait

(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 16.10.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,61 +0,2 % +1,0 %
3,97 +3,8 % -10,4 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES EUR ULTRASHORT BOND UCITS ETF - DIS, WKN: A1W375 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,1 % Niederlande
16,3 % Frankreich
11,4 % USA
10,9 % Deutschland
6,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
101,10
101,13
11.07.25 10:33 56
LT Societe Generale
101,00
101,22
11.07.25 09:41 52
LT Baader Trading
101,101
101,129
11.07.25 10:22 23
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,9618
09.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
101,10
11.07.25 10:33 628 62
gettex
101,13
11.07.25 10:17 773 26
Tradegate
101,1349
11.07.25 10:30 2.226 13
Stuttgart
101,12
11.07.25 09:30 900 7
Quotrix
101,125
11.07.25 09:47 104 4
Düsseldorf
101,125
11.07.25 10:16 0 3
Xetra
101,135
11.07.25 09:37 1.902 3
Frankfurt
101,12
11.07.25 10:10 0 3
Berlin
101,125
11.07.25 09:15 0 2
Hannover
101,07
11.07.25 09:05 0 1
Hamburg
101,10
11.07.25 09:16 0 1
Euronext Milan
101,12
11.07.25 09:55 368 7
Euronext Amsterdam
101,07
11.07.25 09:30 1.034 4
Anleihen FX
101,08
10.07.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
87,066
11.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
100,995
11.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
94,18
10.07.25 17:41 -- 1
London Stock Exchange (GBP)
87,35
11.07.25 10:13 101 4
London Stock Exchange (EUR)
101,15
11.07.25 09:55 416 4

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf EUR lautenden ultrakurzlaufenden fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating. Die im Index enthaltenen fv Wertpapiere sind festverzinsliche fv Wertpapiere von Unternehmen mit einer Laufzeit zwischen 0 und 1 Jahr und variabel verzinsliche fv Wertpapiere von Unternehmen mit einer Restlaufzeit zwischen 0 und 3 Jahren. Die fv Wertpapiere verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index im Durchschnitt über ein Rating von Investment Grade von Fitch, Moody's und Standard & Poor's Rating Services (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Index verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Obergrenze von 3 % auf jeden Emittenten. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere, einschließlich Staatsanleihen gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
1,340 % ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO
0,630 % RABOBK NEDERLD 10/25 MTN
0,460 % STE GENERALE 24/26FLR MTN
0,460 % RABOBK NEDERLD 16/26 MTN
0,420 % INTESA SANP. 23/25FLR MTN
0,400 % BK AMERICA 25/27 FLR MTN
0,390 % NATWEST MKTS 24/26 FLRMTN
0,390 % BFCM 21/26 MTN
0,370 % A.N.Z.BKG.GR 24/27 FLRMTN
0,370 % ROYAL BK CDA 24/26 FLRMTN
94,770 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,100 % Niederlande
  16,260 % Frankreich
  11,430 % USA
  10,910 % Deutschland
  6,390 % Großbritannien
  4,850 % Italien
  4,810 % Spanien
  4,230 % Luxemburg
  4,150 % Kanada
  2,970 % Schweden
  2,780 % Australien
  1,880 % Irland
  1,740 % Dänemark
  1,530 % Finnland
  1,410 % Schweiz
  1,240 % Japan
  1,180 % Belgien
  1,030 % Norwegen
  0,930 % Österreich
  0,290 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,190 % Neuseeland
  0,180 % Singapur
  0,170 % Jungferninseln (British)
  0,160 % Island
  0,140 % Jersey
  0,130 % Hong Kong
  0,120 % Indonesien
  0,800 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,630 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.

comdirect Chat

Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00