DAX
23.831
-1,818
MDAX
29.513
-1,744
TecDAX
3.656
-1,222
NASDAQ 1..
24.822
+0,657
DOW JONE..
46.189
+0,499
S&P500 I..
6.664
+0,524
L&S BREN..
61,36
+0,574
Gold
4.251
-2,628
EUR/USD
1,1651
-0,409
Bitcoin ..
106.880
-0,267

iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF - DIS ETF

WKN: A1W375 ISIN: IE00BCRY6557


101.74  EUR
0,029 +0,03
Börse
Stand 17.10.25 - 17:36:10 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.06.25 1,54 EUR)
Fondsvolumen 5,49 Mrd. EUR
Symbol IS3M
ISIN IE00BCRY6557
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 16.10.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,61 -0,5 % +1,6 %
3,79 +1,4 % -10,6 %
16,39 +8,6 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES EUR ULTRASHORT BOND UCITS ETF - DIS, WKN: A1W375 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Europa), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Niederlande 17,7 %
Frankreich 15,7 %
USA 12,9 %
Deutschland 10,1 %
Großbritannien 6,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
101,68
101,74
17.10.25 17:36 1.146
101,565
101,84
18.10.25 12:58 196
101,625
101,799
18.10.25 16:00 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,6153
16.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
101,565
17.10.25 22:57 1.468 210
Tradegate
101,7032
17.10.25 22:03 22.992 100
gettex
101,68
17.10.25 21:18 3.219 80
Xetra
101,74
17.10.25 17:36 17.486 64
Stuttgart
101,68
17.10.25 21:55 3.280 63
Düsseldorf
101,695
17.10.25 21:47 0 16
Berlin
101,71
17.10.25 21:53 1.475 13
Quotrix
101,68
17.10.25 15:41 3.662 5
Frankfurt
101,675
17.10.25 19:27 243 2
Hannover
101,69
17.10.25 08:59 0 1
Hamburg
101,73
17.10.25 09:14 0 1
Euronext Milan
101,69
17.10.25 17:55 11.081 64
Euronext Amsterdam
101,72
17.10.25 17:55 3.723 39
SIX SWISS (GBP)
88,646
17.10.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
101,96
17.10.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
94,15
17.10.25 17:36 210 1
Anleihen FX
101,74
17.10.25 11:58 0 1
London Stock Exchange (EUR)
101,70
17.10.25 17:35 12.574 17
London Stock Exchange (GBP)
88,56
17.10.25 17:35 320 7

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf EUR lautenden ultrakurzlaufenden fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating. Die im Index enthaltenen fv Wertpapiere sind festverzinsliche fv Wertpapiere von Unternehmen mit einer Laufzeit zwischen 0 und 1 Jahr und variabel verzinsliche fv Wertpapiere von Unternehmen mit einer Restlaufzeit zwischen 0 und 3 Jahren. Die fv Wertpapiere verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index im Durchschnitt über ein Rating von Investment Grade von Fitch, Moody's und Standard & Poor's Rating Services (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Index verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Obergrenze von 3 % auf jeden Emittenten. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere, einschließlich Staatsanleihen gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
3,960 % ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO
0,430 % RABOBK NEDERLD 16/26 MTN
0,430 % GOLDM.S.GRP 16/26 MTN
0,420 % AT&T INC MTN
0,390 % STE GENERALE 24/26FLR MTN
0,380 % BFCM 19/26 MTN
0,380 % ROYAL BK CDA 25/27 FLRMTN
0,380 % STE GENERALE 23/26 MTN
0,370 % BFCM 21/26 MTN
0,370 % BAYER CAP.CORP. 18/26
92,490 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,710 % Niederlande
  15,690 % Frankreich
  12,900 % USA
  10,100 % Deutschland
  6,450 % Großbritannien
  4,340 % Spanien
  4,070 % Italien
  4,010 % Luxemburg
  3,750 % Kanada
  3,530 % Schweden
  2,980 % Australien
  1,760 % Schweiz
  1,510 % Dänemark
  1,430 % Irland
  1,260 % Japan
  1,250 % Finnland
  1,120 % Belgien
  0,790 % Österreich
  0,710 % Norwegen
  0,500 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,300 % Jungferninseln (British)
  0,220 % Tschechien
  0,170 % Neuseeland
  0,120 % Jersey
  0,100 % Indonesien
  0,100 % Island
  3,130 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,990 % Euro
  3,010 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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