Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2022 | Jahresbericht |
31.08.2022 | Halbjahresbericht |
29.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,64 % | ||
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Fondsvolumen | 302,76 Mio. USD | ||
Symbol | IS30 | ||
ISIN | IE00BCLWRG39 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,29 | +1,9 % | +39,9 % | |||
18,19 | -7,6 % | +67,8 % |
Nach Bestandteilen | |
24,5 % | Sonstige Konsumgüter |
22,1 % | Industrie |
21,3 % | Informationstechnologie.. |
12,3 % | Finanzdienstleistungen |
9,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
99,0 % | Japan |
1,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 43,815 |
45,185 |
24.03.23 | 21:04 | 11.164 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
43,9402
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
47,8508
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
43,815
|
24.03.23 | 21:04 | -- | 7.412 |
gettex |
44,24
|
24.03.23 | 20:47 | 0 | 25 |
Düsseldorf |
44,233
|
24.03.23 | 20:46 | 0 | 13 |
Berlin |
43,985
|
24.03.23 | 18:55 | 0 | 8 |
SIX SWISS (USD) |
47,595
|
24.03.23 | 17:41 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
49,4611
|
10.03.23 | 19:30 | 100 | 1 |
BX Swiss |
--
|
-- | -- | -- | -- |
London Stock Excha.. |
47,52
|
24.03.23 | 17:35 | 11.797 | 32 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite auf den MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index, den Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung des MSCI Japan TR Index, der die Wertentwicklung von Eigenkapitalwerten (z. B. Aktien) mit einer hohen und mittleren Marktkapitalisierung misst, die in Japan börsennotiert sind und die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Die Gewichtung des Index erfolgt nach Börsenkapitalisierung auf Freefloat-Basis. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Anteile, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Werte bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Der Index setzt ferner Ein-Monats-Devisenterminkontrakte zur Absicherung des japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar ein.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
24,530 % | Sonstige Konsumgüter | |
22,100 % | Industrie | |
21,320 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,260 % | Finanzdienstleistungen | |
9,120 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,790 % | Rohstoffe | |
3,080 % | Immobilien | |
0,990 % | Versorger | |
0,810 % | Energie | |
1,000 % | übrige Bestandteile |
4,500 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
3,280 % | SONY GROUP CORP. | |
2,630 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
2,610 % | KEYENCE CORP. | |
1,780 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
1,710 % | DAIICHI SANKYO CO. LTD | |
1,610 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
1,590 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
1,520 % | HITACHI LTD | |
1,520 % | SOFTBANK GROUP CORP. | |
77,250 % | übrige Positionen |
99,000 % | Japan | |
1,000 % | übrige Länder |
103,890 % | währungsgesichert |