Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF - 1D USD DIS ETF
WKN: A1W3F9 ISIN: IE00BCHWNT26
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Fina.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,07 Mrd. EUR | ||
| Symbol | XUFN | ||
| ISIN | IE00BCHWNT26 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,40 | +33,4 % | +56,4 % | |||
| 9,94 | +26,1 % | +86,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 73,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,4 % | Informationstechnologie.. |
| 7,7 % | Barmittel |
| 0,0 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 89,0 % | USA |
| 7,7 % | Kasse |
| 1,6 % | Schweiz |
| 1,1 % | Großbritannien |
| 0,6 % | Bermuda |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 28,215 |
28,37 |
10.05.24 | 22:59 | 5.866 |
| LT Lang & Schwarz | 28,18 |
28,44 |
11.05.24 | 12:02 | 4.624 |
| LT Baader Bank | 28,2224 |
28,4256 |
10.05.24 | 21:59 | 719 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
28,1962
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
30,3856
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
28,215
|
10.05.24 | 22:59 | -- | 4.615 |
| Stuttgart |
28,275
|
10.05.24 | 21:55 | 0 | 54 |
| gettex |
28,315
|
10.05.24 | 21:47 | 10 | 28 |
| Frankfurt |
28,165
|
10.05.24 | 19:32 | 0 | 18 |
| Berlin |
28,34
|
10.05.24 | 21:48 | 0 | 15 |
| Düsseldorf |
28,265
|
10.05.24 | 21:46 | 0 | 14 |
| Xetra |
28,31
|
10.05.24 | 17:36 | 148 | 5 |
| Tradegate |
28,335
|
10.05.24 | 22:26 | 55 | 2 |
| München |
28,11
|
10.05.24 | 08:19 | 0 | 2 |
| Quotrix |
27,975
|
08.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
28,275
|
10.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (USD) |
30,0484
|
10.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
24,0551
|
10.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
27,9621
|
10.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
| FINRA other OTC Issues |
29,22
|
28.02.24 | 16:43 | 127.780 | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
27,595
|
10.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
| London Stock Excha.. |
30,47
|
10.05.24 | 17:35 | 3.705 | 8 |
| London Stock Exchange (GBp) |
2.436,50
|
10.05.24 | 17:35 | 332 | 5 |
Strategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI USA Financials Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI USA Index (der Ausgangs- Index), der die Wertentwicklung großer und mittelgroßer Unternehmen widerspiegeln soll, die 85 % der frei verfügbaren Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika repräsentieren. Der Index enthält alle Bestandteile des Ausgangs-Index, die dem Sektor 'MSCI USA Financials' zugeordnet sind. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet. Dies bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in die Aktien angelegt werden. Der Index wird vierteljährlich geprüft und neu gewichtet. Zur Berücksichtigung von Unternehmensaktivitäten wie Fusionen und Übernahmen können auch zu anderen Zeitpunkten Neugewichtungen vorgenommen werden. Der Index wird täglich in US-Dollar berechnet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 73,880 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,430 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,690 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,550 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 8,920 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 7,150 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 6,380 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 4,490 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 3,480 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
| 2,250 % | S+P GLOBAL INC. DL 1 | |
| 2,210 % | GOLDMAN SACHS GRP INC. | |
| 2,010 % | AMER. EXPRESS DL -,20 | |
| 2,010 % | PROGRESSIVE CORP. DL 1 | |
| 51,550 % | übrige Positionen |
Länder
| 89,010 % | USA | |
| 7,690 % | Kasse | |
| 1,600 % | Schweiz | |
| 1,130 % | Großbritannien | |
| 0,570 % | Bermuda |
Währungen
| 90,710 % | US Dollar | |
| 1,600 % | Schweizer Franken | |
| 7,690 % | übrige Währungen |
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