Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
19.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Ener.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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Fondsvolumen | 79,29 Mio. EUR | ||
Symbol | XUEN | ||
ISIN | IE00BCHWNS19 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
19,65 | +15,9 % | +46,6 % | |||
9,94 | +25,2 % | +80,5 % |
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Energie |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
100,0 % | USA |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 44,165 |
44,565 |
07.05.24 | 22:57 | 7.343 |
LT Baader Bank | 44,253 |
44,5804 |
07.05.24 | 21:59 | 1.619 |
LT Societe Generale | 44,315 |
44,58 |
08.05.24 | 04:18 | 304 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
44,378
|
06.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
47,8417
|
06.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
44,165
|
07.05.24 | 22:00 | 4 | 7.359 |
Stuttgart |
44,335
|
07.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
44,45
|
07.05.24 | 21:47 | 86 | 33 |
Frankfurt |
44,445
|
07.05.24 | 19:34 | 0 | 21 |
Berlin |
44,48
|
07.05.24 | 21:48 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
44,355
|
07.05.24 | 21:46 | 0 | 13 |
Xetra |
44,495
|
07.05.24 | 17:36 | 384 | 8 |
Tradegate |
44,455
|
07.05.24 | 22:26 | 45 | 5 |
München |
44,48
|
07.05.24 | 13:27 | 0 | 3 |
Quotrix |
44,56
|
07.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
44,495
|
07.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (USD) |
47,9249
|
07.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
38,1714
|
07.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
44,5287
|
07.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
43,42
|
06.05.24 | 17:41 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
3.815,50
|
07.05.24 | 17:35 | 73 | 8 |
London Stock Excha.. |
47,96
|
07.05.24 | 17:35 | 48 | 2 |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI USA Energy 20/35 Custom Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI USA Index (der 'Mutterindex'), der die Wertentwicklung großer und mittelgroßer Unternehmen widerspiegeln soll, die 85 % der frei verfügbaren Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika repräsentieren. Der Index enthält alle Bestandteile des Mutterindex, die dem Sektor 'MSCI USA Energy' zugeordnet sind. Bei jeder vierteljährlichen Neugewichtung des Index gilt für die Gewichtung des größten Gruppenunternehmens im Index eine Obergrenze von 31,5% und für alle anderen Unternehmen eine Obergrenze von 18% (die sich auf 35% bzw. 20% erhöht, wenn der Puffer von 10% am jeweiligen Neugewichtungstag angewendet wird). Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet. Dies bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Berücksichtigung von Unternehmensaktivitäten wie Fusionen und Übernahmen können auch zu anderen Zeitpunkten Neugewichtungen vorgenommen werden. Der Index wird täglich in US-Dollar berechnet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
99,960 % | Energie | |
0,040 % | übrige Bestandteile |
25,280 % | EXXON MOBIL CORP. | |
15,350 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
8,220 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
4,260 % | SCHLUMBERGER DL-,01 | |
4,160 % | MARATHON PETROLEUM DL-,01 | |
4,060 % | EOG RESOURCES DL-,01 | |
3,910 % | PHILLIPS 66 DL-,01 | |
3,340 % | PIONEER NATURAL DL-,01 | |
3,160 % | VALERO ENERGY CORP.DL-,01 | |
2,580 % | WILLIAMS COS INC. DL 1 | |
25,680 % | übrige Positionen |
99,960 % | USA | |
0,040 % | übrige Länder |
99,960 % | US Dollar | |
0,040 % | übrige Währungen |