Nomura Funds Ireland Japan High Conviction Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A113PM ISIN: IE00BBT38683
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 24.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Japan | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % | ||
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| Fondsvolumen | 19,91 Mrd. JPY | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BBT38683 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,05 | -7,5 % | -- | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,6 % | Industrie |
| 25,4 % | Informationstechnologie.. |
| 17,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 14,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,3 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 95,5 % | Japan |
| 4,5 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
75,2442
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien einer begrenzten Anzahl von in Japan gehandelten oder notierten Unternehmen jeder Größenordnung investiert. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere in Japan. Der Fonds kann 20 % des Wertes des Fonds in nicht-japanische Unternehmen investieren, die in Japan geschäftlich tätig sind. Aufgrund der hohen Konzentration des Portfolios wird der Fonds wahrscheinlich eine höhere annualisierte Volatilität aufweisen als ein stärker diversifiziertes Portfolio.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Tokio Marine Asset Mana.. |
| Anschrift |
Marunouchi
1-8-2 100-0005 Tokyo , JP |
| Internet | www.tokiomarineam.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 28,580 % | Industrie | |
| 25,450 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,470 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 14,330 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,350 % | Rohstoffe | |
| 4,510 % | Barmittel | |
| 1,300 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,490 % | GMO PAYMENT GATEWAY INC. | |
| 5,210 % | UNICHARM CORP. | |
| 5,170 % | M3 INC. | |
| 5,160 % | KEYENCE CORP. | |
| 5,130 % | FAST RETAILING CO. YN 50 | |
| 4,970 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
| 4,430 % | DAIKIN IND. LTD | |
| 4,180 % | CHUGAI PHARMACEUT'L | |
| 4,020 % | SYSMEX CORP. | |
| 3,970 % | RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | |
| 52,270 % | übrige Positionen |
Länder
| 95,490 % | Japan | |
| 4,510 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 95,490 % | Japanische Yen | |
| 4,510 % | übrige Währungen |
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