Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A113PM ISIN: IE00BBT38683


76,8659 EUR
-0,14 % -0,1086
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.06.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
24.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Japan
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,91 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 14,94 Mrd. JPY
Symbol --
ISIN IE00BBT38683
Portrait

(D)

Benchmark MSCI JAP..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Masahiko Inudoh
Auflagedatum 23.10.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,52 -10,7 % --
9,54 +25,4 % +89,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,1 % Industrie
22,3 % Informationstechnologie..
19,0 % Sonstige Konsumgüter
12,6 % Gesundheitsdienstleistu..
7,6 % Rohstoffe
Nach Ländern
97,6 % Japan
2,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
76,8659
21.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien einer begrenzten Anzahl von in Japan gehandelten oder notierten Unternehmen jeder Größenordnung investiert. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere in Japan. Der Fonds kann 20 % des Wertes des Fonds in nicht-japanische Unternehmen investieren, die in Japan geschäftlich tätig sind. Aufgrund der hohen Konzentration des Portfolios wird der Fonds wahrscheinlich eine höhere annualisierte Volatilität aufweisen als ein stärker diversifiziertes Portfolio.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Tokio Marine Asset Mana..
Anschrift Marunouchi 1-8-2
100-0005 Tokyo , JP
Internet www.tokiomarineam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  31,120 % Industrie
  22,300 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,040 % Sonstige Konsumgüter
  12,550 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,560 % Rohstoffe
  4,990 % Finanzdienstleistungen
  2,440 % Barmittel

Größte Positionen

  5,980 % TOYOTA MOTOR CORP.
  5,860 % HITACHI LTD
  5,270 % KEYENCE CORP.
  5,150 % FAST RETAILING CO. YN 50
  5,090 % RECRUIT HOLDINGS CO.LTD
  4,960 % ITOCHU CORP.
  4,550 % UNICHARM CORP.
  4,220 % SHIN-ETSU CHEM.
  4,210 % TOKYO ELECTRON LTD
  3,940 % SMC CORP.
  50,770 % übrige Positionen

Länder

  97,560 % Japan
  2,440 % Kasse

Währungen

  97,560 % Japanische Yen
  2,440 % übrige Währungen