Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | 28,74 Mrd. JPY | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BBT38683 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
18,10 | -8,1 % | -- | |||
13,94 | +9,2 % | +60,2 % |
Nach Bestandteilen | |
23,6 % | Industrie |
20,8 % | Informationstechnologie.. |
19,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
19,2 % | Sonstige Konsumgüter |
8,2 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
94,9 % | Japan |
5,1 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
75,8427
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29.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in Aktien einer begrenzten Anzahl von Unternehmen jeder Größenordnung, die in Japan gehandelt oder zum Handel zugelassen sind. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den Topix Index (den 'Index'), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Der Index wird jedoch nicht zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Fonds oder als Ziel für die Wertentwicklung verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Index sind. Bis zu 20% des Fondswerts können in Unternehmen außerhalb Japans investiert werden, die in Japan geschäftlich tätig sind.
Name | Tokio Marine Asset Mana.. |
Anschrift |
Marunouchi
1-8-2 100-0005 Tokyo , JP |
Internet | www.tokiomarineam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
23,610 % | Industrie | |
20,800 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,720 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
19,200 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,150 % | Rohstoffe | |
5,080 % | Barmittel | |
2,480 % | Immobilien | |
0,950 % | Finanzdienstleistungen | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
5,650 % | UNICHARM CORP. | |
5,600 % | CHUGAI PHARMACEUT'L | |
5,150 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
5,070 % | M3 INC. | |
4,930 % | FAST RETAILING CO. YN 50 | |
4,850 % | KEYENCE CORP. | |
4,360 % | GMO PAYMENT GATEWAY INC. | |
4,140 % | OBIC CO. LTD | |
4,130 % | RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | |
4,000 % | DAIKIN IND. LTD | |
52,120 % | übrige Positionen |
94,920 % | Japan | |
5,080 % | Kasse |
94,920 % | Japanische Yen | |
5,080 % | übrige Währungen |