SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A1T8GC ISIN: IE00B9KNR336
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 26.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 173,53 Mio. USD | ||
| Symbol | ZPRA | ||
| ISIN | IE00B9KNR336 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,64 | +8,7 % | -2,9 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,2 % | Immobilien |
| 12,5 % | Informationstechnologie.. |
| 12,3 % | Versorger |
| 12,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 28,2 % | Japan |
| 23,2 % | China |
| 18,3 % | Hong Kong |
| 14,6 % | Australien |
| 7,7 % | Taiwan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 41,65 |
41,715 |
26.04.24 | 10:40 | 4.164 |
| LT Lang & Schwarz | 41,64 |
41,715 |
26.04.24 | 10:40 | 1.142 |
| LT Baader Bank | 41,64 |
41,715 |
26.04.24 | 10:39 | 156 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
41,5222
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
44,5409
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
41,64
|
26.04.24 | 10:40 | -- | 1.150 |
| Frankfurt |
41,14
|
25.04.24 | 19:32 | 0 | 20 |
| Stuttgart |
41,655
|
26.04.24 | 09:30 | 0 | 6 |
| gettex |
41,715
|
26.04.24 | 10:17 | 258 | 6 |
| Düsseldorf |
41,68
|
26.04.24 | 10:16 | 0 | 3 |
| Berlin |
41,71
|
26.04.24 | 10:20 | 0 | 3 |
| Xetra |
41,73
|
26.04.24 | 09:49 | 236 | 2 |
| München |
41,55
|
26.04.24 | 08:45 | 0 | 2 |
| Tradegate |
41,715
|
26.04.24 | 10:40 | 1 | 1 |
| Quotrix |
41,32
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
41,45
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (USD) |
43,9772
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
35,1941
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
41,0088
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
40,16
|
25.04.24 | 17:41 | -- | 1 |
| Euronext Milan |
41,62
|
26.04.24 | 09:04 | 37 | 1 |
| London Stock Excha.. |
35,8411
|
26.04.24 | 10:20 | 70 | 3 |
| London Stock Exchange (USD) |
44,35
|
25.04.24 | 17:35 | 33 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von Aktien mit hoher Dividendenrendite aus der Asien-Pazifik-Region. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen aus asiatischen Industrie- und Schwellenländern. Die Wertpapiere müssen bestimmten Anforderungen an Streuung, Stabilität und Handel genügen und werden anschließend nach der Höhe ihrer Dividenden gewichtet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | State Street Global Adv.. |
| Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.ssga.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 20,990 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,230 % | Immobilien | |
| 12,470 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,350 % | Versorger | |
| 12,290 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 12,240 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,120 % | Energie | |
| 5,080 % | Industrie | |
| 4,230 % | Rohstoffe |
Größte Positionen
| 5,860 % | PETROCHINA CO. LTD H YC 1 | |
| 3,990 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
| 3,980 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
| 3,480 % | SWIRE PROPERTIES LTD | |
| 3,260 % | CHIN.RES.LA. HD-,10 | |
| 3,120 % | APA GROUP STPLD. SECS. | |
| 2,960 % | H.K. CHINA GAS | |
| 2,960 % | BOSIDENG INTL HL.DL-00001 | |
| 2,900 % | CK INFRASTRUCTUR.HLD.HD 1 | |
| 2,840 % | ENN ENERGY HLDGS HD-,10 | |
| 64,650 % | übrige Positionen |
Länder
| 28,190 % | Japan | |
| 23,240 % | China | |
| 18,260 % | Hong Kong | |
| 14,630 % | Australien | |
| 7,650 % | Taiwan | |
| 2,520 % | Neuseeland | |
| 2,140 % | Philippinen | |
| 1,300 % | Thailand | |
| 1,090 % | Indonesien | |
| 0,970 % | Indien | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 28,190 % | Japanische Yen | |
| 20,860 % | Hongkong-Dollar | |
| 16,170 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 14,630 % | Australische Dollar | |
| 7,650 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 4,470 % | US Dollar | |
| 2,520 % | Neuseeland-Dollar | |
| 2,140 % | Philippinischer Peso | |
| 1,300 % | Thailändischer Baht | |
| 1,090 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,970 % | Indische Rupie | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.