PIMCO Diversified Income Fund - Investor EUR DIS H Fonds
WKN: A1J9B3 ISIN: IE00B97J1N24
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 09.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 19,14 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B97J1N24 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,20 | +4,0 % | +18,2 % | |||
| 4,40 | -0,1 % | +6,9 % | |||
| 11,82 | +33,1 % | +96,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 23,6 % | USA |
| 8,1 % | Großbritannien |
| 4,0 % | Deutschland |
| 3,7 % | Italien |
| 3,6 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,64
|
17.09.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapiere und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv gemanagtes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Unternehmens- und Schwellenländerwertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Pimco Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Block D, Iveagh Court, Harco..
1 2 Dublin , IE |
| Internet | www.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
Größte Positionen
| 5,140 % | PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF | |
| 2,860 % | PIMCO US Sh-T.F.Z Dis USD | |
| 2,230 % | U S TREASURY BILLS | |
| 1,050 % | PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Doll.. | |
| 0,870 % | 4.5% Saudi Arabia 26.10.2046 Reg-S Sen.. | |
| 0,850 % | TREASURY BILL 09/21 0.00000 | |
| 0,770 % | CASH MGMT BILL | |
| 0,740 % | TREASURY BILL | |
| 0,650 % | United States of America DL-Treasury B.. | |
| 84,840 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,580 % | USA | |
| 8,120 % | Großbritannien | |
| 3,960 % | Deutschland | |
| 3,730 % | Italien | |
| 3,620 % | Luxemburg | |
| 3,130 % | Niederlande | |
| 2,710 % | Cayman Inseln | |
| 2,400 % | Mexiko | |
| 2,070 % | Indonesien | |
| 1,860 % | Frankreich | |
| 1,810 % | Irland | |
| 1,290 % | Türkei | |
| 1,240 % | Saudi-Arabien | |
| 1,000 % | Schweiz | |
| 0,980 % | Jersey | |
| 0,960 % | Spanien | |
| 0,920 % | Ukraine | |
| 0,790 % | Russland | |
| 0,780 % | Hong Kong | |
| 0,760 % | Katar | |
| 0,700 % | Japan | |
| 0,670 % | Ägypten | |
| 0,670 % | Oman | |
| 0,580 % | Südafrika | |
| 0,540 % | Dominikanische Republik | |
| 0,520 % | Argentinien | |
| 0,470 % | Guernsey | |
| 0,410 % | Bermuda | |
| 0,380 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,370 % | Kolumbien | |
| 0,330 % | Kanada | |
| 0,330 % | Nigeria | |
| 0,280 % | Cote d'Ivoire | |
| 0,270 % | Global | |
| 0,260 % | Österreich | |
| 0,240 % | Ecuador | |
| 0,230 % | Chile | |
| 0,230 % | Curacao | |
| 0,220 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 0,200 % | Singapur | |
| 0,180 % | Panama | |
| 0,180 % | Rumänien | |
| 0,150 % | Brasilien | |
| 0,140 % | Portugal | |
| 0,140 % | Albanien | |
| 0,120 % | Ghana | |
| 0,100 % | Marshall-Inseln | |
| 25,380 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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