PIMCO Diversified Income Fund - Investor EUR DIS H Fonds

WKN: A1J9B3 ISIN: IE00B97J1N24


7,44 EUR
+0,13 % +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.03.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
30.11.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,04 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.12.22   0,06 EUR)
Fondsvolumen 8,64 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B97J1N24
Portrait

★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tournier, Mur..
Auflagedatum 15.02.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,39 -8,8 % -7,2 %
8,39 -6,7 % +5,3 %
18,19 -7,6 % +67,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
126,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,44
23.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapiere und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv gemanagtes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Unternehmens- und Schwellenländerwertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

  4,840 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
  3,180 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
  1,940 % U.S. Treasury Bills
  0,860 % UNICREDIT 2023 MTN 144A
  0,760 % NISSAN MOTOR 20/27 144A
  0,760 % INEOS Finance PLC (float) 31.03.2024
  0,720 % LINCOLN FIN. 19/24 REGS
  0,710 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  0,700 % ATLANTIA 21/28 MTN
  0,680 % EQT CORP. 20/25
  84,850 % übrige Positionen

Länder

  126,000 % Global

Währungen

  99,320 % Euro-Währung
  0,660 % Vereinigte Staaten
  0,020 % Japan
  0,010 % Südafrika
  0,010 % Thailand
  0,010 % Polen
  0,010 % China
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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