PIMCO Diversified Income Fund - Investor EUR DIS H Fonds

WKN: A1J9B3 ISIN: IE00B97J1N24


9,64EUR
-0,21 % -0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.09.21 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
09.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,04 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.06.21   0,06 EUR)
Fondsvolumen 19,14 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B97J1N24
Portrait

★★★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tournier, Mur..
Auflagedatum 15.02.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,20 +4,0 % +18,2 %
4,40 -0,1 % +6,9 %
11,82 +33,1 % +96,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,6 % USA
8,1 % Großbritannien
4,0 % Deutschland
3,7 % Italien
3,6 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,64
17.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapiere und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv gemanagtes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Unternehmens- und Schwellenländerwertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pimco Global Advisors (..
Anschrift Block D, Iveagh Court, Harco.. 1
2 Dublin , IE
Internet www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

  5,140 % PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF
  2,860 % PIMCO US Sh-T.F.Z Dis USD
  2,230 % U S TREASURY BILLS
  1,050 % PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Doll..
  0,870 % 4.5% Saudi Arabia 26.10.2046 Reg-S Sen..
  0,850 % TREASURY BILL 09/21 0.00000
  0,770 % CASH MGMT BILL
  0,740 % TREASURY BILL
  0,650 % United States of America DL-Treasury B..
  84,840 % übrige Positionen

Länder

  23,580 % USA
  8,120 % Großbritannien
  3,960 % Deutschland
  3,730 % Italien
  3,620 % Luxemburg
  3,130 % Niederlande
  2,710 % Cayman Inseln
  2,400 % Mexiko
  2,070 % Indonesien
  1,860 % Frankreich
  1,810 % Irland
  1,290 % Türkei
  1,240 % Saudi-Arabien
  1,000 % Schweiz
  0,980 % Jersey
  0,960 % Spanien
  0,920 % Ukraine
  0,790 % Russland
  0,780 % Hong Kong
  0,760 % Katar
  0,700 % Japan
  0,670 % Ägypten
  0,670 % Oman
  0,580 % Südafrika
  0,540 % Dominikanische Republik
  0,520 % Argentinien
  0,470 % Guernsey
  0,410 % Bermuda
  0,380 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,370 % Kolumbien
  0,330 % Kanada
  0,330 % Nigeria
  0,280 % Cote d'Ivoire
  0,270 % Global
  0,260 % Österreich
  0,240 % Ecuador
  0,230 % Chile
  0,230 % Curacao
  0,220 % Virgin Inseln (GB)
  0,200 % Singapur
  0,180 % Panama
  0,180 % Rumänien
  0,150 % Brasilien
  0,140 % Portugal
  0,140 % Albanien
  0,120 % Ghana
  0,100 % Marshall-Inseln
  25,380 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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