Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
29.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
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Fondsvolumen | 6,90 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B97J1N24 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,43 | +1,6 % | -3,3 % | |||
6,80 | -1,8 % | -0,2 % | |||
11,67 | +11,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen | |
29,7 % | Government Related** |
28,0 % | High Yield Credit |
26,0 % | Invest. Grade Credit |
16,6 % | Securitized |
15,3 % | Emerging Markets*** |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
7,34
|
05.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren der Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die 'Benchmark'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
29,700 % | Government Related** | |
28,000 % | High Yield Credit | |
26,000 % | Invest. Grade Credit | |
16,600 % | Securitized | |
15,300 % | Emerging Markets*** | |
0,200 % | Municipal/Other? |
1,900 % | FNMA TBA 5.5% AUG 30YR | |
1,200 % | FNMA TBA 5.0% AUG 30YR | |
1,200 % | U S TREASURY BOND | |
1,200 % | FNMA TBA 6.5% AUG 30YR | |
1,000 % | UNICREDIT SPA SR UNSEC 144A | |
0,900 % | PIMCO ASIA HGH YLD BD-Z ACC | |
0,900 % | MUNDYS SPA SR UNSEC SMR | |
0,800 % | FNMA TBA 6.0% AUG 30YR | |
0,700 % | CREDIT SUISSE AG COCO SUB 144A | |
0,700 % | FNMA TBA 5.0% JUL 30YR | |
89,500 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |