PIMCO Diversified Income Fund - Investor EUR DIS H Fonds
WKN: A1J9B3 ISIN: IE00B97J1N24
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 30.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
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| Fondsvolumen | 8,64 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B97J1N24 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,39 | -8,8 % | -7,2 % | |||
| 8,39 | -6,7 % | +5,3 % | |||
| 18,19 | -7,6 % | +67,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 126,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,44
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapiere und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv gemanagtes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Unternehmens- und Schwellenländerwertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
Größte Positionen
| 4,840 % | PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI | |
| 3,180 % | PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C. | |
| 1,940 % | U.S. Treasury Bills | |
| 0,860 % | UNICREDIT 2023 MTN 144A | |
| 0,760 % | NISSAN MOTOR 20/27 144A | |
| 0,760 % | INEOS Finance PLC (float) 31.03.2024 | |
| 0,720 % | LINCOLN FIN. 19/24 REGS | |
| 0,710 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
| 0,700 % | ATLANTIA 21/28 MTN | |
| 0,680 % | EQT CORP. 20/25 | |
| 84,850 % | übrige Positionen |
Länder
| 126,000 % | Global |
Währungen
| 99,320 % | Euro-Währung | |
| 0,660 % | Vereinigte Staaten | |
| 0,020 % | Japan | |
| 0,010 % | Südafrika | |
| 0,010 % | Thailand | |
| 0,010 % | Polen | |
| 0,010 % | China |
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