PIMCO Diversified Income Fund - M Retail Class AUD (Hedged) DIS H Fonds

WKN: A1KADX ISIN: IE00B95MX153


8,77 AUD
-0,57 % -0,05
Börse
Stand 25.05.23 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
30.11.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung AUSTRALISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,59 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 25.05.23   0,03 AUD)
Fondsvolumen 8,22 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B95MX153
Portrait

(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tournier, Mur..
Auflagedatum 19.12.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,59 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,49 -13,0 % -11,1 %
8,06 -6,5 % +0,5 %
16,65 +5,4 % +60,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
8,6 % Banken
5,5 % Finanzen, Sonstige
3,8 % Medien, Kabel
3,3 % Automobil
2,8 % Exploration und Produkt..
Nach Ländern
116,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,3109
25.05.23 08:00 -- 4
Fondsges. in AUD
8,77
25.05.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapiere und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv gemanagtes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Unternehmens- und Schwellenländerwertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Bestandteile

  8,600 % Banken
  5,500 % Finanzen, Sonstige
  3,800 % Medien, Kabel
  3,300 % Automobil
  2,800 % Exploration und Produktion, unabhängig
  2,200 % Pipelines
  1,800 % Transportdienstleistungen
  1,600 % Technologie
  1,600 % Konzerneigene Finanzierungsgesellschaft
  1,400 % Festnetz
  67,400 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,720 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
  3,060 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
  1,700 % Fannie Mae 5.5 12/31/2049
  1,640 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  1,140 % Federal Home Loan Bank
  1,120 % Fannie Mae 5 12/31/2049
  1,100 % USA 22/42
  0,940 % Federal Home Loan Bank
  0,900 % UNICREDIT 2023 MTN 144A
  0,820 % PIMCO AS.H.Y.BD ZDLA
  83,860 % übrige Positionen

Länder

  116,000 % Global
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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