DAX
26.367
+0,309
MDAX
32.947
+1,310
TecDAX
4.105
+2,125
NASDAQ 1..
29.572
+1,179
DOW JONE..
53.664
+0,362
S&P500 I..
7.736
+0,763
L&S BREN..
87,55
+1,161
Gold
4.611
-0,268
EUR/USD
1,1650
-0,040
Bitcoin ..
80.696
+2,074

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - M Retail AUD DIS H Fonds

WKN: A1KADX ISIN: IE00B95MX153


9.33  AUD
-0,107 -0,01
Börse
Stand 26.08.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung AUSTRALISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,59 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.07.26 0,04 AUD)
Fondsvolumen 9,41 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B95MX153
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Daniel J., Iv..
Auflagedatum 19.12.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,59 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,61 +15,4 % -1,3 %
3,66 +0,7 % -8,9 %
10,91 +21,0 % +77,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - DIVERSIFIED INCOME FUND - M RETAIL AUD DIS H, WKN: A1KADX und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 5,4 %
Energie 4,5 %
IT/Telekommunikation 4,4 %
Banken 3,4 %
Erdöl-,Erdgas Dienstlei.. 2,5 %
Land Anteil
Global 100,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,7473
26.08.26 08:00 -- 4
Fondsges. in AUD
9,33
26.08.26 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren im Verhältnis zur Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die 'Benchmark'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  5,40 % Finanzen
  4,50 % Energie
  4,40 % IT/Telekommunikation
  3,40 % Banken
  2,50 % Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü..
  2,10 % Medien
  1,30 % Automobilbau
  1,00 % Gesundheitswesen
  75,40 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,37 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
3,72 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
3,68 % FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 09/08/26
2,76 % FNMA TBA 6.0% OCT 30YR
2,30 % FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 09/08/26
2,11 % FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 09/08/26
1,96 % FANNIE MAE:TBA 5.000 13SEP2048 FWD 13S..
1,94 % FNCL 4 9 10 4% 10 25 05 2040
1,85 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
1,67 % FIN FUT UK GILT ICE 09/28/26
73,64 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,00 % Global

Währungen

Anteil Währung
  97,00 % Euro
  1,20 % Brasilianische Real
  0,91 % Indische Rupie
  0,89 % Mexikanische Peso Nuevo
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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