PIMCO Diversified Income Fund - M Retail AUD DIS H Fonds

WKN: A1KADX ISIN: IE00B95MX153


11,20AUD
-0,09 % -0,01
Börse
Stand 21.10.20 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.06.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
11.08.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung AUSTRALISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,59 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.09.20   0,02 AUD)
Fondsvolumen 16,85 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B95MX153
WKN A1KADX
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tournier, Mur..
Auflagedatum 19.12.12
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 1,59 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,85 -0,2 % +17,1 %
5,08 -1,5 % -2,8 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
42,4 % USA
9,9 % Großbritannien
3,9 % Luxemburg
3,0 % Niederlande
2,8 % Cayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,7122
21.10.20 08:00 -- 1
Fondsges. in AUD
11,20
21.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapiere und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv gemanagtes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Unternehmens- und Schwellenländerwertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden.

Portrait


Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapiere und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv gemanagtes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Unternehmens- und Schwellenländerwertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden.

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.06.2020 Wesentliche
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31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
11.08.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Pimco Global Advisors (..
Anschrift Block D, Iveagh Court, Harco.. 1
2 Dublin , IE
Internet www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

  4,760 % PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF
  3,660 % PIMCO US Sh-T.F.Z Dis USD
  3,650 % FNCL 3 9 13 3% 13 25 06 2043
  3,140 % B 07/23/20
  2,790 % FNCL 4.00 08/20 TBA
  2,510 % FNMA 30YR TBA(REG A)
  1,890 % UNITED STATES CASH MANAGEMENT BILL
  1,390 % CMB 0,0 04.0
  1,090 % 4.5% Saudi Arabia 26.10.2046 Reg-S Sen..
  1,050 % CASH MGMT BILL
  74,070 % übrige Positionen

Länder

  42,350 % USA
  9,920 % Großbritannien
  3,920 % Luxemburg
  3,010 % Niederlande
  2,770 % Cayman Inseln
  2,470 % Deutschland
  2,350 % Mexiko
  2,200 % Indonesien
  2,130 % Türkei
  1,930 % Frankreich
  1,840 % Italien
  1,450 % Ukraine
  1,440 % Saudi-Arabien
  1,410 % Irland
  1,290 % Schweiz
  1,050 % Jersey
  0,990 % Russland
  0,930 % Katar
  0,810 % Hong Kong
  0,640 % Südafrika
  0,560 % Argentinien
  0,490 % Ägypten
  0,490 % Kolumbien
  0,470 % Oman
  0,390 % Virgin Inseln (GB)
  0,340 % Spanien
  0,330 % Kanada
  0,330 % Guernsey
  0,320 % Dominikanische Republik
  0,300 % Chile
  0,290 % Global
  0,270 % Curacao
  0,250 % Kasachstan
  0,250 % Nigeria
  0,240 % Panama
  0,230 % Brasilien
  0,220 % Bermuda
  0,200 % Ecuador
  0,190 % Rumänien
  0,170 % Portugal
  0,160 % Japan
  0,140 % Ghana
  0,140 % Albanien
  0,130 % Finnland
  0,130 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,130 % Marshall-Inseln
  0,120 % Sri Lanka
  0,110 % Paraguay
  0,100 % Indien
  0,100 % Norwegen
  0,100 % Angola
  0,100 % Weißrussland
  7,310 % übrige Länder

Währungen

  107,160 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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