PIMCO Diversified Income Fund - E SGD DIS H Fonds

WKN: A1KADR ISIN: IE00B95F0K20


5,5203 EUR
-0,17 % -0,0092
Börse
Stand 26.09.23 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2014 Jahresbericht
30.06.2015 Halbjahresbericht
14.10.2015 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,59 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.06.23   0,08 SGD)
Fondsvolumen 7,83 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B95F0K20
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tournier, Mur..
Auflagedatum 01.10.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,59 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,98 -1,0 % --
6,89 -6,6 % +0,4 %
14,00 +10,1 % +60,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,7 % USA
6,2 % Irland
5,3 % Großbritannien
3,9 % Italien
3,2 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,5203
26.09.23 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
7,99
26.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapiere und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv gemanagtes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Unternehmens- und Schwellenländerwertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

  4,200 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
  3,380 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
  2,000 % Federal Home Loan Bank
  1,850 % Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
  1,230 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
  1,230 % USA 15.11.2042 4
  1,170 % UMBS 30YR TBA(REG A)
  1,160 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  0,990 % UNICREDIT 2023 MTN 144A
  0,940 % ATLANTIA 21/28 MTN
  81,850 % übrige Positionen

Länder

  24,740 % USA
  6,240 % Irland
  5,310 % Großbritannien
  3,870 % Italien
  3,210 % Luxemburg
  3,100 % Niederlande
  2,220 % Frankreich
  2,200 % Deutschland
  2,040 % Mexiko
  1,050 % Kayman Inseln
  1,020 % Jersey
  0,990 % Schweiz
  0,970 % Spanien
  0,910 % Indonesien
  0,790 % Saudi-Arabien
  0,770 % Türkei
  0,710 % Bermuda
  0,640 % Argentinien
  0,520 % Japan
  0,500 % Ägypten
  0,500 % Nigeria
  0,470 % Kolumbien
  0,450 % Kanada
  0,440 % Dominikanische Republik
  0,400 % Schweden
  0,360 % Oman
  0,330 % Rumänien
  0,290 % Ukraine
  0,280 % Hong Kong
  0,280 % Panama
  0,270 % Guernsey
  0,240 % Peru
  0,210 % Albanien
  0,210 % Ecuador
  0,200 % Serbien
  0,190 % Slowenien
  0,170 % Russland
  0,170 % Singapur
  0,170 % Elfenbeinküste
  0,160 % Dänemark
  0,160 % Portugal
  0,150 % China
  0,140 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,130 % Sri Lanka
  0,130 % Marshallinseln
  0,120 % Südafrika
  31,580 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[