DAX
24.351
+0,045
MDAX
30.453
+0,494
TecDAX
3.600
+0,362
NASDAQ 1..
25.533
-0,170
DOW JONE..
48.478
+0,090
S&P500 I..
6.908
-0,010
L&S BREN..
61,225
-1,138
Gold
4.365
+0,441
EUR/USD
1,1778
+0,049
Bitcoin ..
87.139
+0,040

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - E Class SGD DIS H Fonds

WKN: A1KADR ISIN: IE00B95F0K20


5.646494  EUR
0,515 +0,029
Börse
Stand 24.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,59 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.09.25 0,10 SGD)
Fondsvolumen 10,29 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B95F0K20
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Daniel J., Iv..
Auflagedatum 01.10.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,59 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,00 +0,2 % --
5,74 -4,3 % -8,4 %
16,06 +7,1 % +90,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - DIVERSIFIED INCOME FUND - E CLASS SGD DIS H, WKN: A1KADR und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 38,6 %
Kasse 4,7 %
Großbritannien 4,5 %
Irland 4,4 %
Mexiko 2,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,6465
24.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
8,52
24.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren im Verhältnis zur Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die 'Benchmark'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

Anteil Position
4,870 % FNMA TBA 6.5% JAN 30YR
3,750 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
3,630 % Fannie Mae 6%
3,340 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
2,620 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
2,450 % FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 03/06/26
2,080 % FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 12/08/25
2,020 % USA 24/44
1,630 % FIN FUT UK GILT ICE 03/27/26
1,290 % Fannie Mae 5%
72,320 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,580 % USA
  4,700 % Kasse
  4,510 % Großbritannien
  4,400 % Irland
  2,810 % Mexiko
  1,750 % Saudi-Arabien
  1,660 % Luxemburg
  1,600 % Italien
  1,330 % Niederlande
  1,320 % Peru
  1,270 % Frankreich
  1,200 % Deutschland
  1,020 % Kayman Inseln
  0,980 % Argentinien
  0,980 % Türkei
  0,860 % Spanien
  0,850 % Ägypten
  0,790 % Indonesien
  0,760 % Kanada
  0,730 % Panama
  0,720 % Südafrika
  0,690 % Ungarn
  0,670 % Supranational
  0,650 % Japan
  0,640 % Chile
  0,610 % Kolumbien
  0,590 % Australien
  0,520 % Rumänien
  0,510 % Bermuda
  0,490 % Polen
  0,480 % Ecuador
  0,450 % Dominikanische Republik
  0,420 % Venezuela
  0,390 % Ukraine
  0,380 % Singapur
  0,370 % Nigeria
  0,360 % Brasilien
  0,340 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,320 % Ghana
  0,260 % Bulgarien
  0,260 % Elfenbeinküste
  0,250 % El Salvador
  0,240 % Pakistan
  0,230 % Oman
  0,230 % Serbien
  0,210 % Kenia
  0,210 % Paraguay
  0,210 % Guatemala
  0,190 % Sri Lanka
  0,180 % Portugal
  0,170 % Schweiz
  0,160 % Senegal
  0,130 % Belgien
  0,130 % Kasachstan
  0,130 % Kamerun
  0,130 % Mongolei
  0,130 % Tschechien
  0,120 % Österreich
  0,120 % Angola
  0,110 % Zypern
  0,110 % Aserbaidschan
  0,110 % Gabun
  0,100 % Liberia
  14,180 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,030 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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