Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund - CE EUR ACC Fonds

WKN: A1KAH8 ISIN: IE00B956PN32


226,3436 EUR
+0,61 % +1,3728
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.06.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
12.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,21 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 245,48 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B956PN32
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Heptagon Capi..
Auflagedatum 06.09.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,39 +17,7 % +51,6 %
9,54 +25,4 % +89,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,1 % Informationstechnologie..
25,9 % Finanzdienstleistungen
19,0 % Sonstige Konsumgüter
5,4 % Industrie
4,9 % Immobilien
Nach Ländern
19,0 % Indien
15,3 % China
13,9 % Taiwan
11,6 % Südkorea
8,0 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
226,3436
19.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch die überwiegende Anlage in Aktien von Unternehmen zu erreichen, die in Entwicklungs- und Schwellenmärkten (Ländern, die in wirtschaftlicher Hinsicht weniger entwickelt als die wichtigsten westlichen Länder sind) ansässig sind oder die in diesen Märkten einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der Unteranlageverwalter verwendet einen wachstumsorientierten Anlagestil, der die Beurteilung fundamentaler Faktoren in Bezug auf die Unternehmen, darunter das Geschäftsmodell des Unternehmens, das Wettbewerbsumfeld der betreffenden Branche, bevorstehende Produkteinführungen des Unternehmens sowie aktuelle und prognostizierte Finanzkennzahlen beinhaltet. Auch makroökonomische oder länderspezifische Analysen werden verwendet, um die Nachhaltigkeit der Wachstumsrate eines Unternehmens zu beurteilen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Heptagon Capital LLP
Anschrift --
W1K 4HS London , GB
Internet www.heptagon-capital.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman

Bestandteile

  33,080 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  25,900 % Finanzdienstleistungen
  19,000 % Sonstige Konsumgüter
  5,370 % Industrie
  4,920 % Immobilien
  4,410 % Versorger
  2,050 % Barmittel
  2,020 % Energie
  1,710 % Rohstoffe
  1,540 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,690 % TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
  5,650 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  5,460 % SAMSUNG EL. SW 100
  2,630 % ICICI BANK LTD ADR/2
  2,580 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
  2,020 % RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
  1,730 % SK HYNIX INC. SW 5000
  1,650 % CHINA MERCHANTS BK H YC 1
  1,590 % BHARTI AIRTEL IR 5
  1,390 %