DAX
26.597
+1,254
MDAX
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+0,848
TecDAX
4.074
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NASDAQ 1..
27.818
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DOW JONE..
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S&P500 I..
7.554
+0,065
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90,815
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Gold
4.073
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EUR/USD
1,1219
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Bitcoin ..
74.196
-1,379

Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund - G EUR ACC Fonds

WKN: A12CET ISIN: IE00B906ZW71


34.919  EUR
0,787 +0,2728
Börse Fondsges. in EUR
Stand 09.11.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,68 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,28 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B906ZW71
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tom Levering
Auflagedatum 31.05.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,91 +17,5 % +56,6 %
11,24 +15,3 % +67,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND - G EUR ACC, WKN: A12CET und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Versorger umfassend 24,9 %
Stromversorgung konv. 16,9 %
Erdöl-,Erdgas Transport 12,5 %
Gasversorgung 12,0 %
Telekommunikation 7,5 %
Land Anteil
USA 47,8 %
Großbritannien 8,5 %
Japan 8,1 %
Frankreich 5,3 %
Italien 3,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
34,919
09.11.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert weltweit vornehmlich in Unternehmen, die langlebige physische Vermögenswerte besitzen, z.B. im Versorgungs-, Transport, Energie-, Immobilien- und Industriesektor. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann in gewissem Umfang Anleihen halten und direkt oder über Derivate investieren. Wenngleich der Fonds zu Anlagezwecken uneingeschränkt Derivate einsetzen darf (beispielsweise, um ein Engagement in Bezug auf Wertpapiere aufzubauen), werden Derivate in erster Linie zur Absicherung (Steuerung) des Risikos eingesetzt. Der FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index ('der Index') dient als Referenzindex zum Vergleich der Wertentwicklung. Obwohl die Wertpapiere des Fonds Bestandteile des Index sein können, wird der Index bei der Portfoliokonstruktion nicht berücksichtigt, und das Ausmaß, in dem die Wertpapiere des Fonds vom Index abweichen, wird vom Anlageverwalter des Fonds (der 'Anlageverwalter') nicht gesteuert. Der Index wurde entwickelt, um die Aktienmarktperformance von Industrieländern und Emerging Markets zu messen. Der Fonds wird bestimmte ökologische Kriterien fördern, indem er mindestens 70% seines Nettovermögens in Unternehmen mit einem Umwelt-Rating von 1 bis 3 auf einer internen Rating-Skala von 1 bis 5 investiert, wobei 1 das höchste Rating darstellt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name WELLINGTON LUXEMBOURG SCA
Anschrift --
-- , LU
Internet --
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,95 % Versorger umfassend
  16,87 % Stromversorgung konv.
  12,53 % Erdöl-,Erdgas Transport
  11,96 % Gasversorgung
  7,53 % Telekommunikation
  6,34 % Wasser
  3,52 % Konglomerate Finanzen/Immobilien
  3,44 % Transport Schiene
  3,01 % Industriekonglomerate
  2,68 % Airport Service
  2,59 % Bauwesen
  2,41 % Anbieter Mobilfunk
  0,61 % Vesorger/Strom konventionell/ Enegiefi..
  1,56 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,59 % Targa Resources Corp.
4,02 % Cheniere Energy Inc.
3,96 % American Water Works Co. Inc.
3,92 % Williams Cos.Inc., The
3,83 % Dominion Energy Inc.
3,52 % Berkshire Hathaway Inc.
3,39 % E.ON SE
3,38 % Kansai El. Power Co. Inc., The
3,30 % S'pore Telecommunications Ltd.
3,22 % Sempra
62,87 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  47,82 % USA
  8,52 % Großbritannien
  8,06 % Japan
  5,34 % Frankreich
  3,78 % Italien
  3,44 % Kanada
  3,39 % Deutschland
  3,30 % Singapur
  3,10 % China
  3,01 % Hongkong
  2,68 % Spanien
  2,38 % Brasilien
  2,06 % Indien
  1,56 % Südkorea
  1,56 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  49,37 % US-Dollar
  15,18 % Euro
  8,52 % Pfund Sterling
  8,06 % Japanische Yen
  6,11 % Hongkong Dollar
  3,44 % Kanadische Dollar
  3,30 % Singapur-Dollar
  2,38 % Brasilianische Real
  2,06 % Indische Rupie
  1,56 % Südkoreanischer Won
  0,02 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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