Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund - CD USD DIS Fonds

WKN: A1KAHR ISIN: IE00B8W8M456


107,0794 EUR
-0,64 % -0,6929
Börse
Stand 21.05.24 - 08:00:00 Uhr
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(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
12.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,21 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.10.23   0,65 USD)
Fondsvolumen 239,58 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B8W8M456
Portrait

(A)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Heptagon Capi..
Auflagedatum 16.02.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,86 +20,2 % --
9,74 +23,9 % +87,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,0 % Informationstechnologie..
24,1 % Finanzdienstleistungen
15,9 % Sonstige Konsumgüter
5,7 % Barmittel
5,5 % Industrie
Nach Ländern
17,2 % Indien
14,3 % Taiwan
12,6 % China
11,9 % Südkorea
8,8 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,0794
21.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
116,2272
21.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch die überwiegende Anlage in Aktien von Unternehmen zu erreichen, die in Entwicklungs- und Schwellenmärkten (Ländern, die in wirtschaftlicher Hinsicht weniger entwickelt als die wichtigsten westlichen Länder sind) ansässig sind oder die in diesen Märkten einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der Unteranlageverwalter verwendet einen wachstumsorientierten Anlagestil, der die Beurteilung fundamentaler Faktoren in Bezug auf die Unternehmen, darunter das Geschäftsmodell des Unternehmens, das Wettbewerbsumfeld der betreffenden Branche, bevorstehende Produkteinführungen des Unternehmens sowie aktuelle und prognostizierte Finanzkennzahlen beinhaltet. Auch makroökonomische oder länderspezifische Analysen werden verwendet, um die Nachhaltigkeit der Wachstumsrate eines Unternehmens zu beurteilen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Heptagon Capital LLP
Anschrift --
W1K 4HS London , GB
Internet www.heptagon-capital.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman

Bestandteile

  34,990 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  24,100 % Finanzdienstleistungen
  15,860 % Sonstige Konsumgüter
  5,670 % Barmittel
  5,530 % Industrie
  5,180 % Immobilien
  4,080 % Versorger
  2,040 % Energie
  1,510 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,040 % Rohstoffe

Größte Positionen

  7,000 % TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
  6,200 % SAMSUNG EL. SW 100
  4,630 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  2,740 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
  2,250 % ICICI BANK LTD ADR/2
  2,040 % RELIANCE INDS(DEMAT) IR10