Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2022 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
29.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,64 % | ||
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Fondsvolumen | 153,73 Mio. CHF | ||
Symbol | 36BH | ||
ISIN | IE00B8J37J31 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,76 | -1,9 % | +23,7 % | |||
18,19 | -7,6 % | +67,8 % |
Nach Bestandteilen | |
24,5 % | Sonstige Konsumgüter |
22,1 % | Industrie |
21,3 % | Informationstechnologie.. |
12,2 % | Finanzdienstleistungen |
9,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
99,0 % | Japan |
1,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 62,36 |
64,32 |
24.03.23 | 19:30 | 9.824 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
62,9879
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
62,7359
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
62,37
|
24.03.23 | 19:30 | -- | 5.898 |
gettex |
63,00
|
24.03.23 | 19:17 | 0 | 22 |
SIX SWISS (CHF) |
62,03
|
24.03.23 | 17:36 | 722 | 5 |
BX Swiss |
--
|
-- | -- | -- | -- |
London Stock Exchange (CHF) |
48,9874
|
12.03.19 | 16:43 | 6.850 | 2 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite auf den MSCI Japan 100% Hedged to CHF Net TR Index, den Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index erzielt eine Rendite auf den MSCI Japan TR Index, der die Wertentwicklung von führenden, in Japan börsennotierten Eigenkapitalwerten (z.B. Aktien) misst und sowohl die Preisentwicklung als auch den Ertrag aus Dividendenzahlungen berücksichtigt. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Anteile.Der Index setzt zudem einmonatige Devisentermingeschäfte ein, um den japanischen Yen gegenüber dem Schweizer Franken im Sinne der Methodik für Indizes mit Absicherung von MSCI (MSCI Hedged Indices Methodology) abzusichern. Die Absicherung reduziert die Auswirkungen von Schwankungen der Wechselkurse zwischen den Währungen der Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, und dem Schweizer Franken, der Basiswährung des Fonds.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
24,520 % | Sonstige Konsumgüter | |
22,080 % | Industrie | |
21,300 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,250 % | Finanzdienstleistungen | |
9,130 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,780 % | Rohstoffe | |
3,090 % | Immobilien | |
1,000 % | Versorger | |
0,810 % | Energie | |
1,040 % | übrige Bestandteile |
4,490 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
3,280 % | SONY GROUP CORP. | |
2,630 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
2,620 % | KEYENCE CORP. | |
1,780 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
1,710 % | DAIICHI SANKYO CO. LTD | |
1,610 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
1,590 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
1,520 % | HITACHI LTD | |
1,510 % | SOFTBANK GROUP CORP. | |
77,260 % | übrige Positionen |
98,960 % | Japan | |
1,040 % | übrige Länder |
101,700 % | währungsgesichert |