BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - I EUR DIS H Fonds

WKN: A2JA6G ISIN: IE00B88QPJ97


0,8103 EUR
-0,11 % -0,0009
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
02.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,94 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.04.24   0,01 EUR)
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00B88QPJ97
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Paul Brain, H..
Auflagedatum 31.01.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,11 +1,5 % -4,0 %
5,51 -0,0 % -6,4 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
29,8 % Kasse
24,1 % USA
9,3 % Großbritannien
5,9 % Supranational
5,6 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,8103
24.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Maximierung der Gesamtrendite aus Ertrag und Kapitalwachstum mittels der vorwiegenden Anlage (d.h. mindestens drei Viertel des Gesamtvermögens des Fonds) in ein global diversifiziertes Portfolio, das überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren anlegt, die von Unternehmen und Regierungen begeben werden. Der Fonds wird: weltweit investieren; in Schwellenländer investieren; in ein breites Universum von Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln (d. h. Anleihen, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden) investieren; Der Fonds wird: in Anleihen investieren, die zum Zeichnungszeitpunkt laut Standard & Poor's, Moody's oder einer anderen anerkannten Ratingagentur eine Mindestbonität von CCC-/Caa3, oder falls kein Rating vorliegt, eine nach Feststellung der Anlagemanagementgesellschaft gleichwertige Qualität aufweisen; in Long- und Short-Positionen investieren: und in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  9,120 % Euro - Bund Jun 2024 Future
  5,610 % Euro - BOBL Jun 2024 Future
  4,220 % USA 15.01.2031 0,1287
  3,800 % Euro - OAT Jun 2024 Future
  2,800 % USA 31.01.2026 2,625
  2,450 % BRAZIL 24/28 ZO
  2,430 % BNYM GBL H.YLD BD XN.LSA
  2,360 % MEXIKO 22/24 ZO
  2,290 % USA 24/26 FLR
  2,180 % USA 15.04.2027
  62,740 % übrige Positionen

Länder

  29,830 % Kasse
  24,140 % USA
  9,350 % Großbritannien
  5,930 % Supranational
  5,570 % Australien
  4,200 % Neuseeland
  3,740 % Japan
  3,580 % Mexiko
  3,360 % Niederlande
  3,300 % Kanada
  2,940 % Deutschland
  2,690 % Frankreich