DAX
24.400
+0,799
MDAX
31.226
+0,542
TecDAX
3.946
+0,116
NASDAQ 1..
22.700
+0,010
DOW JONE..
44.281
+0,108
S&P500 I..
6.228
+0,036
L&S BREN..
70,525
+0,764
Gold
3.289
-0,397
EUR/USD
1,1707
-0,131
Bitcoin ..
108.793
-0,156

BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund - Advantage USD DIS Fonds

WKN: A0LFXP ISIN: IE00B14RXJ38


0.853009  EUR
0,105 +0,0009
Börse
Stand 08.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,15 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 9,64 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B14RXJ38
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Brian Wiese, ..
Auflagedatum 23.05.06
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,27 -7,7 % -3,9 %
0,13 +3,3 % +7,5 %
17,90 +6,1 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY FUND - ADVANTAGE USD DIS, WKN: A0LFXP und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,853
08.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1,00
08.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Dem Anleger ein hohes laufendes Einkommen bei hoher Kapitalsicherung in US-Dollar und hohem Liquiditätserhalt in USDollar zu bieten. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende erstklassige Geldmarktinstrumente (d.h. Wertpapiere mit kurzfristigen Laufzeiten (bis zu 397 Tage), die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als 'Investment Grade' eingestuft worden sind), die von Unternehmen, Banken und Staaten ausgegeben werden. Der Fonds investiert auch in umgekehrte Pensionsgeschäfte (Reverse Repos). Dabei handelt es sich um Geschäfte, bei denen Erträge dadurch erwirtschaftet werden, dass Barmittel kurzfristig gegen Schuldtitel an bestimmte geeignete Gegenparteien verliehen werden. Darüber hinaus investiert der Fonds in Bankeinlagen. Der Fonds wird seine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer (Weighted Average Maturity, WAM) auf höchstens 60 Tage bzw. auf jenen kürzeren Zeitraum begrenzen, der für den Erhalt des höchsten Ratings einer anerkannten Ratingagentur erforderlich ist. Darüber hinaus wird der Fonds seine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Life, WAL) auf höchstens 120 Tage bzw. auf jenen kürzeren Zeitraum begrenzen, der für den Erhalt des höchsten Ratings einer anerkannten Ratingagentur erforderlich ist. Mindestens 10% des Fondsvermögens besteht aus täglich fälligen Vermögenswerten, umgekehrten Pensionsgeschäften, die unter Einhaltung einer Frist von einem Arbeitstag gekündigt werden können, oder Barmitteln, die unter Einhaltung einer Frist von einem Arbeitstag eingezogen werden können. Mindestens 30% des Fondsvermögens besteht aus wöchentlich fälligen Vermögenswerten, umgekehrten Pensionsgeschäften, die unter Einhaltung einer Frist von fünf Arbeitstagen gekündigt werden können, oder Barmitteln, die unter Einhaltung einer Frist von fünf Arbeitstagen eingezogen werden können. Der Fonds finanziert und strebt die Wahrung einer Fonds-Bonität von AAA von Standard & Poor's oder einer gleichwertigen, international anerkannten Ratingagentur an. Die Wertpapiere, in die investiert wird, sind gemäß der Bewertung führender Ratingagenturen erstklassig sowie liquide, d. h. sie lassen sich leicht in Bargeld umwandeln. Der Fonds ist als ein 'kurzfristiger Nettoinventarwert- Geldmarktfonds mit niedriger Volatilität' genehmigt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Managem..
Anschrift rue Scribe 7
75009 Paris , FR
Internet www.bny.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
1,170 % SWEDBANK
1,170 % TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
1,170 % WESTPAC BANKING CORP NY
1,170 % SUMITOMO MITSUI BANKING
0,930 % ING US FUNDING LLC
0,930 % SKANDINAV ENSKILDA BANK SER GLOB
0,930 % TORONTO DOMINION BANK NY
0,930 % NATIONAL AUSTRALI BANK L SER CPIB
0,700 % MIZUHO BANK LTD/NY
0,700 % ROYAL BANK OF CANADA NY
90,200 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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