DAX
23.057
-1,117
MDAX
29.120
-1,901
TecDAX
3.734
-0,872
NASDAQ 1..
21.487
-1,064
DOW JONE..
41.802
-0,874
S&P500 I..
5.927
-0,882
L&S BREN..
78,67
+3,174
Gold
3.372
-0,099
EUR/USD
1,1461
-0,133
Bitcoin ..
104.054
-0,679

iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF - ACC H ETF

WKN: A1J780 ISIN: IE00B88DZ566


90.16  CHF
-1,249 -1,14
Börse
Stand 19.06.25 - 17:36:38 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 672,39 Mio. CHF
Symbol --
ISIN IE00B88DZ566
Portrait

--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Adv..
Auflagedatum 30.11.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,34 +4,6 % +68,6 %
17,85 +5,2 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,6 % Informationstechnologie..
13,8 % Finanzdienstleistungen
11,6 % Sonstige Konsumgüter
10,3 % Industrie
8,6 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
91,0 % USA
2,1 % Irland
0,3 % Schweiz
0,2 % Kasse
0,1 % Liberia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
95,64
96,01
19.06.25 19:23 8.224
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,4801
18.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
90,8093
18.06.25 08:00 -- 4
LS Exchange
95,64
19.06.25 19:20 -- 8.224
Tradegate
96,43
18.06.25 22:02 50 1
SIX SWISS (CHF)
90,16
19.06.25 17:36 10.442 44
London Stock Exchange (CHF)
47,66
14.11.18 15:58 594 1

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des S&P 500 CHF Hedged, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index bietet eine Rendite auf den S&P 500, der die Wertentwicklung des Large-Cap-Sektors (d. h. führende Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung) des US-Marktes misst. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Der Index setzt ferner einmonatige Devisentermingeschäfte ein, um jede Währung, bei der es sich nicht um Schweizer Franken handelt, im Index gemäß der MSCI Hedged Indices Methodik gegen Schweizer Franken abzusichern. Die Absicherung reduziert die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen der Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt, und dem Schweizer Franken, der Basiswährung des Fonds. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der S&P 500 zusammensetzt, sowie in Devisentermingeschäfte, die, soweit dies möglich und machbar ist, die Absicherungsmethode des Index abbilden. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält, und indem er im Einklang mit der Absicherungsmethodik des Index in Devisentermingeschäfte investiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  40,650 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,820 % Finanzdienstleistungen
  11,620 % Sonstige Konsumgüter
  10,330 % Industrie
  8,580 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,810 % Energie
  2,330 % Versorger
  1,930 % Immobilien
  1,760 % Rohstoffe
  0,200 % Barmittel
  5,970 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,800 % MICROSOFT DL-,00000625
6,580 % NVIDIA CORP. DL-,001
6,000 % APPLE INC.
3,840 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,820 % META PLATF. A DL-,000006
2,260 % BROADCOM INC. DL-,001
1,990 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,840 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
1,620 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,470 % JPMORGAN CHASE DL 1
64,780 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  90,960 % USA
  2,100 % Irland
  0,330 % Schweiz
  0,200 % Kasse
  0,130 % Liberia
  0,120 % Niederlande
  0,100 % Bermuda
  6,060 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,280 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.