iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF - ACC ETF

WKN: A1J780 ISIN: IE00B88DZ566


83,43 CHF
-0,47 % -0,39
Börse
Stand 17.05.24 - 17:35:02 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
06.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 500,21 Mio. CHF
Symbol --
ISIN IE00B88DZ566
Portrait

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Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Adv..
Auflagedatum 30.11.12
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,43 +23,9 % +69,1 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
41,0 % Informationstechnologie..
16,4 % Sonstige Konsumgüter
12,3 % Gesundheitsdienstleistu..
10,7 % Finanzdienstleistungen
8,6 % Industrie
Nach Ländern
97,2 % USA
2,3 % Kasse
1,4 % Irland
0,4 % Schweiz
0,3 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
84,7977
16.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
83,3678
16.05.24 08:00 -- 4
SIX SWISS (CHF)
83,43
17.05.24 17:35 4.203 49
London Stock Exchange (CHF)
47,66
14.11.18 15:58 594 1

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des S&P 500 CHF Hedged, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index bietet eine Rendite auf den S&P 500, der die Wertentwicklung des Large-Cap-Sektors (d. h. führende Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung) des US-Marktes misst. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Der Index setzt ferner einmonatige Devisentermingeschäfte ein, um jede Währung, bei der es sich nicht um Schweizer Franken handelt, im Index gemäß der MSCI Hedged Indices Methodik gegen Schweizer Franken abzusichern. Die Absicherung reduziert die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen der Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt, und dem Schweizer Franken, der Basiswährung des Fonds. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der S&P 500 zusammensetzt, sowie in Devisentermingeschäfte, die, soweit dies möglich und machbar ist, die Absicherungsmethode des Index abbilden. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält, und indem er im Einklang mit der Absicherungsmethodik des Index in Devisentermingeschäfte investiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  41,000 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,440 % Sonstige Konsumgüter
  12,280 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,650 % Finanzdienstleistungen
  8,610 % Industrie
  4,070 % Energie
  2,360 % Rohstoffe
  2,330 % Versorger
  2,270 % Barmittel
  2,070 % Immobilien

Größte Positionen

  6,840 % MICROSOFT DL-,00000625
  5,840 % APPLE INC.
  5,040 % NVIDIA CORP. DL-,001
  3,780 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  2,270 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  2,240 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  1,920 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  1,710 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
  1,470 % ELI LILLY
  1,350 % BROADCOM INC. DL-,001
  67,540 % übrige Positionen

Länder

  97,230 % USA
  2,270 % Kasse
  1,440 % Irland
  0,430 % Schweiz
  0,310 % Großbritannien
  0,160 % Niederlande
  0,120 % Bermuda
  0,100 % Kanada

Währungen

  102,250 % Schweizer Franken
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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