iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) - Flexible EUR ACC Fonds

WKN: A1JZAD ISIN: IE00B801LT45


17,83 EUR
+1,94 % +0,339
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2023 Jahresbericht
30.11.2023 Halbjahresbericht
19.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,02 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,97 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B801LT45
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Kieran Doyle
Auflagedatum 31.01.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,17 +9,1 % +1,4 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
100,0 % Immobilien
0,4 % Barmittel
Nach Ländern
62,8 % USA
10,0 % Japan
4,2 % Großbritannien
3,7 % Australien
3,5 % Singapur

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,83
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE EPRA/NAREIT Developed Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Immobiliengesellschaften auf globaler Ebene und in Immobilienfonds, aus denen sich der Referenzindex des Fonds zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung des Aktienmarkts der entwickelten Märkte weltweit, wobei dessen Gewichtung nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis erfolgt. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die am Markt leicht verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Referenzindex hält.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Dublin..

Bestandteile

  99,960 % Immobilien
  0,420 % Barmittel

Größte Positionen

  7,390 % PROLOGIS INC. DL-,01
  4,930 % EQUINIX INC. DL-,001
  2,940 % WELLTOWER INC. DL 1
  2,860 % REALTY INC. CORP. DL 1
  2,840 % SIMON PROPERTY GRP PAIRED
  2,810 % PUBLIC STORAGE DL-,10
  2,680 % DIGITAL REALTY TR. DL-,01
  1,970 % VICI PROPERTIES DL -,01
  1,910 % EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01
  1,600 % AVALONBAY COMM. DL-,01
  68,070 % übrige Positionen

Länder

  62,750 % USA
  9,960 % Japan
  4,170 % Großbritannien
  3,680 % Australien
  3,520 % Singapur
  3,280 % Hong Kong
  2,530 % Kanada
  2,240 % Deutschland
  1,950 % Schweden
  1,590 % Frankreich
  1,260 % Schweiz
  1,020 % Belgien
  0,420 % Kasse
  0,370 % Spanien
  0,350 % Israel
  0,260 % Neuseeland
  0,160 % Niederlande
  0,160 % Guernsey
  0,150 % Finnland
  0,180 % übrige Länder

Währungen

  63,000 % US Dollar
  9,960 % Japanische Yen
  5,810 % Euro
  4,260 % Pfund Sterling
  3,680 % Australische Dollar
  3,410 % Singapur-Dollar
  3,110 % Hongkong-Dollar
  2,530 % Kanadische Dollar
  1,950 % Schwedische Krone
  1,260 % Schweizer Franken
  0,350 % Israelischer Shekel
  0,260 % Neuseeland-Dollar
  0,420 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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