CT Real Estate Equity Market Neutral Fund - B EUR ACC Fonds

WKN: A1J9KZ ISIN: IE00B7WC3B40


14,06 EUR
+0,07 % +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 10.04.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
07.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,28 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 241,09 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B7WC3B40
Portrait

★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Alban Lhonneu..
Auflagedatum 03.12.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,42 +7,0 % +18,2 %
9,99 +26,1 % +84,7 %
9,99 +26,1 % +84,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
46,6 % Immobilien
15,3 % Barmittel
38,1 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
21,5 % Frankreich
21,0 % Deutschland
15,3 % Kasse
9,8 % Schweden
9,4 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,06
10.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds ist durch seinen Referenzwert, den ESTR Index (abzüglich wiederangelegter Dividenden), nicht eingeschränkt und hat erheblichen Spielraum, um in ein Portfolio zu investieren, das sich von der Zusammensetzung des Referenzwerts unterscheidet. Der Fonds strebt dies hauptsächlich durch die Anlage in 'Long'- (Kauf) und 'Short'-Positionen (Verkauf) in Aktien (Stammaktien) von Unternehmen an, die überwiegend im Immobiliensektor und damit zusammenhängenden Branchen operieren. Die Anlagen konzentrieren sich auf Unternehmen, die entweder in Europa niedergelassen sind bzw. dort den Großteil ihrer Einnahmen erzielen. Dessen ungeachtet sind Anlagen außerhalb Europas, auch in Schwellenländern, zulässig. Obwohl der Fonds in erster Linie in Aktien engagiert ist, kann er ebenso in andere Anlagen wie Wandelanleihen (verschaffen festen Zinsertrag und können zu einem vorab festgelegten Preis an einem bestimmten Datum in eine Aktie umgewandelt werden) investieren. Gleiches gilt für Anleihen (Wertpapiere mit festem oder variablem Zinsertrag auf regelmäßiger Basis und der generellen Rückzahlung eines bestimmten Betrags zu einem festgelegten Datum).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name EFG Asset Management Ltd
Anschrift Curzon Street - Leconfield ..
W1J 5JB London , GB
Internet www.newcapitalfunds.com
Verwahrstelle Street Custodial Servic..

Bestandteile

  46,630 % Immobilien
  15,310 % Barmittel
  38,060 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,440 % FRANKREICH 23/24 ZO
  7,420 % FRANKREICH 23/24 ZO
  5,590 % FRANKREICH 23/24 ZO
  5,550 % BRD USCHAT.AUSG.23/06
  5,530 % BRD USCHAT.AUSG.23/07
  5,510 % BRD USCHAT.AUSG.23/08
  4,650 % SHURGARD SELF STORAGE LTD
  4,410 % TAG IMMOBILIEN AG
  3,380 % CARE PROPERTY INVEST
  3,220 % FASTIG.AB BALD. B SK 0,16
  47,300 % übrige Positionen

Länder

<
  21,520 % Frankreich
  21,000 % Deutschland
  15,310 % Kasse
  9,810 % Schweden
  9,400 % USA