PIMCO Diversified Income Fund - Institutional CHF DIS H Fonds
WKN: A1J3BG ISIN: IE00B7VCGY95
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 27.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,69 % | ||
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| Fondsvolumen | 18,61 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B7VCGY95 | ||
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| Portrait | |||
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★★★★★ |
| Morningstar Analyst Rating |
 Gold |
|
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(A) |
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| -- |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,33 | +4,7 % | -0,0 % | |||
| 2,39 | +5,1 % | -1,5 % | |||
| 16,84 | +38,5 % | +92,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 23,7 % | USA |
| 8,6 % | Großbritannien |
| 4,2 % | Japan |
| 3,4 % | Luxemburg |
| 3,2 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,5033
|
08.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in CHF |
9,37
|
08.04.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapiere und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv gemanagtes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Unternehmens- und Schwellenländerwertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Pimco Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Block D, Iveagh Court, Harco..
1 2 Dublin , IE |
| Internet | www.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
Größte Positionen
| 5,150 % | PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF | |
| 3,450 % | TBI JAPAN 290321 S961 SR | |
| 2,850 % | PIMCO US Sh-T.F.Z Dis USD | |
| 1,350 % | UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY | |
| 1,340 % | GOVERNMENT OF THE UNITED STATES | |
| 1,190 % | Bank of Nova Scotia | |
| 1,090 % | Bank of Nova Scotia | |
| 0,900 % | 4.5% Saudi Arabia 26.10.2046 Reg-S Sen.. | |
| 0,830 % | Royal Bank of Canada | |
| 0,810 % | TREASURY BILL | |
| 81,040 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,680 % | USA | |
| 8,630 % | Großbritannien | |
| 4,220 % | Japan | |
| 3,410 % | Luxemburg | |
| 3,200 % | Deutschland | |
| 2,840 % | Niederlande | |
| 2,500 % | Italien | |
| 2,390 % | Cayman Inseln | |
| 2,330 % | Mexiko | |
| 2,290 % | Frankreich | |
| 2,110 % | Indonesien | |
| 1,230 % | Saudi-Arabien | |
| 1,210 % | Türkei | |
| 1,090 % | Irland | |
| 1,040 % | Schweiz | |
| 0,980 % | Spanien | |
| 0,980 % | Jersey | |
| 0,950 % | Ukraine | |
| 0,810 % | Russland | |
| 0,760 % | Katar | |
| 0,690 % | Hong Kong | |
| 0,560 % | Argentinien | |
| 0,550 % | Dominikanische Republik | |
| 0,550 % | Südafrika | |
| 0,490 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,470 % | Ägypten | |
| 0,450 % | Guernsey | |
| 0,420 % | Kolumbien | |
| 0,420 % | Oman | |
| 0,410 % | Bermuda | |
| 0,360 % | Kanada | |
| 0,360 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 0,280 % | Global | |
| 0,260 % | Österreich | |
| 0,250 % | Chile | |
| 0,230 % | Nigeria | |
| 0,210 % | Singapur | |
| 0,210 % | Curacao | |
| 0,200 % | Kasachstan | |
| 0,200 % | Panama | |
| 0,190 % | Rumänien | |
| 0,190 % | Ecuador | |
| 0,150 % | Brasilien | |
| 0,140 % | Norwegen | |
| 0,140 % | Portugal | |
| 0,130 % | Ghana | |
| 0,130 % | Albanien | |
| 0,120 % | Finnland | |
| 0,100 % | Marshall-Inseln | |
| 24,490 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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