Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
09.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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Fondsvolumen | 394,39 Mio. USD | ||
Symbol | UBU7 | ||
ISIN | IE00B7KQ7B66 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,16 | +21,7 % | +63,4 % | |||
10,52 | +21,2 % | +60,8 % | |||
9,94 | +26,1 % | +86,5 % |
Nach Bestandteilen | |
33,5 % | Informationstechnologie.. |
17,4 % | Sonstige Konsumgüter |
13,6 % | Finanzdienstleistungen |
12,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
11,1 % | Industrie |
Nach Ländern | |
69,3 % | USA |
6,2 % | Japan |
3,8 % | Großbritannien |
3,2 % | Kanada |
3,0 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 79,888 |
79,942 |
13.05.24 | 11:49 | 3.488 |
LT Lang & Schwarz | 79,888 |
79,942 |
13.05.24 | 11:49 | 3.180 |
LT Baader Bank | 79,8675 |
79,942 |
13.05.24 | 11:50 | 440 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
79,6004
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
85,8212
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
79,888
|
13.05.24 | 11:49 | -- | 3.179 |
gettex |
79,924
|
13.05.24 | 11:47 | 88 | 10 |
Stuttgart |
79,873
|
13.05.24 | 11:30 | 0 | 9 |
Frankfurt |
79,826
|
13.05.24 | 11:16 | 60 | 7 |
Tradegate |
79,914
|
13.05.24 | 10:53 | 133 | 4 |
Düsseldorf |
79,836
|
13.05.24 | 11:16 | 0 | 4 |
Berlin |
79,934
|
13.05.24 | 10:30 | 0 | 3 |
Xetra |
79,946
|
13.05.24 | 10:20 | 1.617 | 3 |
Quotrix |
80,194
|
13.05.24 | 08:00 | 25 | 2 |
Anleihen FX |
80,076
|
10.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (CHF) |
78,13
|
13.05.24 | 10:57 | 204 | 3 |
Euronext Amsterdam |
79,991
|
13.05.24 | 09:29 | 31 | 2 |
SIX SWISS (USD) |
86,19
|
13.05.24 | 09:01 | 654 | 2 |
SIX SWISS (GBP) |
68,9133
|
13.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
80,1391
|
13.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (EUR) |
64,458
|
03.04.23 | 13:28 | 1.755 | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
6.872,50
|
10.05.24 | 17:35 | -- | 1 |
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI World Index (der «Index») nachzubilden. Der Index ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung abzubilden, die an den Märkten weltweit kotiert sind. Der Fonds verwendet ein Stichprobenverfahren. Das heisst, er investiert in eine repräsentative Auswahl von Aktien aus dem Index. Die Titel werden vom Investment Manager mithilfe quantitativer Analysemodelle ausgewählt. Die Anlagemethode ist als «Portfoliooptimierung» bekannt. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
33,490 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,430 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,590 % | Finanzdienstleistungen | |
11,960 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,070 % | Industrie | |
4,480 % | Energie | |
3,910 % | Rohstoffe | |
2,400 % | Versorger | |
2,220 % | Immobilien |
4,610 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,910 % | APPLE INC. | |
3,460 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
2,600 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,670 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
1,390 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,220 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
0,980 % | ELI LILLY | |
0,910 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
0,910 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
78,340 % | übrige Positionen |
69,330 % | USA | |
6,150 % | Japan | |
3,840 % | Großbritannien | |
3,160 % | Kanada | |
3,010 % | Frankreich | |
2,950 % | Schweiz | |
2,310 % | Deutschland | |
1,820 % | Australien | |
1,560 % | Niederlande | |
1,310 % | Irland | |
0,980 % | Dänemark | |
0,830 % | Schweden | |
0,630 % | Italien | |
0,620 % | Spanien | |
0,420 % | Hong Kong | |
0,320 % | Singapur | |
0,280 % | Finnland | |
0,210 % | Belgien | |
0,190 % | Israel | |
0,170 % | Norwegen | |
0,100 % | Argentinien | |
0,100 % | Bermuda |
72,050 % | US Dollar | |
9,860 % | Euro | |
6,150 % | Japanische Yen | |
2,970 % | Kanadische Dollar | |
2,760 % | Schweizer Franken | |
2,290 % | Pfund Sterling | |
1,650 % | Australische Dollar | |
0,980 % | Dänische Kronen | |
0,830 % | Schwedische Krone | |
0,400 % | Hongkong-Dollar | |
0,290 % | Singapur-Dollar | |
0,190 % | Israelischer Shekel | |
0,170 % | Norwegische Krone |