DAX
24.170
+1,595
MDAX
30.330
+1,774
TecDAX
3.703
+2,376
NASDAQ 1..
24.742
+0,094
DOW JONE..
48.478
-0,067
S&P500 I..
6.818
+0,005
L&S BREN..
82,10
+0,263
Gold
5.205
+1,557
EUR/USD
1,1642
+0,269
Bitcoin ..
70.716
+3,348

UBS (Irl) ETF plc - UBS Core S&P 500 UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A1JVB5 ISIN: IE00B7K93397


94.46  EUR
0,481 +0,452
Börse
Stand 04.03.26 - 13:17:29 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,03 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.02.26 0,66 USD)
Fondsvolumen 3,81 Mrd. USD
Symbol UBU9
ISIN IE00B7K93397
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark S&P 500
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 11.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,03 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,64 +4,4 % +83,6 %
15,89 +9,0 % +86,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) ETF PLC - UBS CORE S&P 500 UCITS ETF - USD DIS, WKN: A1JVB5 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 44,0 %
Sonstige Konsumgüter 13,5 %
Finanzdienstleistungen 12,8 %
Industrie 10,3 %
Gesundheitsdienstleistu.. 9,4 %
Land Anteil
USA 96,3 %
Irland 2,1 %
Kasse 0,7 %
Schweiz 0,3 %
Liberia 0,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
94,38
94,408
04.03.26 13:19 18.183
94,384
94,426
04.03.26 13:19 4.826
94,386
94,408
04.03.26 13:19 4.088
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
94,8592
02.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
110,9445
02.03.26 08:00 -- 4
LS Exchange
94,38
04.03.26 13:19 -- 18.183
Stuttgart
94,589
04.03.26 12:45 0 21
gettex
94,46
04.03.26 13:17 0 10
Tradegate
94,505
04.03.26 10:11 38 9
Frankfurt
94,592
04.03.26 13:01 0 8
Düsseldorf
94,682
04.03.26 12:17 0 5
Xetra
94,72
04.03.26 11:35 115 4
Hannover
94,50
04.03.26 09:47 0 1
Quotrix
94,118
04.03.26 07:27 0 1
Hamburg
94,41
04.03.26 09:42 0 1
Euronext Milan
94,27
03.03.26 17:55 6.479 12
Anleihen FX
95,526
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
81,90
04.03.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
93,78
04.03.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
85,95
04.03.26 10:39 928 1
Euronext Amsterdam
94,385
04.03.26 09:04 0 1
SIX SWISS (USD)
109,58
04.03.26 09:56 9 1
London Stock Exchange (GBp)
8.216,00
04.03.26 09:54 753 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 führenden Unternehmen, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  43,98 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,47 % Sonstige Konsumgüter
  12,79 % Finanzdienstleistungen
  10,31 % Industrie
  9,37 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,15 % Energie
  2,23 % Versorger
  1,95 % Rohstoffe
  1,84 % Immobilien
  0,74 % Barmittel
  0,17 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,79 % NVIDIA Corp.
6,42 % Apple Inc.
5,36 % Microsoft Corp.
3,91 % Amazon.com Inc.
3,30 % Alphabet Inc.
2,64 % Alphabet Inc.
2,62 % Broadcom Inc.
2,62 % Meta Platforms Inc.
2,03 % Tesla Inc.
1,48 % Berkshire Hathaway Inc.
61,83 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,34 % USA
  2,06 % Irland
  0,74 % Kasse
  0,27 % Schweiz
  0,14 % Liberia
  0,12 % Niederlande
  0,33 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,40 % US Dollar
  0,61 % Euro
  0,25 % Schweizer Franken
  0,74 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat
Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00