DAX
26.007
-0,153
MDAX
32.405
+0,155
TecDAX
4.056
+0,815
NASDAQ 1..
29.561
+0,082
DOW JONE..
53.060
-0,632
S&P500 I..
7.700
-0,188
L&S BREN..
97,30
+1,555
Gold
4.404
-0,432
EUR/USD
1,1622
+0,076
Bitcoin ..
79.356
-1,430

UBS (Irl) ETF plc - UBS Core S&P 500 UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A1JVB5 ISIN: IE00B7K93397


106.78  EUR
-0,201 -0,215
Börse
Stand 07.09.26 - 17:36:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,03 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.08.26 0,57 USD)
Fondsvolumen 5,00 Mrd. USD
Symbol UBU9
ISIN IE00B7K93397
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark S&P 500
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 11.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0297 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,49 +20,1 % +73,5 %
10,84 +21,2 % +77,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) ETF PLC - UBS CORE S&P 500 UCITS ETF - USD DIS, WKN: A1JVB5 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 46,0 %
Finanzen 12,4 %
Konsumgüter 12,3 %
Industrie 10,3 %
Gesundheitswesen 9,1 %
Land Anteil
USA 95,5 %
Irland 2,0 %
Barmittel 0,6 %
Schweiz 0,3 %
Liberia 0,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
106,54
107,015
07.09.26 21:53 10.076
106,785
106,94
07.09.26 21:52 8.889
106,785
106,941
07.09.26 21:53 1.453
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,196
04.09.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
124,4738
04.09.26 08:00 -- 4
LS Exchange
106,54
07.09.26 21:38 -- 10.076
Stuttgart
106,786
07.09.26 21:30 10 57
gettex
106,755
07.09.26 17:24 179 30
Xetra
106,78
07.09.26 17:36 2.450 22
Frankfurt
106,775
07.09.26 19:34 100 15
Tradegate
106,955
07.09.26 16:00 616 15
Düsseldorf
106,77
07.09.26 20:46 0 13
Quotrix
107,00
07.09.26 12:24 649 7
Hannover
106,97
07.09.26 08:08 0 2
Hamburg
106,97
07.09.26 08:09 0 2
SIX SWISS (USD)
124,48
07.09.26 17:35 175 4
SIX SWISS (CHF)
100,64
07.09.26 17:35 116 4
Anleihen FX
95,526
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Amsterdam
106,764
07.09.26 17:55 9 3
SIX SWISS (GBP)
92,32
07.09.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
107,50
07.09.26 05:55 1.363 1
Euronext Milan
106,78
07.09.26 17:55 180 1
London Stock Exchange (GBp)
9.170,50
07.09.26 17:35 287 2

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 führenden Unternehmen, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  46,01 % IT/Telekommunikation
  12,40 % Finanzen
  12,27 % Konsumgüter
  10,28 % Industrie
  9,05 % Gesundheitswesen
  2,34 % Energie
  2,13 % Versorger
  1,88 % Immobilien
  1,79 % Rohstoffe
  0,55 % Barmittel
  1,30 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,51 % NVIDIA Corp.
7,01 % Apple Inc.
5,34 % Microsoft Corp.
4,11 % Amazon.com Inc.
3,22 % Alphabet Inc.
2,85 % Broadcom Inc.
2,60 % Alphabet Inc.
1,89 % Meta Platforms Inc.
1,46 % JPMorgan Chase & Co.
1,45 % Berkshire Hathaway Inc.
62,56 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,49 % USA
  1,98 % Irland
  0,55 % Barmittel
  0,28 % Schweiz
  0,12 % Liberia
  0,11 % Niederlande
  1,47 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,63 % US-Dollar
  0,56 % Euro
  0,26 % Schweizer Franken
  0,55 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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