DAX
23.057
-1,117
MDAX
29.120
-1,901
TecDAX
3.734
-0,872
NASDAQ 1..
21.515
-0,936
DOW JONE..
41.850
-0,760
S&P500 I..
5.934
-0,767
L&S BREN..
78,735
+3,259
Gold
3.373
-0,058
EUR/USD
1,1460
-0,136
Bitcoin ..
104.771
+0,006

UBS (Irl) ETF plc - UBS Core S&P 500 UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A1JVB5 ISIN: IE00B7K93397


78.82  CHF
-0,992 -0,79
Börse
Stand 19.06.25 - 17:36:38 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,03 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.02.25   0,52 USD)
Fondsvolumen 1,36 Mrd. USD
Symbol UBU9
ISIN IE00B7K93397
Portrait

(B)

Benchmark S&P 500
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 11.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,03 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
25,22 +0,3 % --
17,85 +5,2 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
41,2 % Informationstechnologie..
14,5 % Sonstige Konsumgüter
14,3 % Finanzdienstleistungen
10,7 % Industrie
9,6 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
97,0 % USA
2,1 % Irland
0,3 % Schweiz
0,1 % Liberia
0,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
83,486
83,786
19.06.25 19:40 16.983
LT Societe Generale
83,55
83,762
19.06.25 19:41 13.046
LT Baader Trading
83,5455
83,784
19.06.25 19:40 2.684
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
84,3351
18.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
96,7965
18.06.25 08:00 -- 4
LS Exchange
83,486
19.06.25 19:40 -- 16.983
Stuttgart
83,608
19.06.25 19:15 6 42
gettex
83,724
19.06.25 19:17 5 25
Frankfurt
83,574
19.06.25 19:13 0 16
Berlin
83,756
19.06.25 18:21 0 12
Düsseldorf
83,64
19.06.25 18:47 0 11
Xetra
83,616
19.06.25 17:36 456 6
Tradegate
84,3275
18.06.25 22:02 434 2
Quotrix
84,262
19.06.25 07:27 0 1
Hannover
84,12
19.06.25 09:14 0 1
Hamburg
84,11
19.06.25 09:15 0 1
SIX SWISS (USD)
96,57
19.06.25 17:36 3.954 6
SIX SWISS (CHF)
78,82
19.06.25 17:36 81.628 5
Anleihen FX
83,997
19.06.25 11:58 0 1
SIX SWISS (GBP)
72,48
19.06.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
84,76
19.06.25 05:55 -- 1
Euronext Amsterdam
83,762
19.06.25 17:22 429 1
Euronext Milan
83,73
19.06.25 17:45 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
7.150,50
19.06.25 17:35 4.557 11

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 führenden Unternehmen, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  41,220 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,480 % Sonstige Konsumgüter
  14,280 % Finanzdienstleistungen
  10,700 % Industrie
  9,600 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,000 % Energie
  2,480 % Versorger
  2,130 % Immobilien
  1,930 % Rohstoffe
  0,180 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,810 % MICROSOFT DL-,00000625
6,590 % NVIDIA CORP. DL-,001
6,010 % APPLE INC.
3,850 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,830 % META PLATF. A DL-,000006
2,260 % BROADCOM INC. DL-,001
2,000 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,930 % TESLA INC. DL -,001
1,840 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
1,630 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
64,250 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,950 % USA
  2,130 % Irland
  0,300 % Schweiz
  0,130 % Liberia
  0,130 % Niederlande
  0,100 % Bermuda
  0,260 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,140 % US Dollar
  0,570 % Euro
  0,280 % Schweizer Franken
  0,010 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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