DAX
24.149
-0,016
MDAX
30.636
-0,607
TecDAX
3.757
-0,017
NASDAQ 1..
23.522
+0,008
DOW JONE..
45.439
+0,076
S&P500 I..
6.467
+0,030
L&S BREN..
66,63
-0,150
Gold
3.380
-0,313
EUR/USD
1,1602
-0,304
Bitcoin ..
110.760
-0,910

UBS (Irl) ETF plc - UBS Core S&P 500 UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A1JVB5 ISIN: IE00B7K93397


104.46  USD
0,558 +0,58
Börse
Stand 27.08.25 - 09:08:12 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,03 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.07.25 0,51 USD)
Fondsvolumen 1,61 Mrd. USD
Symbol UBU9
ISIN IE00B7K93397
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Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark S&P 500
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 11.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,03 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,83 +14,1 % +87,1 %
16,64 +12,0 % +91,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) ETF PLC - UBS CORE S&P 500 UCITS ETF - USD DIS, WKN: A1JVB5 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
97,0 % USA
2,0 % Irland
0,3 % Kasse
0,3 % Schweiz
0,1 % Liberia
Anteil Land
97,0 % USA
2,0 % Irland
0,3 % Kasse
0,3 % Schweiz
0,1 % Liberia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
89,974
89,986
27.08.25 10:08 5.460
LT Societe Generale
89,964
89,992
27.08.25 10:08 1.950
LT Baader Trading
89,975
89,986
27.08.25 10:08 422
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89,4495
25.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
103,8822
25.08.25 08:00 -- 4
LS Exchange
89,974
27.08.25 10:08 -- 5.460
Stuttgart
89,962
27.08.25 09:52 0 9
Tradegate
89,6195
26.08.25 22:02 13 6
gettex
89,932
27.08.25 09:47 0 3
Xetra
89,936
27.08.25 09:39 22 2
Berlin
89,904
27.08.25 09:20 0 2
Düsseldorf
89,926
27.08.25 09:16 0 2
Hannover
89,92
27.08.25 09:14 0 1
Hamburg
89,91
27.08.25 09:18 0 1
Quotrix
89,842
27.08.25 07:27 0 1
Frankfurt
89,89
27.08.25 09:20 0 1
Anleihen FX
89,173
26.08.25 11:58 0 3
Euronext Amsterdam
89,882
27.08.25 09:04 0 2
SIX SWISS (USD)
104,46
27.08.25 09:08 1.114 2
SIX SWISS (EUR)
89,15
27.08.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
77,02
27.08.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
83,60
26.08.25 17:35 125 1
Euronext Milan
89,14
26.08.25 17:45 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
7.705,50
26.08.25 17:35 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 führenden Unternehmen, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  96,950 % USA
  2,030 % Irland
  0,290 % Kasse
  0,260 % Schweiz
  0,140 % Liberia
  0,130 % Niederlande
  0,200 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,050 % NVIDIA CORP. DL-,001
7,360 % MICROSOFT DL-,00000625
5,750 % APPLE INC.
4,110 % AMAZON.COM INC. DL-,01
3,120 % META PLATF. A DL-,000006
2,560 % BROADCOM INC. DL-,001
2,070 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,680 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,610 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
1,600 % TESLA INC. DL -,001
62,090 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,950 % USA
  2,030 % Irland
  0,290 % Kasse
  0,260 % Schweiz
  0,140 % Liberia
  0,130 % Niederlande
  0,200 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,950 % US Dollar
  0,530 % Euro
  0,240 % Schweizer Franken
  0,280 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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