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UBS (Irl) ETF plc - UBS Core S&P 500 UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A1JVB5 ISIN: IE00B7K93397
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,03 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 28.07.25 0,51 USD) |
| Fondsvolumen | 2,92 Mrd. USD |
| Symbol | UBU9 |
| ISIN | IE00B7K93397 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 17,71 | +16,9 % | +96,6 % | ||||
| 16,44 | +11,5 % | +102,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 44,6 % |
| Sonstige Konsumgüter | 13,5 % |
| Finanzdienstleistungen | 13,4 % |
| Industrie | 9,9 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 8,8 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 96,4 % |
| Irland | 1,9 % |
| Kasse | 0,9 % |
| Schweiz | 0,3 % |
| Liberia | 0,1 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.25 | 12:57 | 31.343 | ||||
| 24.10.25 | 21:59 | 7.747 | ||||
| 24.10.25 | 22:59 | 4.751 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
93,7204
|
23.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
108,8759
|
23.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 24.10.25 | 21:59 | -- | 31.343 | |
| Stuttgart | 24.10.25 | 21:55 | 0 | 56 | |
| Xetra |
94,522
|
24.10.25 | 17:36 | 1.104 | 23 |
| Düsseldorf |
94,39
|
24.10.25 | 21:46 | 0 | 16 |
| Berlin |
94,458
|
24.10.25 | 21:48 | 0 | 16 |
| gettex | 24.10.25 | 16:42 | 66 | 16 | |
| Frankfurt |
94,42
|
24.10.25 | 19:37 | 0 | 15 |
| Tradegate | 24.10.25 | 22:02 | 228 | 7 | |
| Hannover |
94,03
|
24.10.25 | 09:13 | 0 | 3 |
| Hamburg |
94,03
|
24.10.25 | 09:14 | 0 | 3 |
| Quotrix | 24.10.25 | 12:54 | 169 | 2 | |
| SIX SWISS (USD) |
109,94
|
24.10.25 | 17:36 | 701 | 9 |
| SIX SWISS (CHF) |
87,39
|
24.10.25 | 17:36 | 136 | 6 |
| Euronext Milan |
94,52
|
24.10.25 | 17:55 | 1.163 | 5 |
| Anleihen FX | 24.10.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| SIX SWISS (GBP) |
81,15
|
24.10.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
93,40
|
24.10.25 | 05:55 | -- | 1 |
| Euronext Amsterdam |
94,507
|
24.10.25 | 17:55 | 2 | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
8.264,00
|
24.10.25 | 17:35 | 2.262 | 3 |
Strategie
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 führenden Unternehmen, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Ir.. |
|---|---|
| Anschrift |
South Frederick
Dublin 2 , IE |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 44,570 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,540 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,420 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,890 % | Industrie | |
| 8,780 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,860 % | Energie | |
| 2,330 % | Versorger | |
| 1,920 % | Immobilien | |
| 1,750 % | Rohstoffe | |
| 0,910 % | Barmittel | |
| 0,030 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,910 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 6,690 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 6,570 % | APPLE INC. | |
| 3,700 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,770 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 2,700 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 2,460 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,170 % | TESLA INC. DL -,001 | |
| 1,980 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,600 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 61,450 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 96,420 % | USA | |
| 1,940 % | Irland | |
| 0,910 % | Kasse | |
| 0,270 % | Schweiz | |
| 0,140 % | Liberia | |
| 0,120 % | Niederlande | |
| 0,200 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,340 % | US Dollar | |
| 0,510 % | Euro | |
| 0,250 % | Schweizer Franken | |
| 0,900 % | übrige Währungen |
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