DAX
23.657
+1,277
MDAX
30.401
+0,607
TecDAX
3.653
+2,211
NASDAQ 1..
24.503
+1,144
DOW JONE..
46.148
+0,290
S&P500 I..
6.639
+0,558
L&S BREN..
68,125
+0,354
Gold
3.642
-0,730
EUR/USD
1,1773
-0,441
Bitcoin ..
117.730
+0,992

UBS (Irl) ETF plc - UBS Core S&P 500 UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A1JVB5 ISIN: IE00B7K93397


107.08  USD
0,450 +0,48
Börse
Stand 18.09.25 - 15:32:12 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,03 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.07.25 0,51 USD)
Fondsvolumen 2,01 Mrd. USD
Symbol UBU9
ISIN IE00B7K93397
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Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark S&P 500
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 11.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,03 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,49 +16,8 % +95,9 %
16,27 +12,0 % +96,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) ETF PLC - UBS CORE S&P 500 UCITS ETF - USD DIS, WKN: A1JVB5 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
96,5 % USA
2,0 % Irland
0,7 % Kasse
0,3 % Schweiz
0,2 % Liberia
Anteil Land
96,5 % USA
2,0 % Irland
0,7 % Kasse
0,3 % Schweiz
0,2 % Liberia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
91,078
91,116
18.09.25 16:53 29.116
LT Societe Generale
91,08
91,118
18.09.25 16:53 10.708
LT Baader Trading
91,079
91,116
18.09.25 16:53 3.848
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
90,1297
17.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
106,5784
17.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
91,078
18.09.25 16:53 -- 29.110
Stuttgart
91,267
18.09.25 16:30 0 32
Xetra
91,122
18.09.25 16:01 3.461 20
gettex
91,176
18.09.25 16:47 21 18
Frankfurt
91,226
18.09.25 16:25 0 12
Berlin
91,232
18.09.25 16:20 0 10
Düsseldorf
91,142
18.09.25 16:17 0 9
Tradegate
91,009
18.09.25 15:49 122 3
Quotrix
90,972
18.09.25 15:31 350 3
Hannover
90,63
18.09.25 08:26 0 1
Hamburg
90,66
18.09.25 09:15 0 1
SIX SWISS (USD)
107,08
18.09.25 15:32 40.194 11
Euronext Amsterdam
90,938
18.09.25 15:34 435 4
SIX SWISS (CHF)
83,98
17.09.25 17:35 104 2
Anleihen FX
90,812
18.09.25 11:58 0 1
SIX SWISS (GBP)
78,20
18.09.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
89,95
18.09.25 05:55 -- 1
Euronext Milan
90,88
18.09.25 10:51 89 1
London Stock Exchange (GBp)
7.872,00
18.09.25 12:30 446 2

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 führenden Unternehmen, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  96,520 % USA
  1,990 % Irland
  0,720 % Kasse
  0,260 % Schweiz
  0,160 % Liberia
  0,130 % Niederlande
  0,220 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,700 % NVIDIA CORP. DL-,001
6,830 % MICROSOFT DL-,00000625
6,280 % APPLE INC.
3,920 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,910 % META PLATF. A DL-,000006
2,540 % BROADCOM INC. DL-,001
2,250 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,820 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,700 % TESLA INC. DL -,001
1,670 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
62,380 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,520 % USA
  1,990 % Irland
  0,720 % Kasse
  0,260 % Schweiz
  0,160 % Liberia
  0,130 % Niederlande
  0,220 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,500 % US Dollar
  0,540 % Euro
  0,240 % Schweizer Franken
  0,720 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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