DAX
24.288
+0,367
MDAX
30.361
+0,265
TecDAX
3.567
+0,252
NASDAQ 1..
25.344
+1,334
DOW JONE..
48.239
+0,579
S&P500 I..
6.837
+0,884
L&S BREN..
60,495
+1,272
Gold
4.348
+0,298
EUR/USD
1,1721
-0,033
Bitcoin ..
87.909
+2,992

UBS (Irl) ETF plc - UBS Core S&P 500 UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A1JVB5 ISIN: IE00B7K93397


110.56  USD
1,283 +1,40
Börse
Stand 19.12.25 - 17:36:09 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,03 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.07.25 0,51 USD)
Fondsvolumen 3,03 Mrd. USD
Symbol UBU9
ISIN IE00B7K93397
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark S&P 500
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 11.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,03 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,62 +15,8 % +83,4 %
16,10 +7,1 % +89,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) ETF PLC - UBS CORE S&P 500 UCITS ETF - USD DIS, WKN: A1JVB5 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 45,0 %
Sonstige Konsumgüter 13,2 %
Finanzdienstleistungen 13,0 %
Gesundheitsdienstleistu.. 9,7 %
Industrie 9,7 %
Land Anteil
USA 96,7 %
Irland 1,9 %
Kasse 0,7 %
Schweiz 0,3 %
Liberia 0,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
94,37
94,552
19.12.25 20:45 25.031
94,368
94,524
19.12.25 20:45 16.100
94,3795
94,536
19.12.25 20:39 3.494
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
93,5333
18.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
109,6659
18.12.25 08:00 -- 4
LS Exchange
94,37
19.12.25 20:45 -- 25.031
Stuttgart
94,354
19.12.25 20:15 0 51
gettex
94,38
19.12.25 20:13 197 18
Frankfurt
94,336
19.12.25 19:40 0 16
Berlin
94,45
19.12.25 20:08 0 13
Düsseldorf
94,278
19.12.25 19:47 0 12
Xetra
94,404
19.12.25 17:35 162 9
Tradegate
93,971
19.12.25 11:51 8 2
Hannover
93,68
19.12.25 08:21 0 1
Quotrix
93,566
19.12.25 07:27 0 1
Hamburg
93,87
19.12.25 09:04 0 1
SIX SWISS (USD)
110,56
19.12.25 17:36 2.995 53
Euronext Milan
94,39
19.12.25 17:55 1.550 5
SIX SWISS (CHF)
87,56
19.12.25 17:36 107 4
Anleihen FX
95,526
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
82,33
19.12.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
93,76
19.12.25 05:55 -- 1
Euronext Amsterdam
94,389
19.12.25 17:55 65 1
London Stock Exchange (GBp)
8.268,00
19.12.25 17:35 16 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 führenden Unternehmen, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  44,970 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,240 % Sonstige Konsumgüter
  12,970 % Finanzdienstleistungen
  9,700 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,670 % Industrie
  2,820 % Energie
  2,360 % Versorger
  1,850 % Immobilien
  1,660 % Rohstoffe
  0,680 % Barmittel
  0,080 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,340 % NVIDIA Corp.
7,040 % Apple Inc.
6,220 % Microsoft Corp.
3,850 % Amazon.com Inc.
3,220 % Broadcom Inc.
3,170 % Alphabet Inc.
2,540 % Alphabet Inc.
2,390 % Meta Platforms Inc.
2,050 % Tesla Inc.
1,600 % Berkshire Hathaway Inc.
60,580 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,720 % USA
  1,870 % Irland
  0,680 % Kasse
  0,260 % Schweiz
  0,120 % Liberia
  0,110 % Niederlande
  0,240 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,640 % US Dollar
  0,430 % Euro
  0,240 % Schweizer Franken
  0,690 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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]
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