DAX
26.339
-0,385
MDAX
32.357
-0,331
TecDAX
4.093
-0,308
NASDAQ 1..
30.000
-0,161
DOW JONE..
53.476
-0,479
S&P500 I..
7.749
-0,468
L&S BREN..
90,695
+2,434
Gold
4.419
+1,118
EUR/USD
1,1579
+0,049
Bitcoin ..
64.234
+2,202

UBS (Irl) ETF plc - UBS Core S&P 500 UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A1JVB5 ISIN: IE00B7K93397


108.16  EUR
-0,157 -0,17
Börse
Stand 17.08.26 - 17:35:46 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,03 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.08.26 0,57 USD)
Fondsvolumen 4,87 Mrd. USD
Symbol UBU9
ISIN IE00B7K93397
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark S&P 500
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 11.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0287 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,52 +21,7 % +76,7 %
10,84 +24,3 % +81,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) ETF PLC - UBS CORE S&P 500 UCITS ETF - USD DIS, WKN: A1JVB5 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 46,0 %
Finanzen 12,4 %
Konsumgüter 12,3 %
Industrie 10,3 %
Gesundheitswesen 9,1 %
Land Anteil
USA 95,5 %
Irland 2,0 %
Barmittel 0,6 %
Schweiz 0,3 %
Liberia 0,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
107,57
108,085
17.08.26 22:05 13.719
107,755
107,945
17.08.26 21:59 12.272
107,58
108,085
17.08.26 22:05 2.503
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,4866
14.08.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
125,4647
14.08.26 08:00 -- 4
LS Exchange
107,57
17.08.26 22:05 43 13.736
Stuttgart
107,76
17.08.26 21:45 0 55
Xetra
108,16
17.08.26 17:35 5.146 18
Tradegate
107,865
17.08.26 22:02 816 18
gettex
108,10
17.08.26 16:57 21 17
Frankfurt
107,85
17.08.26 19:34 0 15
Düsseldorf
107,78
17.08.26 21:46 0 14
Quotrix
108,355
17.08.26 14:00 951 7
Hannover
108,255
17.08.26 08:07 0 1
Hamburg
108,255
17.08.26 08:08 0 1
Euronext Milan
108,22
17.08.26 17:55 3.403 8
Euronext Amsterdam
108,218
17.08.26 17:55 991 6
Anleihen FX
95,526
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
125,30
17.08.26 17:36 764 2
SIX SWISS (GBP)
93,10
17.08.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
108,92
17.08.26 05:55 30 1
SIX SWISS (CHF)
101,90
17.08.26 17:36 10 1
London Stock Exchange (GBp)
9.247,00
17.08.26 17:35 177 3

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 führenden Unternehmen, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  46,01 % IT/Telekommunikation
  12,40 % Finanzen
  12,27 % Konsumgüter
  10,28 % Industrie
  9,05 % Gesundheitswesen
  2,34 % Energie
  2,13 % Versorger
  1,88 % Immobilien
  1,79 % Rohstoffe
  0,55 % Barmittel
  1,30 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,51 % NVIDIA Corp.
7,01 % Apple Inc.
5,34 % Microsoft Corp.
4,11 % Amazon.com Inc.
3,22 % Alphabet Inc.
2,85 % Broadcom Inc.
2,60 % Alphabet Inc.
1,89 % Meta Platforms Inc.
1,46 % JPMorgan Chase & Co.
1,45 % Berkshire Hathaway Inc.
62,56 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,49 % USA
  1,98 % Irland
  0,55 % Barmittel
  0,28 % Schweiz
  0,12 % Liberia
  0,11 % Niederlande
  1,47 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,63 % US-Dollar
  0,56 % Euro
  0,26 % Schweizer Franken
  0,55 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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