DAX
24.240
+0,133
MDAX
30.292
+0,939
TecDAX
3.728
-0,361
NASDAQ 1..
25.355
+1,028
DOW JONE..
47.214
+1,030
S&P500 I..
6.792
+0,805
L&S BREN..
65,89
-0,008
Gold
4.112
-0,239
EUR/USD
1,1627
+0,083
Bitcoin ..
111.381
+0,336

UBS (Irl) ETF plc - UBS Core S&P 500 UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A1JVB5 ISIN: IE00B7K93397


109.94  USD
1,197 +1,30
Börse
Stand 24.10.25 - 17:36:19 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,03 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.07.25 0,51 USD)
Fondsvolumen 2,92 Mrd. USD
Symbol UBU9
ISIN IE00B7K93397
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark S&P 500
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 11.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,03 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,71 +16,9 % +96,6 %
16,44 +11,5 % +102,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) ETF PLC - UBS CORE S&P 500 UCITS ETF - USD DIS, WKN: A1JVB5 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 44,6 %
Sonstige Konsumgüter 13,5 %
Finanzdienstleistungen 13,4 %
Industrie 9,9 %
Gesundheitsdienstleistu.. 8,8 %
Land Anteil
USA 96,4 %
Irland 1,9 %
Kasse 0,9 %
Schweiz 0,3 %
Liberia 0,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
94,218
94,40
25.10.25 12:57 31.343
94,252
94,432
24.10.25 21:59 7.747
94,2375
94,54
24.10.25 22:59 4.751
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
93,7204
23.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
108,8759
23.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
94,178
24.10.25 21:59 -- 31.343
Stuttgart
94,344
24.10.25 21:55 0 56
Xetra
94,522
24.10.25 17:36 1.104 23
Düsseldorf
94,39
24.10.25 21:46 0 16
Berlin
94,458
24.10.25 21:48 0 16
gettex
94,45
24.10.25 16:42 66 16
Frankfurt
94,42
24.10.25 19:37 0 15
Tradegate
94,3515
24.10.25 22:02 228 7
Hannover
94,03
24.10.25 09:13 0 3
Hamburg
94,03
24.10.25 09:14 0 3
Quotrix
94,078
24.10.25 12:54 169 2
SIX SWISS (USD)
109,94
24.10.25 17:36 701 9
SIX SWISS (CHF)
87,39
24.10.25 17:36 136 6
Euronext Milan
94,52
24.10.25 17:55 1.163 5
Anleihen FX
94,085
24.10.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
81,15
24.10.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
93,40
24.10.25 05:55 -- 1
Euronext Amsterdam
94,507
24.10.25 17:55 2 1
London Stock Exchange (GBp)
8.264,00
24.10.25 17:35 2.262 3

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 führenden Unternehmen, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  44,570 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,540 % Sonstige Konsumgüter
  13,420 % Finanzdienstleistungen
  9,890 % Industrie
  8,780 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,860 % Energie
  2,330 % Versorger
  1,920 % Immobilien
  1,750 % Rohstoffe
  0,910 % Barmittel
  0,030 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,910 % NVIDIA CORP. DL-,001
6,690 % MICROSOFT DL-,00000625
6,570 % APPLE INC.
3,700 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,770 % META PLATF. A DL-,000006
2,700 % BROADCOM INC. DL-,001
2,460 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,170 % TESLA INC. DL -,001
1,980 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,600 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
61,450 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,420 % USA
  1,940 % Irland
  0,910 % Kasse
  0,270 % Schweiz
  0,140 % Liberia
  0,120 % Niederlande
  0,200 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,340 % US Dollar
  0,510 % Euro
  0,250 % Schweizer Franken
  0,900 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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