DAX
23.924
+0,328
MDAX
30.964
+0,451
TecDAX
3.772
-0,749
NASDAQ 1..
23.264
+1,039
DOW JONE..
44.225
+0,240
S&P500 I..
6.344
+0,726
L&S BREN..
67,35
-0,473
Gold
3.377
-0,174
EUR/USD
1,1643
+0,561
Bitcoin ..
115.194
+0,938

UBS (Irl) ETF plc - UBS Core S&P 500 UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A1JVB5 ISIN: IE00B7K93397


102.24  USD
0,749 +0,76
Börse
Stand 06.08.25 - 17:35:10 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,03 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.07.25 0,51 USD)
Fondsvolumen 1,44 Mrd. USD
Symbol UBU9
ISIN IE00B7K93397
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Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark S&P 500
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 11.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,03 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,93 +20,8 % +89,6 %
16,96 +17,5 % +95,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) ETF PLC - UBS CORE S&P 500 UCITS ETF - USD DIS, WKN: A1JVB5 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
42,9 % Informationstechnologie..
14,0 % Finanzdienstleistungen
13,9 % Sonstige Konsumgüter
10,4 % Industrie
9,3 % Gesundheitsdienstleistu..
Anteil Land
96,9 % USA
2,1 % Irland
0,3 % Schweiz
0,2 % Kasse
0,1 % Liberia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
87,778
87,938
06.08.25 18:19 21.134
LT Societe Generale
87,78
87,934
06.08.25 18:19 11.806
LT Baader Trading
87,769
87,9215
06.08.25 18:18 4.975
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,7044
05.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
101,545
05.08.25 08:00 -- 4
LS Exchange
87,778
06.08.25 18:19 -- 21.134
Stuttgart
87,762
06.08.25 18:00 0 38
gettex
87,794
06.08.25 18:17 4 21
Xetra
87,856
06.08.25 17:36 3.804 16
Frankfurt
87,652
06.08.25 17:17 0 12
Berlin
87,688
06.08.25 17:15 0 11
Düsseldorf
87,756
06.08.25 17:26 0 10
Quotrix
87,716
06.08.25 13:38 644 5
Tradegate
87,799
06.08.25 12:28 98 3
Hannover
87,92
06.08.25 08:11 0 1
Hamburg
88,18
06.08.25 09:15 0 1
SIX SWISS (USD)
102,24
06.08.25 17:35 3.702 11
Anleihen FX
87,863
06.08.25 11:58 0 1
SIX SWISS (GBP)
77,08
06.08.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
88,63
06.08.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
82,19
06.08.25 17:35 125 1
Euronext Amsterdam
87,786
06.08.25 17:55 813 1
Euronext Milan
87,78
06.08.25 17:45 50 1
London Stock Exchange (GBp)
7.659,00
06.08.25 17:35 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 führenden Unternehmen, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  42,850 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,010 % Finanzdienstleistungen
  13,920 % Sonstige Konsumgüter
  10,420 % Industrie
  9,310 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,970 % Energie
  2,380 % Versorger
  2,030 % Immobilien
  1,880 % Rohstoffe
  0,200 % Barmittel
  0,030 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,320 % NVIDIA CORP. DL-,001
7,030 % MICROSOFT DL-,00000625
5,820 % APPLE INC.
3,940 % AMAZON.COM INC. DL-,01
3,050 % META PLATF. A DL-,000006
2,460 % BROADCOM INC. DL-,001
1,950 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,690 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
1,690 % TESLA INC. DL -,001
1,580 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
63,470 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,920 % USA
  2,080 % Irland
  0,290 % Schweiz
  0,200 % Kasse
  0,150 % Liberia
  0,130 % Niederlande
  0,230 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,980 % US Dollar
  0,560 % Euro
  0,270 % Schweizer Franken
  0,190 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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