DAX
24.847
+0,063
MDAX
31.681
-0,578
TecDAX
3.772
+0,033
NASDAQ 1..
28.606
+0,051
DOW JONE..
51.860
-0,558
S&P500 I..
7.446
-0,156
L&S BREN..
88,935
+0,902
Gold
4.015
+0,143
EUR/USD
1,1415
-0,004
Bitcoin ..
65.372
+0,274

UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Value UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A1JVB8 ISIN: IE00B78JSG98


119.78  EUR
-0,083 -0,10
Börse
Stand 20.07.26 - 17:36:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.02.26 0,89 USD)
Fondsvolumen 704,40 Mio. USD
Symbol UBU5
ISIN IE00B78JSG98
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 11.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1999 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,38 +19,1 % +49,4 %
10,95 +21,9 % +80,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) ETF PLC - UBS MSCI USA VALUE UCITS ETF - USD DIS, WKN: A1JVB8 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 29,2 %
Finanzen 19,5 %
Gesundheitswesen 12,9 %
Industrie 11,7 %
Konsumgüter 9,9 %
Land Anteil
USA 94,8 %
Irland 2,8 %
Schweiz 0,5 %
Niederlande 0,3 %
Singapur 0,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
119,28
119,68
20.07.26 21:59 8.425
118,98
119,74
20.07.26 22:59 3.663
119,00
119,74
20.07.26 22:02 1.409
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
119,4811
17.07.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
136,6506
17.07.26 08:00 -- 4
LS Exchange
118,98
20.07.26 21:59 -- 3.663
Stuttgart
119,14
20.07.26 21:56 0 51
Xetra
119,78
20.07.26 17:36 2.194 26
Frankfurt
119,54
20.07.26 19:41 0 16
gettex
119,76
20.07.26 15:00 0 14
Tradegate
119,22
20.07.26 22:02 447 5
Hamburg
119,64
20.07.26 08:14 0 3
Düsseldorf
119,60
20.07.26 10:04 0 2
Quotrix
119,68
20.07.26 07:27 0 1
Euronext Milan
119,88
20.07.26 17:55 422 9
SIX SWISS (USD)
136,66
20.07.26 17:36 8.374 8
Anleihen FX
105,30
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
101,70
20.07.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
119,68
20.07.26 05:55 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
10.193,00
20.07.26 17:35 212 4

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Es handelt sich um Substanzwerte (d.h. Titel, die gemessen an ihrem fundamentalen Wert als niedrig bewertet gelten), die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,22 % IT/Telekommunikation
  19,51 % Finanzen
  12,95 % Gesundheitswesen
  11,72 % Industrie
  9,87 % Konsumgüter
  5,76 % Energie
  3,99 % Versorger
  3,28 % Rohstoffe
  2,91 % Immobilien
  0,14 % Barmittel
  0,65 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,33 % Microsoft Corp.
4,12 % Micron Technology Inc.
3,91 % Meta Platforms Inc.
2,78 % JPMorgan Chase & Co.
2,20 % Berkshire Hathaway Inc.
1,94 % Intel Corp.
1,93 % Johnson & Johnson
1,80 % Exxon Mobil Corp.
1,47 % Cisco Systems Inc.
1,41 % AbbVie Inc.
70,11 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,79 % USA
  2,84 % Irland
  0,54 % Schweiz
  0,30 % Niederlande
  0,19 % Singapur
  0,15 % Bermuda
  0,14 % Barmittel
  0,14 % Großbritannien
  0,14 % Kanada
  0,13 % Liberia
  0,64 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,90 % US-Dollar
  1,33 % Euro
  0,49 % Schweizer Franken
  0,14 % Kanadische Dollar
  0,14 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.