DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.781
+1,217
DOW JONE..
40.747
+0,336
S&P500 I..
5.602
+0,722
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.234
-1,197
EUR/USD
1,1290
-0,285
Bitcoin ..
96.639
+2,551

UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF - A USD DIS ETF

WKN: A1JVB8 ISIN: IE00B78JSG98


107.96  USD
-0,037 -0,04
Börse
Stand 30.04.25 - 17:36:57 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.02.25   1,41 USD)
Fondsvolumen 478,52 Mio. USD
Symbol UBU5
ISIN IE00B78JSG98
Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 11.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1995 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,39 +4,1 % +57,5 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,6 % Finanzdienstleistungen
15,8 % Gesundheitsdienstleistu..
14,5 % Sonstige Konsumgüter
14,1 % Informationstechnologie..
13,4 % Industrie
Nach Ländern
94,5 % USA
3,6 % Irland
0,6 % Schweiz
0,3 % Niederlande
0,2 % Curaçao

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
95,65
96,29
30.04.25 21:59 7.447
LT Lang & Schwarz
96,04
97,09
30.04.25 22:59 6.639
LT Baader Trading
95,895
96,9335
30.04.25 22:59 1.720
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
95,3408
29.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
108,5837
29.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
96,04
30.04.25 22:59 24 6.637
Stuttgart
96,14
30.04.25 21:56 0 54
gettex
95,94
30.04.25 22:47 0 30
Xetra
95,32
30.04.25 17:36 3.112 20
Berlin
95,58
30.04.25 21:48 0 17
Düsseldorf
95,14
30.04.25 21:46 0 16
Frankfurt
94,69
30.04.25 19:27 0 14
Tradegate
95,95
30.04.25 22:26 4 2
Quotrix
95,20
30.04.25 07:27 0 1
SIX SWISS (USD)
107,96
30.04.25 17:36 2.784 7
Euronext Milan
95,24
30.04.25 17:45 20 4
Anleihen FX
95,53
30.04.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
80,51
30.04.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
94,79
30.04.25 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
--
-- -- -- --
London Stock Exchange (GBp)
8.219,00
01.05.25 17:35 225 9

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Es handelt sich um Substanzwerte (d.h. Titel, die gemessen an ihrem fundamentalen Wert als niedrig bewertet gelten), die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,640 % Finanzdienstleistungen
  15,830 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,470 % Sonstige Konsumgüter
  14,110 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,360 % Industrie
  6,760 % Energie
  4,680 % Versorger
  4,270 % Immobilien
  3,540 % Rohstoffe
  0,340 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,890 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
2,820 % JPMORGAN CHASE DL 1
2,130 % EXXON MOBIL CORP.
1,970 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
1,640 % PROCTER GAMBLE
1,630 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
1,510 % ABBVIE INC. DL-,01
1,490 % HOME DEPOT INC. DL-,05
1,200 % COCA-COLA CO. DL-,25
1,170 % BANK AMERICA DL 0,01
81,550 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,470 % USA
  3,590 % Irland
  0,640 % Schweiz
  0,310 % Niederlande
  0,240 % Curaçao
  0,210 % Bermuda
  0,540 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,210 % US Dollar
  1,150 % Euro
  0,600 % Schweizer Franken
  0,040 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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