UBS ETF MSCI USA Value UCITS ETF - A USD DIS ETF

WKN: A1JVB8 ISIN: IE00B78JSG98


87,60 EUR
+1,47 % +1,27
Börse
Stand 20.05.22 - 15:39:44 Uhr
(E)
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Verkaufsunterlagen (PDF)

13.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
20.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.22   0,88 USD)
Fondsvolumen 1,06 Mrd. USD
Symbol UBU5
ISIN IE00B78JSG98
Portrait

★★★
(E)
--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 11.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,07 +12,5 % +40,1 %
14,82 +7,8 % +67,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,4 % Gesundheitsdienstleistu..
18,1 % Sonstige Konsumgüter
15,2 % Finanzdienstleistungen
13,7 % IT-Software (Telekommun..
10,4 % Industrie
Nach Ländern
95,3 % USA
1,5 % Irland
1,2 % Großbritannien
0,7 % Schweiz
0,5 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
86,37
86,47
20.05.22 17:10 7.094
LT Lang & Schwarz
86,44
86,45
20.05.22 17:09 4.686
LT Baader Bank
86,38
86,49
20.05.22 17:09 1.160
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
86,7973
19.05.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
91,816
19.05.22 08:00 -- 1
LS Exchange
86,44
20.05.22 17:09 -- 4.961
Stuttgart
86,95
20.05.22 16:46 340 36
gettex
87,51
20.05.22 15:45 14 17
Berlin
87,15
20.05.22 16:20 0 10
Xetra
86,97
20.05.22 16:37 4.312 7
Düsseldorf
87,12
20.05.22 16:15 0 6
Tradegate
87,11
20.05.22 16:28 266 5
Frankfurt
86,95
20.05.22 16:44 0 4
Quotrix
87,35
20.05.22 07:57 0 1
Borsa Italiana
87,60
20.05.22 15:39 2.602 22
SIX SWISS (USD)
92,40
20.05.22 13:32 2.490 4
Stuttgart FXplus
87,31
20.05.22 11:53 0 1
London Stock Exchange (GBp)
7.436,237
20.05.22 10:32 873 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Es handelt sich um Substanzwerte (d.h. Titel, die gemessen an ihrem fundamentalen Wert als niedrig bewertet gelten), die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift avenue J.F. Kennedy 33
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  18,390 % Gesundheitsdienstleistungen
  18,140 % Sonstige Konsumgüter
  15,250 % Finanzdienstleistungen
  13,740 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  10,410 % Industrie
  10,380 % Energie
  4,830 % Immobilien
  3,660 % Rohstoffe
  2,780 % Konglomerate
  1,610 % Versorger
  0,500 % Barmittel
  0,310 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,380 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
  2,360 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
  2,090 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
  1,930 % PROCTER GAMBLE
  1,790 % EXXON MOBIL CORP.
  1,760 % JPMORGAN CHASE DL 1
  1,560 % HOME DEPOT INC. DL-,05
  1,500 % CHEVRON CORP. DL-,75
  1,370 % PFIZER INC. DL-,05
  1,320 % COCA-COLA CO. DL-,25
  81,940 % übrige Positionen

Länder

  95,330 % USA
  1,490 % Irland
  1,190 % Großbritannien
  0,720 % Schweiz
  0,500 % Kasse
  0,220 % Niederlande
  0,140 % Bermuda
  0,410 % übrige Länder

Währungen

  97,500 % US Dollar
  1,150 % Euro
  0,720 % Schweizer Franken
  0,630 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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