DAX
23.551
-0,773
MDAX
28.866
-0,324
TecDAX
3.478
-0,588
NASDAQ 1..
24.905
-0,929
DOW JONE..
46.855
-0,156
S&P500 I..
6.686
-0,539
L&S BREN..
63,745
+0,449
Gold
3.995
+0,153
EUR/USD
1,1575
+0,236
Bitcoin ..
101.008
-0,232

UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Value UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A1JVB8 ISIN: IE00B78JSG98


102.94  EUR
-0,406 -0,42
Börse
Stand 07.11.25 - 15:46:02 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.07.25 1,01 USD)
Fondsvolumen 439,10 Mio. USD
Symbol UBU5
ISIN IE00B78JSG98
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 11.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1998 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,12 -5,0 % +64,4 %
16,10 +9,2 % +98,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) ETF PLC - UBS MSCI USA VALUE UCITS ETF - USD DIS, WKN: A1JVB8 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 22,4 %
Finanzdienstleistungen 20,9 %
Gesundheitsdienstleistu.. 13,5 %
Industrie 13,2 %
Sonstige Konsumgüter 12,0 %
Land Anteil
USA 94,9 %
Irland 3,5 %
Schweiz 0,6 %
Kasse 0,3 %
Niederlande 0,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
102,92
103,06
07.11.25 16:14 4.080
102,92
103,04
07.11.25 16:14 1.939
102,94
103,04
07.11.25 16:13 333
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,2718
06.11.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
119,2573
06.11.25 08:00 -- 4
LS Exchange
102,92
07.11.25 16:14 9 1.940
Stuttgart
102,94
07.11.25 15:45 0 29
gettex
103,02
07.11.25 15:00 4 15
Frankfurt
102,88
07.11.25 15:30 0 11
Berlin
102,92
07.11.25 15:48 0 9
Düsseldorf
102,80
07.11.25 15:16 0 8
Tradegate
102,78
07.11.25 15:36 959 8
Hamburg
103,20
07.11.25 08:16 0 1
Quotrix
103,74
07.11.25 07:27 0 1
Xetra
102,94
07.11.25 15:46 1.135 1
Euronext Milan
102,68
07.11.25 15:38 251 7
SIX SWISS (USD)
119,16
07.11.25 15:49 926 6
SIX SWISS (EUR)
103,60
07.11.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
91,26
07.11.25 05:55 -- 1
Anleihen FX
103,02
07.11.25 12:39 0 1
FINRA other OTC Issues
--
-- -- -- --
London Stock Exchange (GBp)
9.068,799
07.11.25 15:58 2.780 4

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Es handelt sich um Substanzwerte (d.h. Titel, die gemessen an ihrem fundamentalen Wert als niedrig bewertet gelten), die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,390 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,930 % Finanzdienstleistungen
  13,520 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,210 % Industrie
  12,040 % Sonstige Konsumgüter
  5,980 % Energie
  4,440 % Versorger
  3,940 % Immobilien
  3,170 % Rohstoffe
  0,300 % Barmittel
  0,080 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,960 % META PLATF. A DL-,000006
3,280 % JPMORGAN CHASE DL 1
2,550 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
1,820 % EXXON MOBIL CORP.
1,780 % ORACLE CORP. DL-,01
1,670 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
1,530 % ABBVIE INC. DL-,01
1,510 % HOME DEPOT INC. DL-,05
1,380 % BANK AMERICA DL 0,01
1,350 % PROCTER GAMBLE
77,170 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,900 % USA
  3,540 % Irland
  0,590 % Schweiz
  0,300 % Kasse
  0,290 % Niederlande
  0,140 % Bermuda
  0,120 % Großbritannien
  0,120 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,010 % US Dollar
  1,140 % Euro
  0,550 % Schweizer Franken
  0,300 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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