DAX
24.208
+0,235
MDAX
30.010
+0,008
TecDAX
3.741
-0,249
NASDAQ 1..
25.097
+0,860
DOW JONE..
46.733
+0,298
S&P500 I..
6.738
+0,567
L&S BREN..
65,895
+3,763
Gold
4.109
-0,289
EUR/USD
1,1608
-0,075
Bitcoin ..
110.540
+0,474

UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Value UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A1JVB8 ISIN: IE00B78JSG98


9134.5  GBp
0,219 +20,00
Börse
Stand 23.10.25 - 17:35:21 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.07.25 1,01 USD)
Fondsvolumen 439,32 Mio. USD
Symbol UBU5
ISIN IE00B78JSG98
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 11.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1998 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,07 +2,6 % +59,1 %
16,44 +10,9 % +101,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) ETF PLC - UBS MSCI USA VALUE UCITS ETF - USD DIS, WKN: A1JVB8 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 22,4 %
Finanzdienstleistungen 20,9 %
Gesundheitsdienstleistu.. 13,5 %
Industrie 13,2 %
Sonstige Konsumgüter 12,0 %
Land Anteil
USA 94,9 %
Irland 3,5 %
Schweiz 0,6 %
Kasse 0,3 %
Niederlande 0,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
104,32
105,32
23.10.25 22:58 3.593
104,60
105,16
23.10.25 21:58 2.762
104,471
105,329
23.10.25 22:59 499
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,7105
22.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
121,5427
22.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
104,32
23.10.25 22:19 23 3.597
Stuttgart
104,80
23.10.25 21:55 0 56
Xetra
104,82
23.10.25 17:36 3.698 24
gettex
105,26
23.10.25 21:29 32 17
Frankfurt
104,68
23.10.25 19:35 0 16
Berlin
104,90
23.10.25 21:48 0 16
Düsseldorf
104,60
23.10.25 21:46 0 15
Tradegate
104,88
23.10.25 22:02 132 6
Hamburg
104,92
23.10.25 08:13 0 3
Quotrix
104,80
23.10.25 07:27 0 1
Euronext Milan
104,78
23.10.25 17:55 770 16
SIX SWISS (USD)
121,56
23.10.25 17:36 1.456 5
Anleihen FX
104,86
23.10.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
91,55
23.10.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
105,12
23.10.25 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
--
-- -- -- --
London Stock Excha..
9.134,50
23.10.25 17:35 3.206 7

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Es handelt sich um Substanzwerte (d.h. Titel, die gemessen an ihrem fundamentalen Wert als niedrig bewertet gelten), die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,390 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,930 % Finanzdienstleistungen
  13,520 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,210 % Industrie
  12,040 % Sonstige Konsumgüter
  5,980 % Energie
  4,440 % Versorger
  3,940 % Immobilien
  3,170 % Rohstoffe
  0,300 % Barmittel
  0,080 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,960 % META PLATF. A DL-,000006
3,280 % JPMORGAN CHASE DL 1
2,550 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
1,820 % EXXON MOBIL CORP.
1,780 % ORACLE CORP. DL-,01
1,670 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
1,530 % ABBVIE INC. DL-,01
1,510 % HOME DEPOT INC. DL-,05
1,380 % BANK AMERICA DL 0,01
1,350 % PROCTER GAMBLE
77,170 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,900 % USA
  3,540 % Irland
  0,590 % Schweiz
  0,300 % Kasse
  0,290 % Niederlande
  0,140 % Bermuda
  0,120 % Großbritannien
  0,120 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,010 % US Dollar
  1,140 % Euro
  0,550 % Schweizer Franken
  0,300 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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