DAX
23.718
-0,372
MDAX
30.327
-0,421
TecDAX
3.627
-0,229
NASDAQ 1..
23.836
+0,274
DOW JONE..
45.718
+0,411
S&P500 I..
6.513
+0,215
L&S BREN..
66,525
+0,483
Gold
3.635
+0,009
EUR/USD
1,1712
-0,472
Bitcoin ..
111.458
-0,555

UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Value UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A1JVB8 ISIN: IE00B78JSG98


118.9  USD
0,439 +0,52
Börse
Stand 09.09.25 - 17:35:48 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.07.25 1,01 USD)
Fondsvolumen 488,36 Mio. USD
Symbol UBU5
ISIN IE00B78JSG98
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(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 11.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1997 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,14 +7,6 % +62,1 %
16,26 +15,2 % +97,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) ETF PLC - UBS MSCI USA VALUE UCITS ETF - USD DIS, WKN: A1JVB8 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
95,0 % USA
3,5 % Irland
0,6 % Schweiz
0,3 % Niederlande
0,2 % Kasse
Anteil Land
95,0 % USA
3,5 % Irland
0,6 % Schweiz
0,3 % Niederlande
0,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
101,50
102,52
09.09.25 22:58 2.542
LT Societe Generale
101,50
102,06
09.09.25 21:59 2.003
LT Baader Trading
101,803
102,651
09.09.25 22:59 410
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,9094
08.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
118,7572
08.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
101,50
09.09.25 22:58 4 2.544
Stuttgart
101,64
09.09.25 21:55 0 56
gettex
101,84
09.09.25 22:47 2 31
Düsseldorf
101,50
09.09.25 21:47 0 16
Berlin
101,80
09.09.25 21:48 0 16
Frankfurt
101,34
09.09.25 19:39 0 13
Xetra
101,54
09.09.25 17:36 608 9
Tradegate
101,78
09.09.25 22:02 83 2
Quotrix
100,80
09.09.25 07:27 0 1
Euronext Milan
101,52
09.09.25 17:45 244 6
SIX SWISS (USD)
118,90
09.09.25 17:35 108 5
Anleihen FX
101,00
09.09.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
87,62
09.09.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
101,00
09.09.25 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
--
-- -- -- --
London Stock Exchange (GBp)
8.795,00
09.09.25 17:35 3.948 11

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Es handelt sich um Substanzwerte (d.h. Titel, die gemessen an ihrem fundamentalen Wert als niedrig bewertet gelten), die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  95,020 % USA
  3,550 % Irland
  0,560 % Schweiz
  0,310 % Niederlande
  0,160 % Kasse
  0,140 % Bermuda
  0,140 % Großbritannien
  0,120 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,590 % META PLATF. A DL-,000006
3,220 % JPMORGAN CHASE DL 1
2,460 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
1,880 % EXXON MOBIL CORP.
1,660 % ORACLE CORP. DL-,01
1,540 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
1,420 % HOME DEPOT INC. DL-,05
1,370 % PROCTER GAMBLE
1,330 % BANK AMERICA DL 0,01
1,300 % ABBVIE INC. DL-,01
77,230 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,020 % USA
  3,550 % Irland
  0,560 % Schweiz
  0,310 % Niederlande
  0,160 % Kasse
  0,140 % Bermuda
  0,140 % Großbritannien
  0,120 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,200 % US Dollar
  1,110 % Euro
  0,520 % Schweizer Franken
  0,170 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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