UBS ETF MSCI USA Value UCITS ETF - A USD DIS ETF

WKN: A1JVB8 ISIN: IE00B78JSG98


78,94EUR
+0,25 % +0,20
Börse
Stand 24.06.21 - 17:35:17 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
12.02.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.21   0,83 USD)
Fondsvolumen 1,61 Mrd. USD
Symbol UBU5
ISIN IE00B78JSG98
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(E)
--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 11.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,55 +29,6 % +42,4 %
13,13 +30,4 % +91,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,0 % Finanzdienstleistungen
17,1 % Gesundheitsdienstleistu..
15,6 % Sonstige Konsumgüter
15,5 % IT-Software (Telekommun..
11,6 % Industrie
Nach Ländern
95,4 % USA
1,7 % Irland
1,3 % Großbritannien
0,7 % Schweiz
0,3 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
78,96
79,15
24.06.21 21:51 6.355
LT Societe Generale
79,15
79,19
24.06.21 21:51 5.668
LT Baader Bank
79,15
79,15
24.06.21 21:51 687
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
78,6281
23.06.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
93,7939
23.06.21 08:00 -- 1
LS Exchange
78,96
24.06.21 21:51 -- 6.428
Stuttgart
79,09
24.06.21 21:30 7 57
gettex
79,14
24.06.21 21:47 6 53
Düsseldorf
79,06
24.06.21 19:40 0 19
Berlin
78,85
24.06.21 18:20 0 13
Xetra
78,96
24.06.21 17:36 574 5
Frankfurt
78,75
24.06.21 16:14 0 3
Quotrix
78,81
24.06.21 07:57 0 1
Tradegate
78,95
24.06.21 11:50 10 1
Borsa Italiana
78,94
24.06.21 17:35 7.361 31
SIX SWISS (USD)
94,33
24.06.21 17:35 1.112 9
London Stock Exchange (GBp)
6.770,50
24.06.21 17:35 133 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Es handelt sich um Substanzwerte (d.h. Titel, die gemessen an ihrem fundamentalen Wert als niedrig bewertet gelten), die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportefeuille nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift avenue J.F. Kennedy 33
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  21,000 % Finanzdienstleistungen
  17,110 % Gesundheitsdienstleistungen
  15,610 % Sonstige Konsumgüter
  15,520 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  11,640 % Industrie
  9,300 % Energie
  4,230 % Immobilien
  3,510 % Rohstoffe
  1,020 % Konglomerate
  0,710 % Versorger
  0,190 % Barmittel
  0,160 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,570 % JPMorgan Chase & Co
  2,280 % Johnson & Johnson
  2,040 % Berkshire Hathaway Inc
  2,000 % UnitedHealth Group Inc
  1,760 % Home Depot Inc/The
  1,710 % Procter & Gamble Co/The
  1,690 % Bank of America Corp
  1,350 % Comcast Corp
  1,260 % Exxon Mobil Corp
  1,200 % Verizon Communications Inc
  82,140 % übrige Positionen

Länder

  95,380 % USA
  1,670 % Irland
  1,330 % Großbritannien
  0,730 % Schweiz
  0,300 % Niederlande
  0,190 % Kasse
  0,160 % Bermuda
  0,240 % übrige Länder

Währungen

  97,010 % US Dollar
  2,400 % Euro
  0,330 % Schweizer Franken
  0,260 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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