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UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Value UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A1JVB8 ISIN: IE00B78JSG98
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,20 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 28.07.25 1,01 USD) |
| Fondsvolumen | 439,32 Mio. USD |
| Symbol | UBU5 |
| ISIN | IE00B78JSG98 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 14,07 | +2,6 % | +59,1 % | ||||
| 16,44 | +10,9 % | +101,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 22,4 % |
| Finanzdienstleistungen | 20,9 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 13,5 % |
| Industrie | 13,2 % |
| Sonstige Konsumgüter | 12,0 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 94,9 % |
| Irland | 3,5 % |
| Schweiz | 0,6 % |
| Kasse | 0,3 % |
| Niederlande | 0,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.25 | 22:58 | 3.593 | ||||
| 23.10.25 | 21:58 | 2.762 | ||||
| 23.10.25 | 22:59 | 499 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
104,7105
|
22.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
121,5427
|
22.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 23.10.25 | 22:19 | 23 | 3.597 | |
| Stuttgart | 23.10.25 | 21:55 | 0 | 56 | |
| Xetra |
104,82
|
23.10.25 | 17:36 | 3.698 | 24 |
| gettex | 23.10.25 | 21:29 | 32 | 17 | |
| Frankfurt |
104,68
|
23.10.25 | 19:35 | 0 | 16 |
| Berlin |
104,90
|
23.10.25 | 21:48 | 0 | 16 |
| Düsseldorf |
104,60
|
23.10.25 | 21:46 | 0 | 15 |
| Tradegate | 23.10.25 | 22:02 | 132 | 6 | |
| Hamburg |
104,92
|
23.10.25 | 08:13 | 0 | 3 |
| Quotrix | 23.10.25 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Euronext Milan |
104,78
|
23.10.25 | 17:55 | 770 | 16 |
| SIX SWISS (USD) |
121,56
|
23.10.25 | 17:36 | 1.456 | 5 |
| Anleihen FX | 23.10.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| SIX SWISS (GBP) |
91,55
|
23.10.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
105,12
|
23.10.25 | 05:55 | -- | 1 |
| FINRA other OTC Issues |
--
|
-- | -- | -- | -- |
| London Stock Excha.. |
9.134,50
|
23.10.25 | 17:35 | 3.206 | 7 |
Strategie
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Es handelt sich um Substanzwerte (d.h. Titel, die gemessen an ihrem fundamentalen Wert als niedrig bewertet gelten), die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Ir.. |
|---|---|
| Anschrift |
South Frederick
Dublin 2 , IE |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 22,390 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 20,930 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,520 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 13,210 % | Industrie | |
| 12,040 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,980 % | Energie | |
| 4,440 % | Versorger | |
| 3,940 % | Immobilien | |
| 3,170 % | Rohstoffe | |
| 0,300 % | Barmittel | |
| 0,080 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,960 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 3,280 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 2,550 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 1,820 % | EXXON MOBIL CORP. | |
| 1,780 % | ORACLE CORP. DL-,01 | |
| 1,670 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
| 1,530 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
| 1,510 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
| 1,380 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 1,350 % | PROCTER GAMBLE | |
| 77,170 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 94,900 % | USA | |
| 3,540 % | Irland | |
| 0,590 % | Schweiz | |
| 0,300 % | Kasse | |
| 0,290 % | Niederlande | |
| 0,140 % | Bermuda | |
| 0,120 % | Großbritannien | |
| 0,120 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,010 % | US Dollar | |
| 1,140 % | Euro | |
| 0,550 % | Schweizer Franken | |
| 0,300 % | übrige Währungen |
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