DAX
25.118
-0,796
MDAX
30.065
-1,468
TecDAX
3.978
-0,827
NASDAQ 1..
29.388
-0,443
DOW JONE..
52.063
+0,156
S&P500 I..
7.683
-0,143
L&S BREN..
111,565
+2,138
Gold
4.120
-0,306
EUR/USD
1,1211
-0,021
Bitcoin ..
81.445
-0,524

UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Value UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A1JVB8 ISIN: IE00B78JSG98


142.94  USD
0,196 +0,28
Börse
Stand 20.10.26 - 10:39:51 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.08.26 0,96 USD)
Fondsvolumen 842,12 Mio. USD
Symbol UBU5
ISIN IE00B78JSG98
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 11.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1997 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,08 +18,6 % +47,3 %
10,75 +20,9 % +78,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) ETF PLC - UBS MSCI USA VALUE UCITS ETF - USD DIS, WKN: A1JVB8 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 31,9 %
Finanzen 18,4 %
Gesundheitswesen 13,3 %
Industrie 11,0 %
Konsumgüter 8,9 %
Land Anteil
USA 94,9 %
Irland 2,7 %
Schweiz 0,6 %
Niederlande 0,2 %
Bermuda 0,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
127,38
127,48
20.10.26 12:51 2.890
127,32
127,40
20.10.26 12:50 1.782
127,345
127,38
20.10.26 12:50 528
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
127,1536
16.10.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
142,9105
16.10.26 08:00 -- 4
LS Exchange
127,32
20.10.26 12:50 -- 1.782
Stuttgart
127,44
20.10.26 12:30 0 21
Xetra
127,32
20.10.26 10:09 391 15
gettex
127,38
20.10.26 12:47 0 9
Frankfurt
127,46
20.10.26 12:24 0 6
Düsseldorf
127,44
20.10.26 12:16 0 5
Hamburg
126,64
20.10.26 09:19 0 4
Hannover
126,74
20.10.26 09:11 0 3
Tradegate
127,40
20.10.26 12:05 27 3
Quotrix
127,30
15.10.26 14:00 2 2
Euronext Milan
127,42
19.10.26 17:55 1.123 11
Anleihen FX
105,30
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
142,94
20.10.26 10:39 17 2
SIX SWISS (GBP)
107,04
20.10.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
127,12
20.10.26 05:55 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
10.707,586
20.10.26 09:05 50 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Es handelt sich um Substanzwerte (d.h. Titel, die gemessen an ihrem fundamentalen Wert als niedrig bewertet gelten), die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,93 % IT/Telekommunikation
  18,36 % Finanzen
  13,34 % Gesundheitswesen
  11,00 % Industrie
  8,91 % Konsumgüter
  6,54 % Energie
  3,31 % Versorger
  3,10 % Rohstoffe
  2,56 % Immobilien
  0,95 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
11,06 % Microsoft Corp.
4,87 % Meta Platforms Inc.
3,68 % Micron Technology Inc.
2,69 % JPMorgan Chase & Co.
2,14 % Berkshire Hathaway Inc.
2,06 % Exxonmobil Holdings Corp.
1,95 % Johnson & Johnson
1,62 % Intel Corp.
1,41 % AbbVie Inc.
1,30 % Cisco Systems Inc.
67,22 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,94 % USA
  2,66 % Irland
  0,58 % Schweiz
  0,23 % Niederlande
  0,16 % Bermuda
  0,13 % Großbritannien
  0,13 % Singapur
  0,12 % Kanada
  0,10 % Liberia
  0,95 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,22 % US-Dollar
  1,10 % Euro
  0,49 % Schweizer Franken
  0,12 % Kanadische Dollar
  0,07 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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