UBS ETF MSCI USA Value UCITS ETF - A USD DIS ETF

WKN: A1JVB8 ISIN: IE00B78JSG98


95,83 EUR
-0,07 % -0,07
Börse
Stand 19.03.24 - 11:52:50 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
09.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.24   1,05 USD)
Fondsvolumen 593,95 Mio. USD
Symbol UBU5
ISIN IE00B78JSG98
Portrait

★★★
(E)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager John Byrne,Ka..
Auflagedatum 11.04.12
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,13 +16,6 % +42,6 %
10,19 +27,1 % +84,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,8 % Finanzdienstleistungen
16,9 % Gesundheitsdienstleistu..
16,7 % Informationstechnologie..
16,3 % Sonstige Konsumgüter
12,1 % Industrie
Nach Ländern
95,7 % USA
2,4 % Irland
0,8 % Schweiz
0,6 % Großbritannien
0,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
95,74
95,80
19.03.24 12:14 3.726
LT Lang & Schwarz
95,73
95,80
19.03.24 12:14 3.499
LT Baader Bank
95,722
95,81
19.03.24 12:13 669
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
95,378
15.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
103,8371
15.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
95,73
19.03.24 12:14 26 3.504
Stuttgart
95,86
19.03.24 11:45 0 10
gettex
95,74
19.03.24 12:10 3 9
Frankfurt
95,83
19.03.24 11:51 0 7
Berlin
95,82
19.03.24 11:58 0 5
Düsseldorf
95,87
19.03.24 11:16 0 4
Xetra
95,83
19.03.24 11:52 1.946 3
Tradegate
95,79
19.03.24 11:54 14 2
Quotrix
95,67
19.03.24 07:57 0 1
Euronext Milan
95,83
19.03.24 11:52 4.564 12
SIX SWISS (USD)
103,98
19.03.24 11:20 4.090 6
SIX SWISS (EUR)
95,31
18.03.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
81,40
18.03.24 05:55 -- 1
BX Swiss
81,348
15.05.23 18:00 335 1
Anleihen FX
95,80
19.03.24 11:58 0 1
London Stock Exchange (GBp)
8.190,283
19.03.24 10:22 73 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Es handelt sich um Substanzwerte (d.h. Titel, die gemessen an ihrem fundamentalen Wert als niedrig bewertet gelten), die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann die Gewinne oder Verluste, die der Fonds mit einer bestimmten Anlage oder mit seinen Anlagen im Allgemeinen erzielt, vervielfachen. Im Fonds können auch währungsgesicherte Anteilsklassen verfügbar sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  18,750 % Finanzdienstleistungen
  16,920 % Gesundheitsdienstleistungen
  16,690 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,310 % Sonstige Konsumgüter
  12,140 % Industrie
  6,730 % Energie
  4,290 % Versorger
  4,080 % Rohstoffe
  3,930 % Immobilien
  0,160 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,660 % BROADCOM INC. DL-,001
  2,490 % JPMORGAN CHASE DL 1
  2,470 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
  2,110 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
  1,930 % EXXON MOBIL CORP.
  1,790 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
  1,750 % HOME DEPOT INC. DL-,05
  1,730 % PROCTER GAMBLE
  1,480 % MERCK CO. DL-,01
  1,430 % ABBVIE INC. DL-,01
  80,160 % übrige Positionen

Länder

  95,680 % USA
  2,440 % Irland
  0,840 % Schweiz
  0,550 % Großbritannien
  0,150 % Niederlande
  0,130 % Bermuda
  0,210 % übrige Länder

Währungen

  97,620 % US Dollar
  1,320 % Euro
  0,780 % Schweizer Franken
  0,200 % Pfund Sterling
  0,080 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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