UBS ETF MSCI USA Value UCITS ETF - A USD DIS ETF

WKN: A1JVB8 ISIN: IE00B78JSG98


85,90 EUR
+0,28 % +0,24
Börse
Stand 30.09.22 - 17:36:17 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

13.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
30.06.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.22   0,93 USD)
Fondsvolumen 879,28 Mio. USD
Symbol UBU5
ISIN IE00B78JSG98
Portrait

★★★★
(D)
--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager John Byrne,Ka..
Auflagedatum 11.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,04 +5,5 % +40,0 %
17,93 -4,5 % +60,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,2 % Gesundheitsdienstleistu..
17,9 % Finanzdienstleistungen
15,9 % Sonstige Konsumgüter
14,1 % Informationstechnologie..
10,8 % Industrie
Nach Ländern
95,5 % USA
1,3 % Irland
1,2 % Großbritannien
0,8 % Schweiz
0,6 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
84,07
84,49
30.09.22 22:00 10.166
LT Baader Bank
84,2375
84,6585
30.09.22 21:58 2.270
LT Lang & Schwarz
84,17
84,59
02.10.22 18:57 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
85,1788
29.09.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
83,7265
29.09.22 08:00 -- 1
LS Exchange
84,08
30.09.22 23:00 -- 10.251
Stuttgart
84,06
30.09.22 21:55 0 53
Düsseldorf
84,60
30.09.22 21:46 50 15
Berlin
84,38
30.09.22 21:52 0 15
gettex
85,63
30.09.22 15:45 0 15
Xetra
85,90
30.09.22 17:36 4.131 14
Tradegate
84,32
30.09.22 22:26 834 8
Quotrix
83,99
30.09.22 21:51 50 2
Frankfurt
85,63
30.09.22 09:13 0 1
Borsa Italiana
85,93
30.09.22 17:35 129 7
Stuttgart FXplus
85,98
30.09.22 11:53 0 3
SIX SWISS (USD)
84,04
30.09.22 17:36 427 2
London Stock Exchange (GBp)
7.555,50
30.09.22 17:35 427 5

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Es handelt sich um Substanzwerte (d.h. Titel, die gemessen an ihrem fundamentalen Wert als niedrig bewertet gelten), die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift avenue J.F. Kennedy 33
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  18,170 % Gesundheitsdienstleistungen
  17,900 % Finanzdienstleistungen
  15,900 % Sonstige Konsumgüter
  14,070 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,770 % Industrie
  8,130 % Energie
  5,960 % Versorger
  4,480 % Immobilien
  3,850 % Rohstoffe
  0,630 % Barmittel
  0,140 % übrige Bestandteile

Länder

  95,490 % USA
  1,280 % Irland
  1,230 % Großbritannien
  0,750 % Schweiz
  0,630 % Kasse