DAX
23.329
-1,767
MDAX
30.100
-1,214
TecDAX
3.549
-0,891
NASDAQ 1..
24.272
-0,091
DOW JONE..
45.760
-0,279
S&P500 I..
6.608
-0,158
L&S BREN..
68,485
+1,542
Gold
3.694
+0,485
EUR/USD
1,1872
+0,925
Bitcoin ..
116.734
+1,198

UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Value UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A1JVB8 ISIN: IE00B78JSG98


8781.5  GBp
-0,606 -53,50
Börse
Stand 16.09.25 - 17:35:07 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.07.25 1,01 USD)
Fondsvolumen 509,11 Mio. USD
Symbol UBU5
ISIN IE00B78JSG98
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Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 11.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1997 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,02 +3,2 % +52,8 %
16,24 +12,9 % +97,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) ETF PLC - UBS MSCI USA VALUE UCITS ETF - USD DIS, WKN: A1JVB8 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
95,1 % USA
3,5 % Irland
0,6 % Schweiz
0,3 % Niederlande
0,1 % Bermuda
Anteil Land
95,1 % USA
3,5 % Irland
0,6 % Schweiz
0,3 % Niederlande
0,1 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
101,02
102,04
16.09.25 22:59 2.906
LT Societe Generale
101,12
101,68
16.09.25 21:59 2.214
LT Baader Trading
100,983
101,823
16.09.25 22:59 414
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,0773
15.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
120,0736
15.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
101,02
16.09.25 22:59 25 2.907
Stuttgart
101,20
16.09.25 21:55 0 55
gettex
101,04
16.09.25 22:47 93 31
Frankfurt
100,90
16.09.25 19:27 0 20
Xetra
101,24
16.09.25 17:36 2.456 17
Berlin
101,44
16.09.25 21:48 0 16
Düsseldorf
101,12
16.09.25 21:46 0 16
Tradegate
101,40
16.09.25 22:02 431 8
Quotrix
102,06
16.09.25 07:27 0 1
Euronext Milan
101,28
16.09.25 17:45 902 13
SIX SWISS (USD)
120,20
16.09.25 17:35 279 4
Anleihen FX
101,80
16.09.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
102,62
16.09.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
88,71
16.09.25 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
--
-- -- -- --
London Stock Excha..
8.781,50
16.09.25 17:35 959 11

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Es handelt sich um Substanzwerte (d.h. Titel, die gemessen an ihrem fundamentalen Wert als niedrig bewertet gelten), die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  95,130 % USA
  3,490 % Irland
  0,590 % Schweiz
  0,320 % Niederlande
  0,140 % Bermuda
  0,120 % Großbritannien
  0,100 % Kasse
  0,110 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,110 % META PLATF. A DL-,000006
3,190 % JPMORGAN CHASE DL 1
2,600 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
1,880 % EXXON MOBIL CORP.
1,630 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
1,540 % HOME DEPOT INC. DL-,05
1,460 % ORACLE CORP. DL-,01
1,420 % ABBVIE INC. DL-,01
1,410 % PROCTER GAMBLE
1,380 % BANK AMERICA DL 0,01
77,380 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,130 % USA
  3,490 % Irland
  0,590 % Schweiz
  0,320 % Niederlande
  0,140 % Bermuda
  0,120 % Großbritannien
  0,100 % Kasse
  0,110 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,190 % US Dollar
  1,170 % Euro
  0,540 % Schweizer Franken
  0,100 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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