DAX
24.986
-1,228
MDAX
31.556
-1,077
TecDAX
3.679
-1,914
NASDAQ 1..
25.155
-1,460
DOW JONE..
48.929
-0,878
S&P500 I..
6.865
-1,082
L&S BREN..
63,375
-0,853
Gold
4.671
-0,034
EUR/USD
1,1618
-0,059
Bitcoin ..
93.015
-0,856

UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Value UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A1JVB8 ISIN: IE00B78JSG98


108.94  EUR
-0,874 -0,96
Börse
Stand 19.01.26 - 09:41:39 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.07.25 1,01 USD)
Fondsvolumen 510,32 Mio. USD
Symbol UBU5
ISIN IE00B78JSG98
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 11.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1998 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,83 -0,3 % +57,2 %
15,95 +8,9 % +91,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) ETF PLC - UBS MSCI USA VALUE UCITS ETF - USD DIS, WKN: A1JVB8 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 25,8 %
Finanzdienstleistungen 21,3 %
Gesundheitsdienstleistu.. 13,1 %
Industrie 13,1 %
Sonstige Konsumgüter 10,9 %
Land Anteil
USA 94,8 %
Irland 3,6 %
Schweiz 0,6 %
Niederlande 0,2 %
Kasse 0,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
108,74
108,86
19.01.26 10:33 1.382
108,74
108,86
19.01.26 10:33 917
108,76
108,84
19.01.26 10:33 49
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
109,6816
15.01.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
127,3261
15.01.26 08:00 -- 4
LS Exchange
108,74
19.01.26 10:33 20 918
Stuttgart
109,58
16.01.26 21:55 0 61
Xetra
108,94
19.01.26 09:41 146 5
gettex
108,88
19.01.26 10:17 0 4
Tradegate Berlin Stock Exchange
109,76
16.01.26 22:02 53 3
Düsseldorf
108,86
19.01.26 10:17 0 3
Frankfurt
108,94
19.01.26 09:33 0 3
Hamburg
108,20
19.01.26 08:16 0 1
Quotrix
108,52
19.01.26 07:27 0 1
Euronext Milan
109,84
16.01.26 17:55 396 7
Anleihen FX
105,30
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
127,60
16.01.26 17:35 292 3
SIX SWISS (GBP)
95,29
19.01.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
109,88
19.01.26 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
--
-- -- -- --
London Stock Exchange (GBp)
9.444,00
19.01.26 09:31 47 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Es handelt sich um Substanzwerte (d.h. Titel, die gemessen an ihrem fundamentalen Wert als niedrig bewertet gelten), die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,840 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  21,260 % Finanzdienstleistungen
  13,110 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,050 % Industrie
  10,930 % Sonstige Konsumgüter
  5,340 % Energie
  3,820 % Versorger
  3,200 % Rohstoffe
  3,110 % Immobilien
  0,200 % Barmittel
  0,140 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,070 % Alphabet Inc.
4,770 % Meta Platforms Inc.
2,950 % JPMorgan Chase & Co.
2,310 % Berkshire Hathaway Inc.
1,710 % Exxon Mobil Corp.
1,660 % Johnson & Johnson
1,350 % AbbVie Inc.
1,290 % Bank of America Corp.
1,140 % Home Depot Inc., The
1,120 % Procter & Gamble Co., The
75,630 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,820 % USA
  3,590 % Irland
  0,550 % Schweiz
  0,240 % Niederlande
  0,200 % Kasse
  0,170 % Bermuda
  0,120 % Großbritannien
  0,100 % Kanada
  0,210 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,010 % US Dollar
  1,180 % Euro
  0,510 % Schweizer Franken
  0,100 % Kanadische Dollar
  0,200 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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