Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
09.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 593,95 Mio. USD | ||
Symbol | UBU5 | ||
ISIN | IE00B78JSG98 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,13 | +16,6 % | +42,6 % | |||
10,19 | +27,1 % | +84,9 % |
Nach Bestandteilen | |
18,8 % | Finanzdienstleistungen |
16,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
16,7 % | Informationstechnologie.. |
16,3 % | Sonstige Konsumgüter |
12,1 % | Industrie |
Nach Ländern | |
95,7 % | USA |
2,4 % | Irland |
0,8 % | Schweiz |
0,6 % | Großbritannien |
0,1 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 95,74 |
95,80 |
19.03.24 | 12:14 | 3.726 |
LT Lang & Schwarz | 95,73 |
95,80 |
19.03.24 | 12:14 | 3.499 |
LT Baader Bank | 95,722 |
95,81 |
19.03.24 | 12:13 | 669 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
95,378
|
15.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
103,8371
|
15.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
95,73
|
19.03.24 | 12:14 | 26 | 3.504 |
Stuttgart |
95,86
|
19.03.24 | 11:45 | 0 | 10 |
gettex |
95,74
|
19.03.24 | 12:10 | 3 | 9 |
Frankfurt |
95,83
|
19.03.24 | 11:51 | 0 | 7 |
Berlin |
95,82
|
19.03.24 | 11:58 | 0 | 5 |
Düsseldorf |
95,87
|
19.03.24 | 11:16 | 0 | 4 |
Xetra |
95,83
|
19.03.24 | 11:52 | 1.946 | 3 |
Tradegate |
95,79
|
19.03.24 | 11:54 | 14 | 2 |
Quotrix |
95,67
|
19.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
95,83
|
19.03.24 | 11:52 | 4.564 | 12 |
SIX SWISS (USD) |
103,98
|
19.03.24 | 11:20 | 4.090 | 6 |
SIX SWISS (EUR) |
95,31
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
81,40
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
BX Swiss |
81,348
|
15.05.23 | 18:00 | 335 | 1 |
Anleihen FX |
95,80
|
19.03.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
8.190,283
|
19.03.24 | 10:22 | 73 | 1 |
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Es handelt sich um Substanzwerte (d.h. Titel, die gemessen an ihrem fundamentalen Wert als niedrig bewertet gelten), die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann die Gewinne oder Verluste, die der Fonds mit einer bestimmten Anlage oder mit seinen Anlagen im Allgemeinen erzielt, vervielfachen. Im Fonds können auch währungsgesicherte Anteilsklassen verfügbar sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
18,750 % | Finanzdienstleistungen | |
16,920 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
16,690 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,310 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,140 % | Industrie | |
6,730 % | Energie | |
4,290 % | Versorger | |
4,080 % | Rohstoffe | |
3,930 % | Immobilien | |
0,160 % | übrige Bestandteile |
2,660 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
2,490 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
2,470 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
2,110 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
1,930 % | EXXON MOBIL CORP. | |
1,790 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
1,750 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
1,730 % | PROCTER GAMBLE | |
1,480 % | MERCK CO. DL-,01 | |
1,430 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
80,160 % | übrige Positionen |
95,680 % | USA | |
2,440 % | Irland | |
0,840 % | Schweiz | |
0,550 % | Großbritannien | |
0,150 % | Niederlande | |
0,130 % | Bermuda | |
0,210 % | übrige Länder |
97,620 % | US Dollar | |
1,320 % | Euro | |
0,780 % | Schweizer Franken | |
0,200 % | Pfund Sterling | |
0,080 % | übrige Währungen |