DAX
24.292
+1,410
MDAX
30.590
+1,930
TecDAX
3.697
+1,992
NASDAQ 1..
27.708
+0,940
DOW JONE..
49.502
-0,330
S&P500 I..
7.230
+0,259
L&S BREN..
111,17
-0,643
Gold
4.614
-0,266
EUR/USD
1,1717
-0,095
Bitcoin ..
78.696
+0,020

UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Value UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A1JVB8 ISIN: IE00B78JSG98


112.28  EUR
0,862 +0,96
Börse
Stand 30.04.26 - 17:35:53 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.02.26 0,89 USD)
Fondsvolumen 561,54 Mio. USD
Symbol UBU5
ISIN IE00B78JSG98
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 11.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,81 +17,8 % +44,9 %
11,32 +24,4 % +79,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) ETF PLC - UBS MSCI USA VALUE UCITS ETF - USD DIS, WKN: A1JVB8 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 24,6 %
Finanzen 19,2 %
Industrie 13,6 %
Gesundheitswesen 12,8 %
Konsumgüter 11,0 %
Land Anteil
USA 94,4 %
Irland 3,5 %
Barmittel 0,6 %
Schweiz 0,6 %
Niederlande 0,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
112,74
112,98
30.04.26 21:59 8.659
112,44
113,44
03.05.26 18:57 4.922
112,50
113,30
30.04.26 22:59 1.277
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
111,4951
29.04.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
130,2797
29.04.26 08:00 -- 4
LS Exchange
112,50
30.04.26 22:59 -- 4.922
Stuttgart
112,74
30.04.26 21:55 0 53
Xetra
112,28
30.04.26 17:35 9.957 40
gettex
111,46
30.04.26 15:00 13 17
Frankfurt
112,28
30.04.26 19:29 0 14
Düsseldorf
112,70
30.04.26 21:47 0 14
Tradegate
112,84
30.04.26 22:02 367 4
Hamburg
111,30
30.04.26 08:06 0 3
Quotrix
111,50
30.04.26 07:27 0 1
SIX SWISS (USD)
130,92
30.04.26 17:36 6.639 18
Euronext Milan
112,28
30.04.26 17:55 2.676 5
Anleihen FX
105,30
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
96,55
30.04.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
111,40
30.04.26 05:55 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
9.714,00
01.05.26 17:35 616 3

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Es handelt sich um Substanzwerte (d.h. Titel, die gemessen an ihrem fundamentalen Wert als niedrig bewertet gelten), die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,56 % IT/Telekommunikation
  19,18 % Finanzen
  13,64 % Industrie
  12,79 % Gesundheitswesen
  11,00 % Konsumgüter
  7,25 % Energie
  4,19 % Versorger
  3,55 % Rohstoffe
  3,08 % Immobilien
  0,63 % Barmittel
  0,13 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,56 % Alphabet Inc.
4,14 % Meta Platforms Inc.
2,66 % JPMorgan Chase & Co.
2,38 % Exxon Mobil Corp.
2,19 % Berkshire Hathaway Inc.
1,96 % Johnson & Johnson
1,31 % Chevron Corp.
1,28 % AbbVie Inc.
1,27 % Micron Technology Inc.
1,18 % Walmart Inc.
76,07 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,39 % USA
  3,53 % Irland
  0,63 % Barmittel
  0,58 % Schweiz
  0,27 % Niederlande
  0,16 % Bermuda
  0,13 % Großbritannien
  0,31 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,47 % US-Dollar
  1,28 % Euro
  0,53 % Schweizer Franken
  0,72 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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