DAX
23.760
-1,169
MDAX
29.214
-1,340
TecDAX
3.508
-1,146
NASDAQ 1..
24.835
-0,669
DOW JONE..
46.963
-1,057
S&P500 I..
6.698
-0,613
L&S BREN..
64,175
+1,970
Gold
4.068
-2,812
EUR/USD
1,1630
-0,004
Bitcoin ..
96.314
-3,735

UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Value UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A1JVB8 ISIN: IE00B78JSG98


103.12  EUR
-1,036 -1,08
Börse
Stand 14.11.25 - 13:54:55 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.07.25 1,01 USD)
Fondsvolumen 444,72 Mio. USD
Symbol UBU5
ISIN IE00B78JSG98
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 11.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1998 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,20 -6,2 % +57,5 %
16,23 +7,1 % +92,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) ETF PLC - UBS MSCI USA VALUE UCITS ETF - USD DIS, WKN: A1JVB8 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 22,4 %
Finanzdienstleistungen 20,8 %
Gesundheitsdienstleistu.. 13,8 %
Industrie 13,5 %
Sonstige Konsumgüter 11,7 %
Land Anteil
USA 95,1 %
Irland 3,5 %
Schweiz 0,6 %
Niederlande 0,3 %
Kasse 0,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
102,98
103,12
14.11.25 16:00 5.673
102,98
103,08
14.11.25 16:00 3.065
103,00
103,08
14.11.25 16:00 409
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,6212
13.11.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
120,5063
13.11.25 08:00 -- 4
LS Exchange
102,98
14.11.25 16:00 -- 3.065
Xetra
103,12
14.11.25 13:54 4.987 31
Stuttgart
102,88
14.11.25 15:45 0 29
gettex
103,14
14.11.25 15:00 58 16
Frankfurt
103,14
14.11.25 14:51 0 10
Berlin
103,22
14.11.25 15:15 0 8
Düsseldorf
103,18
14.11.25 15:16 0 8
Tradegate
103,02
14.11.25 15:51 35 3
Quotrix
103,56
14.11.25 12:21 5 2
Hamburg
103,18
14.11.25 08:16 0 1
Euronext Milan
103,28
14.11.25 15:04 36 3
SIX SWISS (USD)
120,10
14.11.25 12:40 98 2
SIX SWISS (GBP)
92,26
14.11.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
104,46
14.11.25 05:55 -- 1
Anleihen FX
103,48
14.11.25 12:39 0 1
FINRA other OTC Issues
--
-- -- -- --
London Stock Exchange (GBp)
9.134,00
14.11.25 13:13 3.079 3

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Es handelt sich um Substanzwerte (d.h. Titel, die gemessen an ihrem fundamentalen Wert als niedrig bewertet gelten), die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,380 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,770 % Finanzdienstleistungen
  13,840 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,540 % Industrie
  11,730 % Sonstige Konsumgüter
  5,990 % Energie
  4,550 % Versorger
  3,890 % Immobilien
  3,080 % Rohstoffe
  0,160 % Barmittel
  0,070 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,330 % META PLATF. A DL-,000006
3,270 % JPMORGAN CHASE DL 1
2,450 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
1,870 % EXXON MOBIL CORP.
1,720 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
1,680 % ORACLE CORP. DL-,01
1,460 % ABBVIE INC. DL-,01
1,450 % BANK AMERICA DL 0,01
1,430 % HOME DEPOT INC. DL-,05
1,330 % PROCTER GAMBLE
78,010 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,080 % USA
  3,550 % Irland
  0,570 % Schweiz
  0,280 % Niederlande
  0,160 % Kasse
  0,130 % Bermuda
  0,120 % Großbritannien
  0,110 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,250 % US Dollar
  1,070 % Euro
  0,520 % Schweizer Franken
  0,160 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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